AUTOCARS SCHOONAERT
Dépôt
| Dénomination | AUTOCARS SCHOONAERT |
| Siren | 077250314 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2020/002322 |
| Numéro de Gestion | 1972B00031 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59143 HOLQUE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 47 107.00 | 47 107.00 | 47 107.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 518.00 | 89 963.00 | 555.00 | 855.00 |
AN Terrains | 46 798.00 | 21 891.00 | 24 907.00 | 25 061.00 |
AP Constructions | 448 268.00 | 399 469.00 | 48 798.00 | 54 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 391.00 | 125 134.00 | 1 258.00 | 3 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 698.00 | 733 786.00 | 192 912.00 | 148 356.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | 9 147.00 | 9 147.00 | |
BF Prêts | 8 650.00 | 8 650.00 | 8 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | 133.00 | 132.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 703 709.00 | 1 370 242.00 | 333 467.00 | 297 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 322.00 | 117 322.00 | 85 661.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 633.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 159 406.00 | 2 846.00 | 3 156 560.00 | 3 385 731.00 |
BZ Autres créances | 820 395.00 | 820 395.00 | 895 131.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | 80 000.00 | 20 000.00 | |
CF Disponibilités | 4 186 565.00 | 4 186 565.00 | 1 996 243.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 427.00 | 67 427.00 | 77 920.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 431 115.00 | 2 846.00 | 8 428 269.00 | 6 467 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 134 824.00 | 1 373 089.00 | 8 761 736.00 | 6 764 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 650.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 899 085.00 | 1 107 595.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 425.00 | -208 509.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 144 510.00 | 1 119 085.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 116.00 | 16 116.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 46 116.00 | 16 116.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592.00 | 1 125.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 309.00 | 1 006 700.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 069.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 390.00 | 2 031 216.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 198.00 | 1 111 255.00 | ||
EA Autres dettes | 2 961 552.00 | 1 475 820.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 219.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 571 109.00 | 5 629 334.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 761 736.00 | 6 764 536.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 571 109.00 | 5 629 334.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 616 770.00 | 14 616 770.00 | 11 734 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 616 770.00 | 14 616 770.00 | 11 734 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 127 712.00 | 2 133 078.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 541 606.00 | 502 667.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 286 087.00 | 14 370 633.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 502 678.00 | 2 332 125.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 661.00 | -1 686.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 055 452.00 | 7 851 136.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 255 634.00 | 266 055.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 291 197.00 | 3 039 245.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 144 273.00 | 1 046 764.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 779.00 | 119 176.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 11 821.00 | 8 348.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 356 173.00 | 14 661 163.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -70 085.00 | -290 530.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 114.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 114.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 114.00 | 1 500.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -96 200.00 | -289 030.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 905.00 | 21.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 85 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 905.00 | 85 021.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 984.00 | 3 908.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 496.00 | 593.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 480.00 | 4 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 425.00 | 80 521.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 417 992.00 | 14 457 154.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 392 567.00 | 14 665 663.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 425.00 | -208 509.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 818 423.00 | 717 136.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 541 606.00 | 478 824.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 11 820.00 | 8 320.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 625.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 399.00 | 137 674.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 079.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 103.00 | 137 674.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 625.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 918.00 | 1 548 155.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 149.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | 17 930.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 067.00 | 1 703 709.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 663.00 | 300.00 | 89 963.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 223.00 | 96 479.00 | 28 422.00 | 1 280 279.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 886.00 | 96 779.00 | 28 422.00 | 1 370 242.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 116.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 116.00 | 30 000.00 | 46 116.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 846.00 | 2 846.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 846.00 | 2 846.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 962.00 | 30 000.00 | 48 962.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 8 650.00 | 8 650.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | 133.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 024.00 | 3 024.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 156 382.00 | 3 156 382.00 | ||
VB T. V. A. | 455 733.00 | 455 733.00 | ||
VC Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 689.00 | 363 689.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 427.00 | 67 427.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 056 011.00 | 4 055 878.00 | 133.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 592.00 | 1 592.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 390.00 | 2 586 390.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 498 863.00 | 498 863.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 560.00 | 284 560.00 | ||
VW T.V.A. | 306 686.00 | 306 686.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 089.00 | 25 089.00 | ||
VI Groupe et associés | 843 309.00 | 843 309.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961 552.00 | 2 961 552.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 508 040.00 | 7 508 040.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 856 045.00 | 1 472 786.00 | ||
YT Sous‐traitance | 4 348 557.00 | 2 520 183.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 048 506.00 | 2 149 274.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 922.00 | 34 401.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 599.00 | 70 718.00 | ||
ST Autres comptes | 3 432 868.00 | 3 076 560.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 055 452.00 | 7 851 136.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 129 719.00 | 111 729.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 915.00 | 154 326.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255 634.00 | 266 055.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 24 842.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 190.00 | |||