AUTOCARS SCHOONAERT
Dépôt
| Dénomination | AUTOCARS SCHOONAERT |
| Siren | 077250314 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2021/001847 |
| Numéro de Gestion | 1972B00031 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59143 HOLQUE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 47 107.00 | 47 107.00 | 47 107.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 518.00 | 90 263.00 | 255.00 | 555.00 |
AN Terrains | 46 798.00 | 22 044.00 | 24 754.00 | 24 907.00 |
AP Constructions | 448 268.00 | 404 792.00 | 43 476.00 | 48 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 877.00 | 126 555.00 | 1 322.00 | 1 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 599.00 | 856 284.00 | 237 315.00 | 192 912.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | 9 147.00 | 9 147.00 | |
BF Prêts | 4 700.00 | 4 700.00 | 8 650.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | 133.00 | 133.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 868 146.00 | 1 499 939.00 | 368 208.00 | 333 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 466.00 | 85 466.00 | 117 322.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 183 929.00 | 2 846.00 | 3 181 083.00 | 3 156 560.00 |
BZ Autres créances | 1 936 784.00 | 1 936 784.00 | 820 395.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 482.00 | 140 482.00 | 80 000.00 | |
CF Disponibilités | 4 890 970.00 | 4 890 970.00 | 4 186 565.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 053.00 | 64 053.00 | 67 427.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 301 684.00 | 2 846.00 | 10 298 838.00 | 8 428 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 169 830.00 | 1 502 785.00 | 10 667 045.00 | 8 761 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 924 510.00 | 899 085.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 893.00 | 25 425.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 292 403.00 | 1 144 510.00 | ||
DP Provisions pour risques | 106 116.00 | 46 116.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 106 116.00 | 46 116.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403 722.00 | 1 592.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 750.00 | 843 309.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 63 069.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 468 900.00 | 2 586 390.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 289.00 | 1 115 198.00 | ||
EA Autres dettes | 1 297 464.00 | 2 961 552.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 268 526.00 | 7 571 109.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 667 045.00 | 8 761 736.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 268 526.00 | 7 571 109.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 214 912.00 | 3 845 994.00 | 13 060 906.00 | 14 616 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 214 912.00 | 3 845 994.00 | 13 060 906.00 | 14 616 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 625 841.00 | 2 127 712.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 562 855.00 | 541 606.00 | ||
FQ Autres produits | 184.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 249 786.00 | 17 286 087.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 085 063.00 | 2 502 678.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 856.00 | -31 661.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 516 128.00 | 10 055 452.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 269 869.00 | 255 634.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 129 923.00 | 3 291 197.00 | ||
FZ Charges sociales | 716 424.00 | 1 144 273.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 696.00 | 96 779.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 000.00 | 30 000.00 | ||
GE Autres charges | 12 611.00 | 11 821.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 981 571.00 | 17 356 173.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 268 215.00 | -70 085.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 421.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 421.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 369.00 | 26 114.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 369.00 | 26 114.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 948.00 | -26 114.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 256 267.00 | -96 200.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 11 905.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 131 905.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 828.00 | 6 984.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 496.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 828.00 | 11 480.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 771.00 | 120 425.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 603.00 | -1 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 250 264.00 | 17 417 992.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 102 372.00 | 17 392 567.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 893.00 | 25 425.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 680 379.00 | 818 423.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 532 855.00 | 541 606.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 12 617.00 | 11 820.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 625.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 155.00 | 172 039.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 024.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 804.00 | 172 039.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 625.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 652.00 | 1 716 542.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 024.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 652.00 | 1 864 191.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 963.00 | 300.00 | 90 263.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 279.00 | 129 149.00 | 1 409 428.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 242.00 | 129 449.00 | 1 499 691.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 90 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 116.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 116.00 | 90 000.00 | 30 000.00 | 106 116.00 |
6T Sur comptes clients | 2 846.00 | 2 846.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 846.00 | 2 846.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 48 962.00 | 90 000.00 | 30 000.00 | 108 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 000.00 | 30 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | 133.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 024.00 | 3 024.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 180 906.00 | 3 180 906.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328 963.00 | 328 963.00 | ||
VB T. V. A. | 821 452.00 | 821 452.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 473.00 | 1 473.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 896.00 | 784 896.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 053.00 | 64 053.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 189 599.00 | 5 189 466.00 | 133.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 403 722.00 | 2 403 722.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 468 900.00 | 3 468 900.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 516 236.00 | 516 236.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 442.00 | 261 442.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 60 603.00 | 60 603.00 | ||
VW T.V.A. | 355 800.00 | 355 800.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 208.00 | 31 208.00 | ||
VI Groupe et associés | 871 750.00 | 871 750.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297 464.00 | 1 297 464.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 267 126.00 | 9 267 126.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 065 520.00 | 2 856 045.00 | ||
YT Sous‐traitance | 5 832 012.00 | 4 348 557.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 775 800.00 | 2 048 506.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 944.00 | 78 922.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 670.00 | 146 599.00 | ||
ST Autres comptes | 2 784 702.00 | 3 432 868.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 516 128.00 | 10 055 452.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 126 223.00 | 129 719.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 646.00 | 125 915.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 269 869.00 | 255 634.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 462 450.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 906 024.00 | |||