ENTREPRISE CARCELLER
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE CARCELLER |
| Siren | 086820297 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 1808 |
| Numéro de Gestion | 1968B00029 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81120 REALMONT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 158.00 | 13 158.00 | ||
AN Terrains | 245 401.00 | 40 192.00 | 205 209.00 | 219 692.00 |
AP Constructions | 469 534.00 | 372 894.00 | 96 640.00 | 106 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 404.00 | 1 128 550.00 | 165 854.00 | 208 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 949.00 | 832 030.00 | 119 919.00 | 56 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 258.00 | 4 258.00 | 48 820.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 978 705.00 | 2 386 824.00 | 591 881.00 | 639 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 441.00 | 80 441.00 | 83 990.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 143.00 | 16 846.00 | 1 392 297.00 | 1 024 686.00 |
BZ Autres créances | 182 870.00 | 182 870.00 | 213 179.00 | |
CF Disponibilités | 2 638 938.00 | 2 638 938.00 | 3 661 210.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 590.00 | 13 590.00 | 11 552.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 324 982.00 | 16 846.00 | 4 308 136.00 | 4 994 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 303 687.00 | 2 403 670.00 | 4 900 016.00 | 5 634 497.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 128 058.00 | 128 058.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 733.00 | 68 733.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | 12 806.00 | ||
DG Autres réserves | 1 798 411.00 | 2 355 377.00 | ||
DH Report à nouveau | 132 140.00 | 132 140.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 217.00 | 409 035.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 593 363.00 | 3 106 147.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 166 450.00 | 208 854.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 201 450.00 | 208 854.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 394.00 | 9 964.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 857.00 | 67 235.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 430.00 | 1 458 664.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 406 461.00 | 366 009.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 110.00 | 36 624.00 | ||
EA Autres dettes | 87 523.00 | 60 468.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 428.00 | 320 532.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 105 203.00 | 2 319 496.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 900 016.00 | 5 634 497.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 545 708.00 | 545 708.00 | 575 694.00 | |
FG Production vendue services | 4 631 482.00 | 4 631 482.00 | 4 497 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 177 190.00 | 5 177 190.00 | 5 073 382.00 | |
FM Production stockée | -4 187.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 548.00 | 305 062.00 | ||
FQ Autres produits | 184.00 | -318.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 331 922.00 | 5 373 939.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 756 948.00 | 1 866 638.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 550.00 | -18 203.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 807 158.00 | 1 861 662.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 985.00 | 41 774.00 | ||
FY Salaires et traitements | 619 434.00 | 530 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 415 256.00 | 423 211.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 074.00 | 85 881.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 850.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 575.00 | 150 691.00 | ||
GE Autres charges | 242.00 | 340.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 821 072.00 | 4 942 492.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 510 850.00 | 431 447.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 479.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 479.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 479.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 510 850.00 | 431 926.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 820.00 | 81 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 820.00 | 94 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 088.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 683.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 683.00 | 3 088.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 137.00 | 90 912.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 198 771.00 | 113 803.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 494 742.00 | 5 468 417.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 041 525.00 | 5 059 383.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 217.00 | 409 035.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 158.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 919 472.00 | 60 557.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932 630.00 | 60 557.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 158.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 483.00 | 2 965 546.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 483.00 | 2 978 705.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 158.00 | 13 158.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279 592.00 | 94 074.00 | 2 373 666.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 750.00 | 94 074.00 | 2 386 824.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 35 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 166 450.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 854.00 | 71 575.00 | 78 980.00 | 201 450.00 |
6T Sur comptes clients | 17 022.00 | 1 850.00 | 2 026.00 | 16 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 022.00 | 1 850.00 | 2 026.00 | 16 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 876.00 | 73 425.00 | 81 006.00 | 218 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 425.00 | 81 006.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 20 155.00 | 2 220.00 | 17 935.00 | |
UX Autres créances clients | 1 388 987.00 | 1 388 987.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 130.00 | 1 130.00 | ||
VB T. V. A. | 162 763.00 | 162 763.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 977.00 | 18 977.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 590.00 | 13 590.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 603.00 | 1 587 668.00 | 17 935.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 394.00 | 22 394.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 430.00 | 1 198 430.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 031.00 | 48 031.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 443.00 | 91 443.00 | ||
VW T.V.A. | 246 327.00 | 243 018.00 | 3 309.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 660.00 | 20 660.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | ||
VI Groupe et associés | 54 247.00 | 54 247.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 276.00 | 33 276.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 279 428.00 | 279 428.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 347.00 | 1 996 037.00 | 3 309.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||