POL ROGER & CIE S.A.
Dépôt
| Dénomination | POL ROGER & CIE S.A. |
| Siren | 095750113 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 3130 |
| Numéro de Gestion | 1957B50011 |
| Code Activité | 1102A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51200 Épernay |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 361.00 | 57 361.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 726.00 | 174 821.00 | 2 905.00 | 586.00 |
AN Terrains | 12 134 988.00 | 1 350 701.00 | 10 784 287.00 | 10 801 815.00 |
AP Constructions | 17 590 272.00 | 9 708 849.00 | 7 881 422.00 | 7 726 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 468 161.00 | 6 483 692.00 | 3 984 469.00 | 4 180 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582 164.00 | 950 354.00 | 631 810.00 | 609 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 260 854.00 | 3 260 854.00 | 2 602 409.00 | |
AX Avances et acomptes | 58 765.00 | 58 765.00 | 17 320.00 | |
CU Autres participations | 1 277 791.00 | 132 890.00 | 1 144 900.00 | 1 000 495.00 |
BF Prêts | 259 093.00 | 259 093.00 | 267 555.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | 2 817.00 | 2 794.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 869 998.00 | 18 858 671.00 | 28 011 326.00 | 27 209 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 368 233.00 | 28 733.00 | 16 339 500.00 | 15 861 750.00 |
BN En cours de production de biens | 61 362 135.00 | 61 362 135.00 | 59 727 515.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 487 091.00 | 487 091.00 | 489 757.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 342 866.00 | 13 342 866.00 | 12 590 619.00 | |
BZ Autres créances | 1 268 310.00 | 1 268 310.00 | 1 843 967.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 810.00 | 3 810.00 | 3 810.00 | |
CF Disponibilités | 16 739 256.00 | 16 739 256.00 | 12 902 457.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 738 161.00 | 738 161.00 | 746 330.00 | |
CJ TOTAL (II) | 110 309 865.00 | 28 733.00 | 110 281 132.00 | 104 166 208.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 691.00 | 26 691.00 | 43 959.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 206 556.00 | 18 887 405.00 | 138 319 150.00 | 131 419 522.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 150 000.00 | 6 150 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1 719 491.00 | 1 719 491.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 615 000.00 | 615 000.00 | ||
DG Autres réserves | 73 025 743.00 | 67 192 750.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 229 520.00 | 7 431 992.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 687 627.00 | 747 050.00 | ||
DK Provisions réglementées | 514 344.00 | 476 858.00 | ||
DL TOTAL (I) | 91 941 727.00 | 84 333 143.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 691.00 | 43 959.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 437 598.00 | 1 337 568.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 464 289.00 | 1 381 527.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 200 482.00 | 30 227 435.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 913 082.00 | 12 750 937.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 539 101.00 | 1 645 495.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 171.00 | 4 274.00 | ||
EA Autres dettes | 1 248 704.00 | 1 073 898.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 45 911 341.00 | 45 702 840.00 | ||
ED (V) | 1 792.00 | 2 009.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 319 150.00 | 131 419 522.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 490 684.00 | 16 655 994.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 7 872 040.00 | 35 797 592.00 | 43 669 632.00 | 40 735 240.00 |
FG Production vendue services | 105 767.00 | 3 186.00 | 108 954.00 | 133 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 977 807.00 | 35 800 779.00 | 43 778 587.00 | 40 868 716.00 |
FM Production stockée | 1 631 953.00 | 677 787.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 77 012.00 | 116 316.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 327.00 | 348 536.00 | ||
FQ Autres produits | 674.00 | 792.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 662 555.00 | 42 012 149.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 653 545.00 | 20 243 353.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -477 582.00 | -2 996 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 596 399.00 | 6 254 469.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 824 299.00 | 884 251.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 180 354.00 | 3 234 902.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 411 908.00 | 1 409 962.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 335 048.00 | 1 411 027.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 842.00 | 18 746.00 | ||
GE Autres charges | 92 624.00 | 103 718.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 619 440.00 | 30 564 428.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 043 115.00 | 11 447 720.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 438 545.00 | 434 889.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 309.00 | 7 911.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 414.00 | 11 367.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 652.00 | 41 241.00 | ||
GN Différences positives de change | 46 809.00 | 18 521.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 593 731.00 | 513 931.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 691.00 | 58 311.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 421 871.00 | 394 174.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 025.00 | 29 981.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 465 588.00 | 482 467.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 128 143.00 | 31 463.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 171 258.00 | 11 479 184.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 979.00 | 33 905.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 101.00 | 378 011.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 913 638.00 | 308 078.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293 718.00 | 719 994.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699 922.00 | 42 459.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 593.00 | 7.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 124.00 | 951 112.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 640.00 | 993 580.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532 078.00 | -273 585.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 601.00 | 275 116.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 090 215.00 | 3 498 490.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 550 005.00 | 43 246 075.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 320 485.00 | 35 814 082.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 229 520.00 | 7 431 992.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 100.00 | 6 100.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 348.00 | 203 352.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 888.00 | 2 690.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 253 758.00 | 2 892 307.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 429.00 | 102 735.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 934 075.00 | 2 997 732.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 235 088.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 883 348.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 883 348.00 | 167 509.00 | 45 095 207.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 462.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 462.00 | 1 539 702.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 883 348.00 | 178 461.00 | 46 869 998.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 302.00 | 370.00 | 2 490.00 | 232 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 315 835.00 | 1 334 677.00 | 156 915.00 | 18 493 597.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 550 137.00 | 1 335 048.00 | 159 405.00 | 18 725 780.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 514 344.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 476 858.00 | 51 124.00 | 13 638.00 | 514 344.00 |
4T Provisions pour perte de change | 26 691.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 437 598.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 381 527.00 | 29 533.00 | 946 771.00 | 464 289.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 132 890.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 28 900.00 | 167.00 | 28 733.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 484.00 | 41 860.00 | 161 624.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 061 871.00 | 80 658.00 | 1 002 270.00 | 1 140 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 842.00 | 2 979.00 | ||
UG ‐ Financières | 26 691.00 | 85 652.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 124.00 | 913 638.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 259 093.00 | 22 833.00 | 236 259.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 817.00 | 2 817.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 342 866.00 | 13 342 866.00 | ||
VB T. V. A. | 1 104 272.00 | 1 104 272.00 | ||
VP Divers | 134 219.00 | 134 219.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 817.00 | 29 817.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 738 161.00 | 738 161.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 611 249.00 | 15 374 989.00 | 236 259.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 200 482.00 | 1 779 825.00 | 21 173 858.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 913 082.00 | 12 913 082.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 055 993.00 | 1 055 993.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 697.00 | 582 697.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 785 174.00 | 785 174.00 | ||
VW T.V.A. | 3 098.00 | 3 098.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 137.00 | 112 137.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 171.00 | 9 171.00 | ||
VI Groupe et associés | 650 794.00 | 650 794.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 909.00 | 597 909.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 911 341.00 | 18 490 684.00 | 21 173 858.00 | 6 246 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 124 324.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 1 599 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 275.00 | 57 375.00 | ||
YT Sous‐traitance | 161 668.00 | 234 328.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 067.00 | 74 350.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 554.00 | 136 080.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 546 402.00 | 1 577 823.00 | ||
ST Autres comptes | 4 649 706.00 | 4 231 886.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 596 399.00 | 6 254 469.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 452 092.00 | 422 902.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 372 207.00 | 461 349.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 824 299.00 | 884 251.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 545 976.00 | 2 376 554.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 942 260.00 | 2 624 615.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||