PAU BEARN HABITAT
Dépôt
| Dénomination | PAU BEARN HABITAT |
| Siren | 095780219 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 6817 |
| Numéro de Gestion | 1957B00021 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64000 Pau |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080 358.00 | 842 478.00 | 237 880.00 | 297 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 343.00 | 15 313.00 | 58 029.00 | 44 470.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 56 391.00 | 56 391.00 | 51 755.00 | |
AN Terrains | 30 320 021.00 | 1 024 568.00 | 29 295 452.00 | 15 635 815.00 |
AP Constructions | 482 108 209.00 | 210 738 547.00 | 271 369 662.00 | 167 526 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 033.00 | 51 386.00 | 14 646.00 | 12 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675 281.00 | 1 429 093.00 | 246 187.00 | 143 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 345 585.00 | 7 345 585.00 | 6 689 066.00 | |
CU Autres participations | 350 545.00 | 300 544.00 | 50 001.00 | 510 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456 522.00 | 102 987.00 | 353 534.00 | 52 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 523 533 121.00 | 214 504 919.00 | 309 028 202.00 | 190 965 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 108.00 | 18 108.00 | 15 960.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 404 286.00 | 4 404 286.00 | 2 828 722.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 015 266.00 | 2 015 266.00 | 1 873 953.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 813.00 | 4 813.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 825 587.00 | 1 475 461.00 | 5 350 125.00 | 2 583 928.00 |
BZ Autres créances | 7 964 883.00 | 7 964 883.00 | 2 517 900.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 226 441.00 | 1 226 441.00 | 5 049 292.00 | |
CF Disponibilités | 26 500 627.00 | 26 500 627.00 | 4 484 848.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 227 911.00 | 227 911.00 | 142 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 187 926.00 | 1 475 461.00 | 47 712 464.00 | 19 496 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 721 048.00 | 215 980 381.00 | 356 740 666.00 | 210 462 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 819 441.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 709 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 957 249.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 170 900.00 | 100 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 934 052.00 | 6 934 052.00 | ||
DH Report à nouveau | 55 994 130.00 | 53 376 644.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 443 009.00 | 2 617 485.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 42 412 810.00 | 26 948 622.00 | ||
DL TOTAL (I) | 162 621 152.00 | 90 976 805.00 | ||
DP Provisions pour risques | 308 929.00 | 24 930.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 072 062.00 | 2 959 602.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 380 992.00 | 2 984 532.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 747 612.00 | 102 860 330.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 111 490.00 | 7 470 320.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 153.00 | 1 418 148.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 725 454.00 | 2 375 943.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 676 043.00 | 141 614.00 | ||
EA Autres dettes | 1 170 624.00 | 853 425.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 059 142.00 | 1 380 916.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 187 738 522.00 | 116 500 700.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 740 666.00 | 210 462 039.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 956 161.00 | 16 364 949.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 029 054.00 | 2 029 054.00 | 8 552 588.00 | |
FG Production vendue services | 45 020 435.00 | 45 020 435.00 | 24 538 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 049 489.00 | 47 049 489.00 | 33 090 968.00 | |
FM Production stockée | 1 322 817.00 | -4 417 300.00 | ||
FN Production immobilisée | 125 433.00 | 122 766.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 350.00 | 31 780.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 755 092.00 | 716 950.00 | ||
FQ Autres produits | 266 728.00 | 112 911.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 520 912.00 | 29 658 076.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 019.00 | 14 453.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 147.00 | -8 566.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 682 862.00 | 11 743 351.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 060 221.00 | 2 949 938.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 902 620.00 | 2 253 445.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 214 554.00 | 1 188 640.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 784 216.00 | 7 539 957.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 289.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 280 713.00 | 222 211.00 | ||
GE Autres charges | 517 454.00 | 369 482.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 447 513.00 | 26 305 203.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 073 398.00 | 3 352 873.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 056.00 | 13 002.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 160 462.00 | 134 666.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 296.00 | 117 397.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 275 815.00 | 265 066.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 195 884.00 | 212 166.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 689 452.00 | 1 577 818.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 885 336.00 | 1 789 985.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 609 520.00 | -1 524 918.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 463 877.00 | 1 827 954.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 776 686.00 | 31 305.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 069 295.00 | 1 263 563.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 31 367.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 945 981.00 | 1 326 235.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725 420.00 | 65 962.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 874.00 | 54 712.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 507 618.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382 913.00 | 120 675.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 563 068.00 | 1 205 560.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 579 947.00 | 167 906.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | 248 123.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 742 710.00 | 31 249 379.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 299 701.00 | 28 631 893.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 443 009.00 | 2 617 485.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 282.00 | 5 021.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 703 439.00 | 178 724.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715 254.00 | 145 659.00 | 3 121.00 | 857 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 164 243.00 | 10 638 557.00 | 876 510.00 | 212 926 289.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 879 497.00 | 10 784 216.00 | 879 631.00 | 213 784 081.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 300 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 115 476.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 763 173.00 | 1 735 825.00 | 2 118 006.00 | 6 380 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 391.00 | 2 196 239.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 584 216.00 | 2 753 948.00 | 3 571 291.00 | |