PAU BEARN HABITAT
Dépôt
| Dénomination | PAU BEARN HABITAT |
| Siren | 095780219 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 4509 |
| Numéro de Gestion | 1957B00021 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64000 Pau |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 410.00 | 992 687.00 | 207 723.00 | 237 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 730.00 | 17 227.00 | 56 502.00 | 58 029.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 56 391.00 | |||
AN Terrains | 30 642 528.00 | 1 058 414.00 | 29 584 114.00 | 29 295 452.00 |
AP Constructions | 489 042 916.00 | 220 411 959.00 | 268 630 956.00 | 271 369 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 693.00 | 54 387.00 | 12 305.00 | 14 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715 561.00 | 1 497 699.00 | 217 862.00 | 246 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 726 628.00 | 2 858.00 | 12 723 769.00 | 7 345 585.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 001.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 460 006.00 | 102 987.00 | 357 019.00 | 353 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 025.00 | 27 025.00 | 830.00 | |
BJ TOTAL (I) | 536 005 501.00 | 224 138 222.00 | 311 867 279.00 | 309 028 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 498.00 | 16 498.00 | 18 108.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 822 360.00 | 2 822 360.00 | 4 404 286.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 508 188.00 | 508 188.00 | 2 015 266.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 813.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 576 980.00 | 1 544 797.00 | 4 032 183.00 | 5 350 125.00 |
BZ Autres créances | 9 138 934.00 | 9 138 934.00 | 7 964 883.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 975 746.00 | 4 260.00 | 971 486.00 | 1 226 441.00 |
CF Disponibilités | 27 080 332.00 | 27 080 332.00 | 26 500 627.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 349 904.00 | 349 904.00 | 227 911.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 468 946.00 | 1 549 057.00 | 44 919 888.00 | 47 712 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 474 447.00 | 225 687 279.00 | 356 787 167.00 | 356 740 666.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 709 000.00 | 1 709 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 957 249.00 | 47 957 249.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 170 900.00 | 170 900.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 934 052.00 | 6 934 052.00 | ||
DH Report à nouveau | 63 437 139.00 | 55 994 130.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 773 761.00 | 7 443 009.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 43 646 441.00 | 42 412 810.00 | ||
DL TOTAL (I) | 170 628 545.00 | 162 621 152.00 | ||
DP Provisions pour risques | 357 175.00 | 308 929.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 686 289.00 | 6 072 062.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 043 465.00 | 6 380 992.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 983 129.00 | 162 747 612.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 288 327.00 | 11 111 490.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 849.00 | 2 248 153.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 654 201.00 | 2 725 454.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 724 299.00 | 1 676 043.00 | ||
EA Autres dettes | 1 192 097.00 | 1 170 624.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 164 252.00 | 6 059 142.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 179 115 157.00 | 187 738 521.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 787 167.00 | 356 740 666.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 201 704.00 | 28 956 161.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 433 218.00 | 6 433 218.00 | 2 029 054.00 | |
FG Production vendue services | 44 499 284.00 | 44 499 284.00 | 45 020 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 932 502.00 | 50 932 502.00 | 47 049 489.00 | |
FM Production stockée | -3 089 002.00 | 1 322 817.00 | ||
FN Production immobilisée | 87 422.00 | 125 433.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 480.00 | 1 350.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 708 529.00 | 2 755 092.00 | ||
FQ Autres produits | 398 397.00 | 266 728.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 040 328.00 | 51 520 912.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 952.00 | 7 019.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 609.00 | -2 147.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 847 786.00 | 19 682 862.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 259 769.00 | 6 060 221.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 846 353.00 | 4 902 620.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 326 521.00 | 2 214 554.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 575 926.00 | 10 784 216.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 335.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 350 563.00 | 1 280 713.00 | ||
GE Autres charges | 575 386.00 | 517 454.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 860 207.00 | 45 447 513.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 180 121.00 | 6 073 398.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 515.00 | 13 056.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 132 494.00 | 160 462.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 391 209.00 | 102 296.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 524 220.00 | 275 815.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 260.00 | 195 884.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 111 232.00 | 2 689 452.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 115 492.00 | 2 885 336.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 591 272.00 | -2 609 520.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 588 848.00 | 3 463 877.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 607 281.00 | 3 776 686.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 076 060.00 | 2 069 295.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 000.00 | 100 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 798 341.00 | 5 945 981.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470 495.00 | 725 420.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 808 644.00 | 149 874.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 693 002.00 | 507 618.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972 142.00 | 1 382 913.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 826 199.00 | 4 563 068.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 374 339.00 | 579 947.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 266 946.00 | 3 990.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 362 890.00 | 57 742 710.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 589 128.00 | 50 299 701.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 773 761.00 | 7 443 009.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 656.00 | 2 282.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 558 783.00 | 703 439.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 094.00 | 120 439.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 515 131.00 | 18 730 058.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 897.00 | 30 479.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 533 122.00 | 18 880 976.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 392.00 | 1 274 141.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 783 193.00 | 1 267 668.00 | 534 194 328.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 301 344.00 | 537 033.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 839 585.00 | 1 569 011.00 | 536 005 502.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857 792.00 | 152 123.00 | 1 009 915.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 926 290.00 | 10 423 803.00 | 749 497.00 | 222 600 596.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 784 082.00 | 10 575 927.00 | 749 497.00 | 223 610 511.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 357 176.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 165 369.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 520 921.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 380 992.00 | 3 936 149.00 | 3 273 676.00 | 7 043 465.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 317 305.00 | 107 418.00 | -1.00 | 424 724.00 |
06 aucun libellé | 102 988.00 | 102 988.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 475 461.00 | 69 336.00 | 1 544 797.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 260.00 | 4 260.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 196 298.00 | 181 014.00 | 300 543.00 | 2 076 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 577 290.00 | 4 117 163.00 | 3 574 219.00 | 9 120 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 419 901.00 | 3 149 746.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 260.00 | 309 474.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 693 002.00 | 115 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 026.00 | 27 026.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 843 364.00 | 1 843 364.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 733 617.00 | 3 733 617.00 | ||
VB T. V. A. | 462 527.00 | 462 527.00 | ||
VP Divers | 7 834 872.00 | 190 519.00 | 7 644 353.00 | |
VC Groupe et associés | 104 052.00 | 104 052.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 483.00 | 737 483.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 349 905.00 | 349 905.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 092 845.00 | 7 344 441.00 | 7 748 405.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 983 129.00 | 6 349 715.00 | 23 278 705.00 | 130 354 709.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 288 327.00 | 6 008 288.00 | 605 401.00 | 1 674 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 849.00 | 2 108 849.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 144 344.00 | 1 144 344.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 666.00 | 921 666.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 152 053.00 | 152 053.00 | ||
VW T.V.A. | 131 128.00 | 131 128.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 010.00 | 305 010.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 724 300.00 | 1 724 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192 098.00 | 1 192 098.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 164 252.00 | 3 164 252.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 115 157.00 | 23 201 704.00 | 23 884 106.00 | 132 029 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 114 655.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 566 637.00 | |||