ETABLISSEMENTS CANCE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CANCE |
| Siren | 097280234 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 4261 |
| Numéro de Gestion | 1972B00023 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64800 Nay |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 133 377.00 | 2 133 377.00 | 2 133 377.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705 673.00 | 696 082.00 | 9 590.00 | 20 236.00 |
AN Terrains | 1 508 836.00 | 1 508 836.00 | 1 508 836.00 | |
AP Constructions | 6 902 614.00 | 3 712 335.00 | 3 190 278.00 | 3 482 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 994 772.00 | 5 169 517.00 | 825 254.00 | 1 239 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 360 388.00 | 1 645 699.00 | 1 714 689.00 | 1 833 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 340.00 | 173 340.00 | ||
CU Autres participations | 1 956 563.00 | 1 956 563.00 | 1 956 520.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | 2 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 738 662.00 | 11 223 634.00 | 11 515 028.00 | 12 177 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 609.00 | 625 609.00 | 789 525.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 616 889.00 | 1 316 670.00 | 27 300 219.00 | 31 074 806.00 |
BZ Autres créances | 1 289 748.00 | 1 289 748.00 | 2 136 424.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 038 157.00 | 1 038 157.00 | 1 037 058.00 | |
CF Disponibilités | 14 353 625.00 | 14 353 625.00 | 13 057 884.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 345 505.00 | 345 505.00 | 195 676.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 269 532.00 | 1 316 670.00 | 44 952 862.00 | 48 291 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 008 194.00 | 12 540 304.00 | 56 467 890.00 | 60 468 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 635 000.00 | 5 635 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 563 500.00 | 563 500.00 | ||
DG Autres réserves | 133 738.00 | 131 582.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 932 314.00 | 4 220 396.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 264 552.00 | 10 550 478.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 158 557.00 | 4 687 339.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 158 557.00 | 4 687 339.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 663 518.00 | 5 894 302.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 597.00 | 1 761 043.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 156 964.00 | 865 421.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 024 357.00 | 17 802 716.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 859 529.00 | 9 690 793.00 | ||
EA Autres dettes | 911 519.00 | 809 014.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 993 296.00 | 8 407 891.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 044 781.00 | 45 231 181.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 467 890.00 | 60 468 998.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 435 597.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 111 287 572.00 | 1 077 794.00 | 112 365 366.00 | 110 218 625.00 |
FG Production vendue services | 47 800.00 | 47 800.00 | 47 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 335 372.00 | 1 077 794.00 | 112 413 166.00 | 110 266 425.00 |
FN Production immobilisée | 251 375.00 | 539 236.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 506.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 788 452.00 | 1 069 959.00 | ||
FQ Autres produits | 74 546.00 | 3 326.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 113 527 538.00 | 111 879 452.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 115 972.00 | 28 002 939.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 163 916.00 | -29 578.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 52 731 190.00 | 54 456 622.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 761 002.00 | 1 637 239.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 261 703.00 | 13 554 641.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 640 180.00 | 7 322 378.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 141 522.00 | 1 239 130.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 160.00 | 23 668.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 967 431.00 | 468 111.00 | ||
GE Autres charges | 8 910.00 | 141 314.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 107 858 986.00 | 106 816 465.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 668 553.00 | 5 062 987.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 240 509.00 | 89 388.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 579.00 | 598.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 973.00 | 101 498.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 291 061.00 | 191 484.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 164 739.00 | 139 134.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 164 739.00 | 139 134.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 126 322.00 | 52 351.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 794 874.00 | 5 115 337.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 549.00 | 8 261.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 607 250.00 | 4 803.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 593.00 | 206 353.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071 392.00 | 219 417.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 579.00 | 152 405.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 316.00 | 14 003.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 369.00 | 360 426.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 265.00 | 526 834.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 602 128.00 | -307 417.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 831 455.00 | 172 132.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 633 233.00 | 415 392.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 889 992.00 | 112 290 353.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 957 678.00 | 108 069 957.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 932 314.00 | 4 220 396.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 839 049.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 807 163.00 | 525 118.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959 420.00 | 243.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 605 633.00 | 525 361.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 839 049.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 392 332.00 | 17 939 949.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 959 663.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 392 332.00 | 22 738 662.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685 437.00 | 10 646.00 | 696 082.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 742 571.00 | 1 130 849.00 | 345 868.00 | 10 527 551.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 428 007.00 | 1 141 495.00 | 345 868.00 | 11 223 634.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 158 557.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 687 339.00 | 1 288 800.00 | 817 582.00 | 5 158 557.00 |
6T Sur comptes clients | 1 330 932.00 | 67 160.00 | 81 422.00 | 1 316 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 330 932.00 | 67 160.00 | 81 422.00 | 1 316 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 018 271.00 | 1 355 960.00 | 899 004.00 | 6 475 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 034 591.00 | 496 411.00 | ||
UG ‐ Financières | 321 369.00 | 402 593.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 208 977.00 | 208 977.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 407 912.00 | 28 407 912.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 163.00 | 22 163.00 | ||
VB T. V. A. | 472 689.00 | 472 689.00 | ||
VP Divers | 18 068.00 | 18 068.00 | ||
VC Groupe et associés | 743 044.00 | 743 044.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 784.00 | 33 784.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 345 505.00 | 345 505.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 255 242.00 | 30 255 242.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 912.00 | 11 912.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 651 606.00 | 5 152 206.00 | 2 189.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 024 357.00 | 14 024 357.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 737 695.00 | 3 737 695.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800 417.00 | 1 800 417.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 345 816.00 | 345 816.00 | ||
VW T.V.A. | 4 337 448.00 | 4 337 448.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638 153.00 | 638 153.00 | ||
VI Groupe et associés | 435 597.00 | 435 597.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 519.00 | 911 519.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 993 296.00 | 5 993 296.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 887 816.00 | 37 388 417.00 | 2 189.00 | 497 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 235 989.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 466 763.00 | |||