LE PARC
Dépôt
| Dénomination | LE PARC |
| Siren | 300203700 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 11060 |
| Numéro de Gestion | 1972B00691 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 Saint-Ouen-l'Aumône |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 121.00 | 121.00 | 121.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 333.00 | 65 617.00 | 21 715.00 | 19 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 267.00 | 14 267.00 | 14 267.00 | |
AN Terrains | 248 077.00 | 39 135.00 | 208 941.00 | 369 006.00 |
AP Constructions | 4 379 148.00 | 4 187 084.00 | 192 064.00 | 233 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 290.00 | 291 713.00 | 19 577.00 | 27 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 079.00 | 85 391.00 | 29 688.00 | 51 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 156 396.00 | 4 668 942.00 | 487 453.00 | 716 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 694.00 | 11 694.00 | 10 339.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 566.00 | 13 566.00 | 1 918.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 343 087.00 | 167 236.00 | 3 175 851.00 | 2 696 515.00 |
BZ Autres créances | 144 644.00 | 144 644.00 | 213 506.00 | |
CF Disponibilités | 709 461.00 | 709 461.00 | 141 982.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 165.00 | 12 165.00 | 16 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 234 620.00 | 167 236.00 | 4 067 384.00 | 3 081 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 391 138.00 | 4 836 178.00 | 4 554 959.00 | 3 797 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 284 560.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 41 001.00 | 34 585.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 614.00 | 16 614.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 163.00 | 3 163.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 579.00 | 11 579.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 744.00 | -1 744.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 536 778.00 | 457 664.00 | ||
DL TOTAL (I) | 607 392.00 | 521 863.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 840 000.00 | 122 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 840 000.00 | 122 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 603.00 | 180 263.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 971.00 | 1 218 239.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 939.00 | 697 843.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 835 613.00 | 743 411.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 006.00 | |||
EA Autres dettes | 183 439.00 | 300 299.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 107 566.00 | 3 154 064.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 959.00 | 3 797 927.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 384.00 | 1 837 307.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11.00 | |||
FD Production vendue biens | 2 138 430.00 | 2 812 232.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 441.00 | 2 812 232.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 661.00 | 262 491.00 | ||
FQ Autres produits | 108.00 | 939.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 235 711.00 | 3 075 663.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 386.00 | 140 778.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 354.00 | -4 303.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 227 020.00 | 2 113 503.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 725.00 | 129 756.00 | ||
FY Salaires et traitements | 401 562.00 | 421 064.00 | ||
FZ Charges sociales | 146 341.00 | 142 939.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 581.00 | 120 746.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 730 000.00 | 12 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 376.00 | 92 587.00 | ||
GE Autres charges | 123 293.00 | 1 668.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 027 932.00 | 3 170 742.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -792 220.00 | -95 078.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 19 210.00 | 12 944.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 649.00 | 2 561.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 649.00 | 2 561.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 649.00 | -2 560.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -815 081.00 | -110 583.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 6 518.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 961 714.00 | 107 187.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961 926.00 | 113 706.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 917.00 | 3 122.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 845.00 | 3 122.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815 081.00 | 110 583.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 638.00 | 3 189 370.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 638.00 | 3 189 370.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 774.00 | 16 826.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 436 743.00 | 11 447.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 522 717.00 | 28 273.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 394 594.00 | 5 053 596.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 394 594.00 | 5 156 396.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 664.00 | 14 954.00 | 65 618.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 755 372.00 | 96 628.00 | 248 676.00 | 4 603 324.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 806 036.00 | 111 582.00 | 248 676.00 | 4 668 942.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 840 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 000.00 | 730 000.00 | 12 000.00 | 840 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 000.00 | 730 000.00 | 12 000.00 | 840 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 742 377.00 | 74 412.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5.00 | 5.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 284 813.00 | 2 284 813.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 058 275.00 | 1 058 275.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 088.00 | 11 088.00 | ||
VB T. V. A. | 80 373.00 | 80 373.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 183.00 | 11 183.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 001.00 | 42 001.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 166.00 | 12 166.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 501 098.00 | 1 215 085.00 | 2 286 013.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 604.00 | 363 604.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 208 579.00 | 1 208 579.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 939.00 | 400 939.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 021.00 | 34 021.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 263.00 | 55 263.00 | ||
VW T.V.A. | 738 831.00 | 738 831.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 498.00 | 7 498.00 | ||
VI Groupe et associés | 115 392.00 | 115 392.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 440.00 | 183 440.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 567.00 | 1 535 385.00 | 363 604.00 | 1 208 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 245.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 110.00 | |||