S.I.B. THEBAULT
Dépôt
| Dénomination | S.I.B. THEBAULT |
| Siren | 300326162 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2654 |
| Numéro de Gestion | 1965B00015 |
| Code Activité | 1621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79190 SAUZE-VAUSSAIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 489.00 | 6 489.00 | ||
AN Terrains | 472 067.00 | 241 534.00 | 230 533.00 | 189 355.00 |
AP Constructions | 1 513 413.00 | 1 029 284.00 | 484 129.00 | 513 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 320 253.00 | 13 176 199.00 | 3 144 054.00 | 3 592 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 528.00 | 474 848.00 | 233 680.00 | 294 339.00 |
AX Avances et acomptes | 325 000.00 | 325 000.00 | ||
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 005.00 | 8 005.00 | 7 963.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 363 755.00 | 14 928 354.00 | 4 435 401.00 | 4 608 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 399.00 | 46 399.00 | 62 738.00 | |
BN En cours de production de biens | 94 839.00 | 94 839.00 | 4 354.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 409.00 | 182 409.00 | 47 658.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 808.00 | 1 356 808.00 | 1 780 659.00 | |
BZ Autres créances | 9 427 621.00 | 9 427 621.00 | 8 808 909.00 | |
CF Disponibilités | 4 478 115.00 | 4 478 115.00 | 4 953 059.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 245.00 | 9 245.00 | 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 595 436.00 | 15 595 436.00 | 15 657 598.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 959 190.00 | 14 928 354.00 | 20 030 837.00 | 20 265 966.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 11 920 000.00 | 10 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 028.00 | 581.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 377.00 | 1 126 447.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 662.00 | 24 519.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 360 380.00 | 1 350 274.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 506 447.00 | 14 401 821.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 401.00 | 25 516.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 239 861.00 | 232 898.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 285 262.00 | 258 414.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707 647.00 | 2 189 832.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 463.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 639.00 | 6 146.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 360.00 | 2 460 556.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 598 034.00 | 762 535.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 296.00 | 52 850.00 | ||
EA Autres dettes | 115 152.00 | 98 348.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 239 128.00 | 5 605 730.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 030 837.00 | 20 265 966.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 999 157.00 | 3 893 700.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 929 879.00 | 11 255 009.00 | 18 184 888.00 | 18 638 556.00 |
FG Production vendue services | 55 893.00 | 55 893.00 | 116 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 985 772.00 | 11 255 009.00 | 18 240 780.00 | 18 754 842.00 |
FM Production stockée | 175 236.00 | -3 820.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 152.00 | 4 641.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 079.00 | 41 504.00 | ||
FQ Autres produits | 67.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 473 313.00 | 18 797 167.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 540 384.00 | 8 932 108.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 661.00 | 4 608.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 171 059.00 | 3 847 551.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 271 941.00 | 298 354.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 364 280.00 | 2 318 424.00 | ||
FZ Charges sociales | 794 182.00 | 805 799.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 840 981.00 | 825 690.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 364.00 | 40 105.00 | ||
GE Autres charges | 24 672.00 | 22 838.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 026 202.00 | 17 095 479.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 447 111.00 | 1 701 688.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 116.00 | 115.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 114 521.00 | 118 620.00 | ||
GN Différences positives de change | 422.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 115 060.00 | 118 735.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 260.00 | 38 323.00 | ||
GS Différences négatives de change | 422.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 34 260.00 | 38 745.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 80 800.00 | 79 990.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 527 911.00 | 1 781 679.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | 1 824.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 915.00 | 8 550.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 868.00 | 127 611.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 615.00 | 137 985.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297.00 | 21 707.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 796.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 974.00 | 232 618.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 068.00 | 254 325.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 547.00 | -116 340.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 367.00 | 98 687.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 402 714.00 | 440 204.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 773 988.00 | 19 053 887.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 671 611.00 | 17 927 440.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 377.00 | 1 126 447.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 377.00 | 51 347.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 489.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 692 613.00 | 691 770.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 963.00 | 41.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 717 065.00 | 691 811.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 489.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 122.00 | 19 339 261.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 005.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 122.00 | 19 363 755.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 489.00 | 6 489.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 102 209.00 | 840 981.00 | 21 325.00 | 14 921 865.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 108 698.00 | 840 981.00 | 21 325.00 | 14 928 354.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 360 380.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 350 274.00 | 124 974.00 | 114 868.00 | 1 360 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350 274.00 | 124 974.00 | 114 868.00 | 1 360 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 124 974.00 | 114 868.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 1 356 808.00 | 1 356 808.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 427 621.00 | 9 427 621.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 245.00 | 9 245.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 793 674.00 | 10 793 674.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 707 647.00 | 488 315.00 | 1 170 179.00 | 49 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 360.00 | 1 726 360.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 034.00 | 598 034.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 296.00 | 71 296.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 152.00 | 115 152.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 218 489.00 | 2 999 157.00 | 1 170 179.00 | 49 153.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 76.00 | ||