SOPARVAL
Dépôt
| Dénomination | SOPARVAL |
| Siren | 300378445 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 3196 |
| Numéro de Gestion | 1973B40027 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49150 BAUGE-EN-ANJOU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 449.00 | 20 449.00 | ||
AN Terrains | 86 556.00 | 86 556.00 | 88 789.00 | |
AP Constructions | 1 416 586.00 | 869 274.00 | 547 312.00 | 622 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 600.00 | 9 078.00 | 8 522.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 009.00 | 32 727.00 | 32 282.00 | 37 509.00 |
CU Autres participations | 1 443 327.00 | 169 895.00 | 1 273 432.00 | 1 028 327.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 059 206.00 | 1 101 423.00 | 1 957 783.00 | 1 778 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | 1 062.00 | 25 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 013.00 | 11 614.00 | 191 399.00 | 231 120.00 |
BZ Autres créances | 2 270 298.00 | 223 674.00 | 2 046 624.00 | 2 508 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 940.00 | 39 940.00 | 39 867.00 | |
CF Disponibilités | 321 626.00 | 321 628.00 | 24 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 840.00 | 6 840.00 | 220.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 842 782.00 | 235 289.00 | 2 607 494.00 | 2 828 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 901 988.00 | 1 336 711.00 | 4 565 277.00 | 4 606 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 223 651.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 745 500.00 | 2 745 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 198.00 | 32 198.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 710.00 | 156 710.00 | ||
DG Autres réserves | 768 142.00 | 960 673.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 212.00 | -52 531.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 458.00 | 25 620.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 835 220.00 | 3 868 170.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 859.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 859.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 363.00 | 368 468.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 240.00 | 207 495.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 668.00 | 24 844.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 926.00 | 137 917.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 724 198.00 | 738 725.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 277.00 | 4 606 894.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 127.00 | 453 515.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 401 684.00 | 401 684.00 | 409 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 684.00 | 401 684.00 | 409 288.00 | |
FQ Autres produits | 213.00 | 41.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 401 898.00 | 409 329.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 143 478.00 | 138 050.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 849.00 | 29 447.00 | ||
FY Salaires et traitements | 111 942.00 | 241 884.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 929.00 | 35 483.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 210.00 | 65 782.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 289.00 | |||
GE Autres charges | 127.00 | 1 541.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 624 824.00 | 512 188.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -222 926.00 | -102 859.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 32 451.00 | 33 947.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 092.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 615.00 | 819.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 720 871.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 83 158.00 | 1 755 637.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 175 754.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 721.00 | 15 753.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 192 475.00 | 15 753.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -109 317.00 | 1 739 883.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -332 243.00 | 1 637 024.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 233.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 000.00 | 12 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 162.00 | 4 169.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558 162.00 | 56 402.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 261.00 | 6 120.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 445.00 | 1 739 838.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 706.00 | 1 745 958.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457 456.00 | -1 689 556.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 217.00 | 2 221 368.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 005.00 | 2 273 899.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 212.00 | -52 531.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 449.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 456.00 | 9 100.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 007.00 | 499 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 911.00 | 508 100.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 449.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 805.00 | 1 585 751.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | 1 453 007.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 805.00 | 3 059 206.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 449.00 | 20 449.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 229.00 | 62 210.00 | 164 360.00 | 911 079.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 678.00 | 62 210.00 | 164 360.00 | 931 528.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 937.00 | 13 937.00 | ||
UX Autres créances clients | 189 076.00 | 189 076.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 074.00 | 11 074.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 583.00 | 16 583.00 | ||
VB T. V. A. | 3 423.00 | 3 423.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 217 019.00 | -6 632.00 | 2 223 651.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 200.00 | 22 200.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 840.00 | 6 840.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 832.00 | 265 501.00 | 2 224 331.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 363.00 | 87 293.00 | 151 403.00 | 47 667.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 692.00 | 105 692.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 668.00 | 15 668.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 011.00 | 16 011.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 952.00 | 14 952.00 | ||
VW T.V.A. | 76 734.00 | 76 734.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | ||
VI Groupe et associés | 107 548.00 | 107 548.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 198.00 | 525 127.00 | 151 403.00 | 47 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 554.00 | |||