CLINIQUE AMBROISE PARE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE AMBROISE PARE |
| Siren | 300379765 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/013581 |
| Numéro de Gestion | 1972B00088 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31100 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 708 257.00 | 562 886.00 | 145 371.00 | 205 141.00 |
AH Fonds commercial | 2 414 371.00 | 2 414 371.00 | 2 414 371.00 | |
AN Terrains | 419 762.00 | 419 762.00 | 419 762.00 | |
AP Constructions | 9 673 994.00 | 7 020 027.00 | 2 653 967.00 | 2 341 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 378 748.00 | 7 037 760.00 | 2 340 987.00 | 2 241 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 272.00 | 1 431 877.00 | 49 395.00 | 33 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 273.00 | 125 273.00 | 65 314.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 196.00 | 9 196.00 | 9 196.00 | |
BF Prêts | 292 208.00 | 292 208.00 | 245 019.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 560.00 | 33 560.00 | 33 498.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 537 641.00 | 16 052 550.00 | 8 485 091.00 | 8 009 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748 915.00 | 748 915.00 | 701 378.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 163.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 596 600.00 | 106 016.00 | 2 490 584.00 | 2 419 775.00 |
BZ Autres créances | 4 232 748.00 | 103 969.00 | 4 128 779.00 | 7 060 862.00 |
CF Disponibilités | 807 695.00 | 807 695.00 | 404 025.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 122 184.00 | 122 184.00 | 57 254.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 508 141.00 | 209 985.00 | 8 298 156.00 | 10 653 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 045 782.00 | 16 262 535.00 | 16 783 247.00 | 18 663 190.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 013 480.00 | 2 013 480.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 462.00 | 72 462.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 5 904.00 | 5 904.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 234 222.00 | 234 222.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 456 371.00 | 3 443 226.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 375 674.00 | 831 960.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 25 050.00 | 19 400.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 492 069.00 | 1 552 596.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 923 884.00 | 8 173 251.00 | ||
DP Provisions pour risques | 283 747.00 | 66 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 283 747.00 | 66 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 247.00 | 63 493.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883 154.00 | 2 458 623.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 870 353.00 | 1 727 656.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 867.00 | 2 519 164.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400 327.00 | 3 009 299.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 077.00 | 96 977.00 | ||
EA Autres dettes | 1 312 387.00 | 307 044.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 204.00 | 241 684.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 575 616.00 | 10 423 939.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 783 247.00 | 18 663 190.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 28 770 543.00 | 28 770 543.00 | 30 949 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 770 542.00 | 28 770 543.00 | 30 949 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 443 504.00 | 430 771.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 432 611.00 | 399 730.00 | ||
FQ Autres produits | 114 805.00 | 33 237.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 761 463.00 | 31 813 061.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 646 174.00 | 4 507 983.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 538.00 | -86 571.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 886 417.00 | 8 443 008.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 943 471.00 | 2 172 689.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 207 052.00 | 10 363 428.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 942 860.00 | 3 939 600.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 114 497.00 | 1 109 456.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 209 985.00 | 215 383.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 217 747.00 | 66 000.00 | ||
GE Autres charges | 63 473.00 | 173 675.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 184 138.00 | 30 904 650.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 422 675.00 | 908 411.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 740.00 | 8 941.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 740.00 | 8 941.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 966.00 | 28 999.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 966.00 | 28 999.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 226.00 | -20 058.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 450 902.00 | 888 352.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400.00 | 852 733.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 099.00 | 252 932.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 499.00 | 1 105 665.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 411.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 828.00 | 835 796.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 572.00 | 265 543.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 400.00 | 1 103 751.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 099.00 | 1 915.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 128.00 | 58 307.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 036 702.00 | 32 927 667.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 412 377.00 | 32 095 707.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 375 674.00 | 831 960.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 086 491.00 | 36 137.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 572 582.00 | 1 506 466.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 713.00 | 47 252.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 947 787.00 | 1 589 854.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 122 628.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 079 048.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 335 965.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 537 641.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 980.00 | 95 906.00 | 562 886.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 471 074.00 | 1 018 590.00 | 15 489 665.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 938 054.00 | 1 114 497.00 | 16 052 550.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 492 069.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 552 596.00 | 192 572.00 | 253 099.00 | 1 492 069.00 |
4A Provisions pour litiges | 283 747.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | 217 747.00 | 283 747.00 | |
6T Sur comptes clients | 126 260.00 | 106 016.00 | 126 260.00 | 106 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 122.00 | 103 969.00 | 89 122.00 | 103 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 383.00 | 209 985.00 | 215 383.00 | 209 985.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 292 208.00 | 292 208.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 33 560.00 | 33 560.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 596 600.00 | 2 596 600.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 526.00 | 14 526.00 | ||
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | ||
VP Divers | 97 001.00 | 97 001.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 112 134.00 | 2 112 134.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008 456.00 | 2 008 456.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 122 184.00 | 122 184.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 277 300.00 | 6 951 531.00 | 325 769.00 | |