MAS DE LA FOUQUE
Dépôt
| Dénomination | MAS DE LA FOUQUE |
| Siren | 300759545 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 2588 |
| Numéro de Gestion | 1974B40014 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13460 SAINTES-MARIES-DE-LA-MER |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 936.00 | 25 024.00 | 912.00 | 1 409.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | 2 287.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
AN Terrains | 8 725.00 | 3 714.00 | 5 011.00 | 7 192.00 |
AP Constructions | 1 477 901.00 | 579 696.00 | 898 205.00 | 736 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 657.00 | 238 356.00 | 41 301.00 | 34 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 309 414.00 | 1 846 775.00 | 462 639.00 | 503 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 538.00 | 44 538.00 | 44 538.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 170 958.00 | 2 693 565.00 | 1 477 393.00 | 1 329 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 891.00 | 25 891.00 | 29 634.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 039.00 | 4 039.00 | 11 024.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 929.00 | 1 386.00 | 31 543.00 | 26 450.00 |
BZ Autres créances | 91 959.00 | 91 959.00 | 151 837.00 | |
CF Disponibilités | 39 596.00 | 39 596.00 | 183 935.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 982.00 | 11 982.00 | 8 629.00 | |
CJ TOTAL (II) | 206 396.00 | 1 386.00 | 205 010.00 | 411 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 354.00 | 2 694 951.00 | 1 682 403.00 | 1 741 068.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 744.00 | 8 744.00 | ||
DH Report à nouveau | -151 096.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 295.00 | -151 096.00 | ||
DL TOTAL (I) | -283 648.00 | -42 352.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 430.00 | 967 979.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 220.00 | 149 473.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 718.00 | 41 015.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 181.00 | 447 302.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 194 396.00 | 176 561.00 | ||
EA Autres dettes | 1 105.00 | 1 090.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 966 050.00 | 1 783 421.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 403.00 | 1 741 068.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 945.00 | 1 066 055.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 867.00 | 104 230.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 395 859.00 | 2 395 859.00 | 2 227 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 859.00 | 2 395 859.00 | 2 227 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 648.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 885.00 | 91 478.00 | ||
FQ Autres produits | 56 674.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 484 392.00 | 2 375 953.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 356 800.00 | 331 203.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 744.00 | 932.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 886 729.00 | 865 729.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 772.00 | 66 211.00 | ||
FY Salaires et traitements | 832 806.00 | 768 401.00 | ||
FZ Charges sociales | 213 699.00 | 216 057.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 288 191.00 | 265 253.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 955.00 | |||
GE Autres charges | 8 416.00 | 8 452.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 654 157.00 | 2 540 198.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -169 764.00 | -164 246.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 831.00 | 21 529.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 831.00 | 21 529.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 831.00 | -21 529.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -190 595.00 | -185 774.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 071.00 | 39 632.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 345.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 071.00 | 41 977.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 816.00 | 7 299.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 955.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 771.00 | 7 299.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 700.00 | 34 678.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 463.00 | 2 417 930.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 759.00 | 2 569 026.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 295.00 | -151 096.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 916.00 | 8 419.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 119.00 | 91 478.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 7 467.00 | 3 399.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 223.00 | 22 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 666 667.00 | 412 430.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 538.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 739 428.00 | 434 930.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 723.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | 4 075 697.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 538.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 400.00 | 4 170 958.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 528.00 | 497.00 | 25 024.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385 341.00 | 286 600.00 | 3 400.00 | 2 668 541.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409 869.00 | 287 097.00 | 3 400.00 | 2 693 565.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 198.00 | 2 812.00 | 1 386.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 955.00 | 17 955.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 153.00 | 20 767.00 | 1 386.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 153.00 | 20 767.00 | 1 386.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 767.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 538.00 | 44 538.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 525.00 | 1 525.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 404.00 | 31 404.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | ||
VB T. V. A. | 63 735.00 | 63 735.00 | ||
VP Divers | 8 670.00 | 8 670.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 822.00 | 15 822.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 982.00 | 11 982.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 409.00 | 181 409.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884 430.00 | 321 325.00 | 511 455.00 | 51 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 181.00 | 455 181.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 973.00 | 81 973.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 828.00 | 86 828.00 | ||
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 305.00 | 25 305.00 | ||
VI Groupe et associés | 319 220.00 | 319 220.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 332.00 | 1 291 227.00 | 511 455.00 | 51 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 735.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 039.00 | |||