N'4 MOBILITES
Dépôt
| Dénomination | N'4 MOBILITES |
| Siren | 301027066 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 7600 |
| Numéro de Gestion | 2006B00504 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77680 Roissy-en-Brie |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 662 089.00 | 551 741.00 | 110 348.00 | 220 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 517.00 | 7 505.00 | 11 011.00 | 17 366.00 |
AN Terrains | 88 348.00 | 88 348.00 | 88 348.00 | |
AP Constructions | 1 585 342.00 | 730 048.00 | 855 294.00 | 915 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 007.00 | 433 750.00 | 165 257.00 | 194 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 863 283.00 | 12 538 943.00 | 9 324 340.00 | 9 652 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 367 973.00 | 2 367 973.00 | 772 698.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | 396.00 | 396.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 455.00 | 51 455.00 | 51 455.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 236 410.00 | 14 261 987.00 | 12 974 423.00 | 11 914 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 148.00 | 145 148.00 | 148 041.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205 623.00 | 2 205 623.00 | 2 086 300.00 | |
BZ Autres créances | 2 365 831.00 | 2 365 831.00 | 2 843 306.00 | |
CF Disponibilités | 14 465.00 | 14 465.00 | 1 133.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | 790.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 732 157.00 | 4 732 157.00 | 5 079 569.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 968 566.00 | 14 261 987.00 | 17 706 579.00 | 16 993 570.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 066.00 | 39 066.00 | ||
DH Report à nouveau | 571 986.00 | 571 251.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 097.00 | 312 734.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 324 822.00 | 3 727 429.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 746 591.00 | 2 314 125.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 215 563.00 | 7 264 607.00 | ||
DP Provisions pour risques | 204 629.00 | 135 979.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 142 518.00 | 337 890.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 347 147.00 | 473 869.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 518.00 | 1 787 736.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506 204.00 | 1 476 741.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916 299.00 | 1 238 093.00 | ||
EA Autres dettes | 5 095 848.00 | 4 752 524.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 143 869.00 | 9 255 094.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 706 579.00 | 16 993 570.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 15 277 594.00 | 15 277 594.00 | 14 548 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 277 594.00 | 15 277 594.00 | 14 548 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 885.00 | 11 850.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 696 336.00 | 421 774.00 | ||
FQ Autres produits | 103 169.00 | 100 606.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 077 984.00 | 15 082 476.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 791 762.00 | 1 778 882.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 893.00 | -31 345.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 662 216.00 | 3 389 924.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 789 630.00 | 705 485.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 636 053.00 | 5 289 133.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 254 014.00 | 2 429 015.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 681 023.00 | 1 517 372.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 349.00 | 38 184.00 | ||
GE Autres charges | 61 045.00 | 58 545.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 967 986.00 | 15 175 194.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 109 998.00 | -92 718.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 992.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 992.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 198.00 | 70 177.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 198.00 | 70 177.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 198.00 | -68 184.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 801.00 | -160 902.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 627.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 777 493.00 | 759 563.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 282.00 | 91 928.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897 775.00 | 853 119.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 135.00 | 2 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 621 398.00 | 657 195.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 533.00 | 659 859.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 242.00 | 193 259.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 441.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 505.00 | -280 378.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 975 760.00 | 15 937 587.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 742 662.00 | 15 624 853.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 097.00 | 312 734.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 320.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 794 420.00 | 2 864 284.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 852.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 553 592.00 | 2 864 284.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 715.00 | 680 606.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 840.00 | 31 911.00 | 26 503 952.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 852.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 840.00 | 58 626.00 | 27 236 410.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 258.00 | 116 703.00 | 26 715.00 | 559 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 170 333.00 | 1 564 319.00 | 31 911.00 | 13 702 741.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 639 591.00 | 1 681 023.00 | 58 626.00 | 14 261 987.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 746 591.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 314 125.00 | 552 748.00 | 120 282.00 | 2 746 591.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 138.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 303 009.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 869.00 | 157 999.00 | 284 721.00 | 347 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 787 995.00 | 710 747.00 | 405 003.00 | 3 093 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 89 349.00 | 284 721.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 621 398.00 | 120 282.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 455.00 | 51 455.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 205 623.00 | 2 205 623.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 180.00 | 17 180.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 286.00 | 4 286.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 437.00 | 18 437.00 | ||
VB T. V. A. | 545 343.00 | 545 343.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | ||
VP Divers | 879 630.00 | 879 630.00 | ||
VC Groupe et associés | 867 614.00 | 867 614.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 164.00 | 30 164.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 623 999.00 | 4 572 544.00 | 51 455.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 518.00 | 1 625 518.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 760 315.00 | 760 315.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 361.00 | 686 361.00 | ||
VW T.V.A. | 8 901.00 | 8 901.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 626.00 | 50 626.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916 299.00 | 916 299.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 493 207.00 | 4 493 207.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 641.00 | 602 641.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 143 869.00 | 9 143 869.00 | ||