ADL IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | ADL IMMOBILIER |
| Siren | 301169116 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/027718 |
| Numéro de Gestion | 1974B00312 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 981.00 | 31 311.00 | 1 670.00 | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 3 574 704.00 | 3 574 704.00 | 3 434 704.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027.00 | 1 094.00 | 932.00 | 1 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 775.00 | 306 322.00 | 38 453.00 | 41 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 535.00 | 46 535.00 | 46 537.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | 2 736.00 | 3 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 003 758.00 | 338 727.00 | 3 665 030.00 | 3 530 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 631.00 | 1 631.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 73 747.00 | 73 747.00 | 34 800.00 | |
BZ Autres créances | 1 566 541.00 | 1 566 541.00 | 1 413 971.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | 960.00 | 960.00 | |
CF Disponibilités | 9 071 778.00 | 9 071 778.00 | 8 786 110.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 826.00 | 21 826.00 | 31 844.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 736 484.00 | 10 736 484.00 | 10 267 684.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 694.00 | 20 694.00 | 12 170.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 760 935.00 | 338 727.00 | 14 422 207.00 | 13 810 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 736.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 627 010.00 | 627 010.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386 753.00 | 1 386 755.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 62 701.00 | 55 554.00 | ||
DG Autres réserves | 907 154.00 | 907 154.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 521.00 | 214 532.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 197 141.00 | 3 191 005.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 920.00 | 2 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 920.00 | 2 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 313.00 | 655 981.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 595.00 | 151 082.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 901.00 | 389 529.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 590 295.00 | 648 218.00 | ||
EA Autres dettes | 8 936 042.00 | 8 771 750.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 223 146.00 | 10 616 560.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 422 207.00 | 13 810 165.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 956 257.00 | 10 058 072.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 186.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 982 718.00 | 3 982 718.00 | 4 043 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 982 718.00 | 3 982 718.00 | 4 043 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 006.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 309.00 | 44 715.00 | ||
FQ Autres produits | 1 594.00 | 1 146.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 046 627.00 | 4 091 187.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 208 852.00 | 1 350 994.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 931.00 | 113 116.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 703 261.00 | 1 708 852.00 | ||
FZ Charges sociales | 635 416.00 | 624 850.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 339.00 | 18 972.00 | ||
GE Autres charges | 16 635.00 | 9 122.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 679 433.00 | 3 825 905.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 367 194.00 | 265 282.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 436.00 | 5 176.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 436.00 | 5 176.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 107 238.00 | 28 143.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 107 238.00 | 28 143.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -102 802.00 | -22 968.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 264 392.00 | 242 314.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 891.00 | 18 908.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 300.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 600.00 | 34 892.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 791.00 | 53 800.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 222.00 | 38 066.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 799.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 920.00 | 2 600.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 941.00 | 40 666.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 849.00 | 13 134.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 720.00 | 40 916.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 853.00 | 4 150 162.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 897 332.00 | 3 935 631.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 521.00 | 214 532.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 355.00 | 21 890.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 309.00 | 44 715.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 849.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 474 883.00 | 140 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 455.00 | 40 263.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 727.00 | 32.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895 066.00 | 180 295.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 198.00 | 3 607 685.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 917.00 | 346 801.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | 49 271.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 604.00 | 4 003 758.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 299.00 | 1 211.00 | 7 198.00 | 31 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 456.00 | 15 566.00 | 35 606.00 | 307 416.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 755.00 | 16 777.00 | 42 804.00 | 338 727.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 920.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | 1 920.00 | 2 600.00 | 1 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | 1 920.00 | 2 600.00 | 1 920.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 920.00 | 2 600.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 736.00 | 2 736.00 | ||
UX Autres créances clients | 73 747.00 | 73 747.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | ||
VB T. V. A. | 28 686.00 | 28 686.00 | ||
VP Divers | 3 128.00 | 3 128.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 530 197.00 | 1 530 197.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074.00 | 3 074.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 826.00 | 21 826.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 851.00 | 1 664 851.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 186.00 | 75 186.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 127.00 | 42 238.00 | 156 485.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 540.00 | 47 540.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 901.00 | 264 901.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 261 734.00 | 261 734.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 639.00 | 221 639.00 | ||
VW T.V.A. | 94 638.00 | 94 638.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 284.00 | 12 284.00 | ||
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 936 042.00 | 8 936 042.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 223 146.00 | 9 956 257.00 | 156 485.00 | 1 110 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 330 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 853.00 | |||