ADL IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | ADL IMMOBILIER |
| Siren | 301169116 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/027895 |
| Numéro de Gestion | 1974B00312 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 730.00 | 32 622.00 | 1 109.00 | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 3 575 817.00 | 3 575 817.00 | 3 574 704.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027.00 | 1 410.00 | 616.00 | 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 498.00 | 317 518.00 | 36 979.00 | 38 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 535.00 | 46 535.00 | 46 535.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | 2 001.00 | 2 736.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 014 607.00 | 351 551.00 | 3 663 057.00 | 3 665 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 428.00 | 1 428.00 | 1 631.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 884.00 | 62 884.00 | 73 747.00 | |
BZ Autres créances | 1 547 020.00 | 1 547 020.00 | 1 566 541.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 973.00 | 973.00 | 960.00 | |
CF Disponibilités | 11 202 339.00 | 11 202 339.00 | 9 071 778.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 759.00 | 18 759.00 | 21 826.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 833 402.00 | 12 833 402.00 | 10 736 484.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 812.00 | 12 812.00 | 20 694.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 860 821.00 | 351 551.00 | 16 509 271.00 | 14 422 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 001.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 627 010.00 | 627 010.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386 755.00 | 1 386 753.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 62 701.00 | 62 701.00 | ||
DG Autres réserves | 907 154.00 | 907 154.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 477.00 | 213 521.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 287 098.00 | 3 197 141.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 920.00 | 1 920.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 920.00 | 1 920.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967 288.00 | 1 384 313.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 933.00 | 47 595.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 214.00 | 264 901.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 600 584.00 | 590 295.00 | ||
EA Autres dettes | 10 409 234.00 | 8 936 042.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 220 253.00 | 11 223 146.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 509 271.00 | 14 422 207.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 974 362.00 | 9 956 257.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 845.00 | 75 186.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 033 176.00 | 4 033 176.00 | 3 982 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 033 176.00 | 4 033 176.00 | 3 982 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 006.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 976.00 | 61 309.00 | ||
FQ Autres produits | 294.00 | 1 594.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 085 445.00 | 4 046 627.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 133 094.00 | 1 208 852.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 693.00 | 88 931.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 681 174.00 | 1 703 261.00 | ||
FZ Charges sociales | 623 813.00 | 635 416.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 143.00 | 26 339.00 | ||
GE Autres charges | 18 085.00 | 16 635.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 562 000.00 | 3 679 433.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 523 445.00 | 367 194.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 926.00 | 4 436.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 926.00 | 4 436.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 118 511.00 | 107 238.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 118 511.00 | 107 238.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -113 584.00 | -102 802.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 409 861.00 | 264 392.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 085.00 | 33 891.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 297.00 | 23 300.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 382.00 | 59 791.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 808.00 | 3 222.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 799.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 920.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 808.00 | 33 941.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 574.00 | 25 849.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 114 957.00 | 76 720.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 112 754.00 | 4 110 853.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 276.00 | 3 897 332.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 477.00 | 213 521.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 938.00 | 24 355.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 976.00 | 61 309.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 849.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 607 685.00 | 1 862.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 801.00 | 11 160.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 271.00 | 80.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 003 758.00 | 13 103.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 609 547.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438.00 | 356 524.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 815.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | 48 536.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 253.00 | 4 014 607.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 311.00 | 1 310.00 | 32 622.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 416.00 | 12 950.00 | 1 438.00 | 318 929.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 727.00 | 14 261.00 | 1 438.00 | 351 551.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 920.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 920.00 | 1 920.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 920.00 | 1 920.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | 2 001.00 | ||
UX Autres créances clients | 62 884.00 | 62 884.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | ||
VB T. V. A. | 9 425.00 | 9 425.00 | ||
VP Divers | 406.00 | 406.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 534 484.00 | 1 534 484.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554.00 | 1 554.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 759.00 | 18 759.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 663.00 | 1 630 663.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 845.00 | 78 845.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 888 443.00 | 642 552.00 | 1 243 465.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 900.00 | 108 900.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 214.00 | 134 214.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 918.00 | 153 918.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 649.00 | 362 649.00 | ||
VW T.V.A. | 70 352.00 | 70 352.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 665.00 | 13 665.00 | ||
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 409 234.00 | 10 409 234.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 220 253.00 | 11 974 362.00 | 1 243 465.00 | 2 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 685.00 | |||