PHONE REGIE
Dépôt
| Dénomination | PHONE REGIE |
| Siren | 301251880 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 65166 |
| Numéro de Gestion | 1974B07391 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 409.00 | 9 458.00 | 33 951.00 | |
AH Fonds commercial | 2 507 920.00 | 2 507 920.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 723.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 745.00 | 772.00 | 5 973.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 439 577.00 | 1 648 257.00 | 791 320.00 | 755 137.00 |
BF Prêts | 12 090.00 | 12 090.00 | 7 620.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 325 059.00 | 325 059.00 | 354 416.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 334 800.00 | 4 166 406.00 | 1 168 393.00 | 1 151 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 233.00 | 65 233.00 | 135 954.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 692 341.00 | 264 394.00 | 19 427 947.00 | 18 853 699.00 |
BZ Autres créances | 12 126 512.00 | 12 126 512.00 | 16 627 889.00 | |
CF Disponibilités | 196 004.00 | 196 004.00 | 384 935.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 656.00 | 55 656.00 | 57 567.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 135 746.00 | 264 394.00 | 31 871 352.00 | 36 060 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 470 546.00 | 4 430 800.00 | 33 039 746.00 | 37 211 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 090.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 4 683 177.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | ||
DG Autres réserves | 417 923.00 | 1 210 243.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 103 281.00 | 5 807 680.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 725 804.00 | 7 222 523.00 | ||
DP Provisions pour risques | 754 848.00 | 660 674.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 754 848.00 | 660 674.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 829.00 | 244 656.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016 154.00 | 3 594 642.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 671 055.00 | 3 602 266.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 922 268.00 | 20 569 132.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 914.00 | 80 891.00 | ||
EA Autres dettes | 1 363 282.00 | 1 223 016.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 593.00 | 14 139.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 559 094.00 | 29 328 742.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 039 746.00 | 37 211 939.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 931 172.00 | 28 575 776.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565 829.00 | 224 656.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 120 900 547.00 | 118 219 050.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 900 547.00 | 118 219 050.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 735.00 | 35 278.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 522 334.00 | 1 519 441.00 | ||
FQ Autres produits | 772.00 | 576.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 122 433 388.00 | 119 774 344.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 221 365.00 | 12 022 568.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 753 090.00 | 4 126 464.00 | ||
FY Salaires et traitements | 83 014 616.00 | 80 866 899.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 231 447.00 | 20 652 580.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 340 691.00 | 285 835.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 238.00 | 197 398.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 267 028.00 | 186 422.00 | ||
GE Autres charges | 16 924.00 | 17 807.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 117 953 399.00 | 118 355 972.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 479 989.00 | 1 418 372.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 983.00 | 65 722.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 983.00 | 65 722.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 751.00 | 85 192.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 751.00 | 85 192.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 768.00 | -19 471.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 455 221.00 | 1 398 901.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 440.00 | 185 931.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 593.00 | 31 862.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 033.00 | 217 792.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 274.00 | 949.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 074.00 | 18 123.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | 33 554.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 354.00 | 52 626.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 679.00 | 165 166.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 181 133.00 | 231 482.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344 486.00 | -4 475 094.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 662 404.00 | 120 057 858.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 559 123.00 | 114 250 179.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 103 281.00 | 5 807 680.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 578 660.00 | 34 723.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 946.00 | 394 655.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 036.00 | 52 556.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 126 642.00 | 481 934.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 723.00 | 27 331.00 | 2 551 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 280.00 | 2 446 322.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 77 442.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 442.00 | 337 149.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 723.00 | 239 053.00 | 5 334 800.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 543 937.00 | 772.00 | 27 331.00 | 2 517 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 809.00 | 339 925.00 | 121 706.00 | 1 649 029.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 974 746.00 | 340 697.00 | 149 037.00 | 4 166 406.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 754 848.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 674.00 | 267 028.00 | 172 854.00 | 754 848.00 |
6T Sur comptes clients | 370 698.00 | 108 238.00 | 214 542.00 | 264 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 698.00 | 108 238.00 | 214 542.00 | 264 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 031 372.00 | 375 266.00 | 387 396.00 | 1 019 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 375 266.00 | 387 396.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 090.00 | 12 090.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 325 059.00 | 325 059.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 317 273.00 | 317 273.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 375 068.00 | 19 375 068.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 560.00 | 16 560.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102 315.00 | 102 315.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 865 402.00 | 3 499 498.00 | 4 365 904.00 | |
VB T. V. A. | 980 854.00 | 980 854.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 158 879.00 | 3 158 879.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 501.00 | 2 501.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 656.00 | 55 656.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 211 658.00 | 27 203 422.00 | 5 008 236.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 829.00 | 565 829.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 880 479.00 | 252 557.00 | 627 922.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 671 055.00 | 5 671 055.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 645 407.00 | 8 645 407.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 572 265.00 | 5 572 265.00 | ||
VW T.V.A. | 5 592 525.00 | 5 592 525.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 071.00 | 112 071.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 914.00 | 19 914.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 135 675.00 | 1 135 675.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363 282.00 | 1 363 282.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 593.00 | 593.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 559 094.00 | 28 931 172.00 | 627 922.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 309.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 785.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | |||