MEGTEC SYSTEMS SAS
Dépôt
| Dénomination | MEGTEC SYSTEMS SAS |
| Siren | 301271342 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 16174 |
| Numéro de Gestion | 1974B00590 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91090 Lisses |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 997 145.00 | 982 619.00 | 14 526.00 | 10 139.00 |
AP Constructions | 70 275.00 | 70 275.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 133.00 | 194 133.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 410 443.00 | 353 902.00 | 56 541.00 | 12 608.00 |
BF Prêts | 484 967.00 | 484 967.00 | 1 505 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 525.00 | 37 525.00 | 36 731.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 194 489.00 | 1 600 930.00 | 593 559.00 | 1 564 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 194 234.00 | 274 200.00 | 920 034.00 | 984 427.00 |
BN En cours de production de biens | 717 527.00 | 717 527.00 | 77 158.00 | |
BP En cours de production de services | 7 571.00 | 7 571.00 | 2 518.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 466.00 | 166 466.00 | 166 466.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 157 943.00 | 5 157 943.00 | 5 045 861.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 013 402.00 | 140 330.00 | 17 873 072.00 | 14 097 304.00 |
BZ Autres créances | 1 247 177.00 | 1 247 177.00 | 279 169.00 | |
CF Disponibilités | 5 213 828.00 | 5 213 828.00 | 2 073 806.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 178 988.00 | 178 988.00 | 67 795.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 897 137.00 | 414 530.00 | 31 482 607.00 | 22 794 506.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 138.00 | 138.00 | 3 200.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 091 764.00 | 2 015 460.00 | 32 076 304.00 | 24 362 184.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 562.00 | 11 562.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 9 799.00 | 9 799.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 847 740.00 | 830 283.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 637.00 | 1 017 457.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 881 738.00 | 2 419 101.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 161.00 | 121 513.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 857 987.00 | 740 630.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 938 148.00 | 862 143.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003.00 | 1 139.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 198 010.00 | 8 003 383.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 128 665.00 | 11 798 313.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 959.00 | 1 229 815.00 | ||
EA Autres dettes | 48 595.00 | 12 809.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 571 065.00 | 35 457.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 256 297.00 | 21 080 916.00 | ||
ED (V) | 120.00 | 24.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 076 304.00 | 24 362 184.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 665 858.00 | 4 075 128.00 | 4 740 986.00 | 4 554 262.00 |
FD Production vendue biens | 2 729 756.00 | 14 007 131.00 | 16 736 887.00 | 16 376 118.00 |
FG Production vendue services | 1 067 436.00 | 2 659 754.00 | 3 727 189.00 | 3 407 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 463 049.00 | 20 742 013.00 | 25 205 062.00 | 24 337 701.00 |
FM Production stockée | -73 469.00 | -1 536 296.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 820.00 | 390 461.00 | ||
FQ Autres produits | 20 656.00 | 42 361.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 392 068.00 | 23 234 226.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 254 638.00 | 3 572 519.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -525 823.00 | -1 387 712.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 835 614.00 | 16 195 758.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 001.00 | 186 172.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 309 246.00 | 2 261 369.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 167 125.00 | 1 175 659.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 487.00 | 6 216.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 306.00 | 83 504.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 617.00 | 150 251.00 | ||
GE Autres charges | 21 527.00 | 53 884.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 417 738.00 | 22 297 620.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 669.00 | 936 606.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 953.00 | 7.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 139.00 | 54 613.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 877.00 | 5 248.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 969.00 | 59 867.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 138.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 748.00 | 2 582.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24 293.00 | 11 132.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 180.00 | 13 715.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 789.00 | 46 153.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 880.00 | 982 759.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484 967.00 | 54 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 967.00 | 54 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 50 704.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 50 704.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484 517.00 | 3 296.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -31 401.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 907 004.00 | 23 348 094.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 444 367.00 | 22 330 637.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 637.00 | 1 017 457.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 249.00 | 9 896.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 941.00 | 60 551.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541 731.00 | 490 085.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 921.00 | 560 532.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 145.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 640.00 | 674 852.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 509 324.00 | 522 492.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 516 964.00 | 2 194 489.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977 110.00 | 8 612.00 | 3 103.00 | 982 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 333.00 | 12 090.00 | 3 113.00 | 618 310.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 443.00 | 20 702.00 | 6 216.00 | 1 600 930.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 80 023.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 138.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 857 987.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 862 143.00 | 146 755.00 | 70 750.00 | 938 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 383 293.00 | 637.00 | 109 730.00 | 274 200.00 |
6T Sur comptes clients | 123 218.00 | 47 669.00 | 30 557.00 | 140 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 511.00 | 48 306.00 | 140 287.00 | 414 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368 654.00 | 195 062.00 | 211 037.00 | 1 352 679.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 484 967.00 | 27 054.00 | 457 913.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 37 525.00 | 37 525.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 95 237.00 | 95 237.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 918 165.00 | 17 918 165.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VB T. V. A. | 1 217 376.00 | 1 217 376.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 206.00 | 12 206.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 779.00 | 9 779.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 316.00 | 4 316.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 178 988.00 | 178 988.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 962 059.00 | 19 371 384.00 | 590 675.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 128 665.00 | 16 128 665.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 478 239.00 | 478 239.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 050.00 | 442 050.00 | ||
VW T.V.A. | 346 303.00 | 346 303.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 192.00 | 16 192.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 595.00 | 48 595.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 571 065.00 | 2 571 065.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 032 111.00 | 20 032 111.00 | ||