LIEBHERR FRANCE
Dépôt
| Dénomination | LIEBHERR FRANCE |
| Siren | 301374690 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 4587 |
| Numéro de Gestion | 1961B00048 |
| Code Activité | 2892Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68005 COLMAR |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 784 121.00 | 4 636 442.00 | 1 147 679.00 | |
AN Terrains | 20 079 706.00 | 3 995 792.00 | 16 083 914.00 | |
AP Constructions | 66 584 626.00 | 41 040 220.00 | 25 544 406.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 092 289.00 | 65 539 336.00 | 15 552 953.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 237 459.00 | 23 443 181.00 | 6 794 279.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 085 345.00 | 2 085 345.00 | ||
AX Avances et acomptes | 15 148.00 | 15 148.00 | ||
CU Autres participations | 301 680.00 | 301 680.00 | ||
BF Prêts | 834 543.00 | 56 431.00 | 778 112.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 946.00 | 56 946.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 207 071 862.00 | 138 711 401.00 | 68 360 462.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 190 758.00 | 251 985.00 | 2 938 773.00 | |
BN En cours de production de biens | 69 799 416.00 | 2 197 283.00 | 67 602 133.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 282 384.00 | 5 056 216.00 | 36 226 168.00 | |
BT Marchandises | 48 302 147.00 | 7 493 172.00 | 40 808 975.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 698.00 | 242 698.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 105 962 747.00 | 1 201 332.00 | 104 761 415.00 | |
BZ Autres créances | 22 935 581.00 | 22 935 581.00 | ||
CF Disponibilités | 253 665.00 | 253 665.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 154 985.00 | 3 154 985.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 295 124 381.00 | 16 199 988.00 | 278 924 393.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 227 493.00 | 227 493.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 423 736.00 | 154 911 389.00 | 347 512 348.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 973 522.00 | |||
DH Report à nouveau | -48 978 671.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 842 142.00 | |||
DK Provisions réglementées | 4 763 065.00 | |||
DL TOTAL (I) | 65 600 057.00 | |||
DP Provisions pour risques | 24 306 810.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 11 389 299.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 35 696 109.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 367 439.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 126 867.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 257 434.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 688 993.00 | |||
EA Autres dettes | 32 169 152.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 777.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 246 151 663.00 | |||
ED (V) | 64 518.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 512 348.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 024 796.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 347 251.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 162 065 702.00 | 70 999 764.00 | 233 065 466.00 | |
FD Production vendue biens | 70 624 334.00 | 294 142 751.00 | 364 767 085.00 | |
FG Production vendue services | 18 929 290.00 | 9 471 678.00 | 28 400 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 619 326.00 | 374 614 193.00 | 626 233 519.00 | |
FM Production stockée | -14 020 298.00 | |||
FN Production immobilisée | 415 459.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 697 031.00 | |||
FQ Autres produits | 27 583.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 653 353 293.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 190 091.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 285 209.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 237 273 101.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 380 218.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 98 598 880.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 820 324.00 | |||
FY Salaires et traitements | 67 404 695.00 | |||
FZ Charges sociales | 27 764 993.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 743 536.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 199 988.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 127 902.00 | |||
GE Autres charges | 67 723.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 667 856 660.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 503 367.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 88 666.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 620.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 095 656.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 236 942.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 264 430.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 041 350.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 219 732.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 525 512.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 288 570.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 791 936.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 270.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 680 649.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 112 330.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 573.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 837 357.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 218.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092 148.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 020 182.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 613 896.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 702 566.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 860 424.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 842 142.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 219 026.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 36 781.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 101 548.00 | 682 572.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 487 631.00 | 15 870 125.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 463.00 | 297 006.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 488 642.00 | 16 849 704.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 784 121.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 163 032.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 723 378.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 886 410.00 | 2 376 773.00 | 200 094 573.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | 1 193 169.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 886 410.00 | 2 380 073.00 | 207 071 862.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350 382.00 | 286 060.00 | 4 636 442.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 022 338.00 | 8 457 476.00 | 1 461 286.00 | 134 018 528.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 372 719.00 | 8 743 536.00 | 1 461 286.00 | 138 654 970.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 763 065.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 222 496.00 | 221 218.00 | 13 680 649.00 | 4 763 065.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 278 180.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 20 792 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 996 169.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 264 430.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 791 172.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 574 158.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 025 291.00 | 24 392 332.00 | 21 721 514.00 | 35 696 109.00 |
06 aucun libellé | 58 146.00 | 1 715.00 | 56 431.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 15 837 140.00 | 14 998 656.00 | 15 837 140.00 | 14 998 656.00 |
6T Sur comptes clients | 970 256.00 | 1 201 332.00 | 970 256.00 | 1 201 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 865 542.00 | 16 199 988.00 | 16 809 111.00 | 16 256 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 113 329.00 | 40 813 538.00 | 52 211 274.00 | 56 715 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 327 890.00 | 38 478 005.00 | ||
UG ‐ Financières | 264 430.00 | 52 620.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 221 218.00 | 13 680 649.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 834 543.00 | 834 543.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 56 946.00 | 56 946.00 | ||
UX Autres créances clients | 105 962 747.00 | 105 962 747.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 259 605.00 | 91 285.00 | 168 320.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110 041.00 | 110 041.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 269 520.00 | 3 389.00 | 6 266 131.00 | |
VB T. V. A. | 410 125.00 | 410 125.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 850 000.00 | 250 000.00 | 7 600 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 036 290.00 | 8 036 290.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 154 985.00 | 811 389.00 | 2 343 596.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 944 802.00 | 115 675 266.00 | 17 269 537.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 367 439.00 | 131 367 439.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 257 434.00 | 52 257 434.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 986 084.00 | 10 986 084.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 551 042.00 | 10 551 042.00 | ||
VW T.V.A. | 3 070 566.00 | 3 070 566.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081 302.00 | 3 081 302.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 169 152.00 | 2 169 152.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 541 777.00 | 541 777.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 024 796.00 | 214 024 796.00 | 30 000 000.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 353 244.00 | |||
YT Sous‐traitance | 9 889 349.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 641 336.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 828 358.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 453 933.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 662 897.00 | |||
ST Autres comptes | 76 123 007.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 598 880.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 338 493.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 481 831.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 820 324.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 50 371 872.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 331 568.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 438.00 | |||