RESCASET CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | RESCASET CONCEPT |
| Siren | 301669735 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2020/010214 |
| Numéro de Gestion | 2009B01169 |
| Code Activité | 4676Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38690 COLOMBE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 205.00 | 157 205.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 545 180.00 | 2 545 180.00 | ||
AN Terrains | 22 432.00 | 22 432.00 | ||
AP Constructions | 3 603 567.00 | 1 934 745.00 | 1 668 822.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 693 196.00 | 9 385 417.00 | 1 307 779.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 796.00 | 878 382.00 | 149 414.00 | |
AV Immobilisations en cours | 40 166.00 | 40 166.00 | ||
AX Avances et acomptes | 182 500.00 | 182 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 18 272 043.00 | 12 355 749.00 | 5 916 294.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 409 872.00 | 40 657.00 | 1 369 215.00 | |
BN En cours de production de biens | 88 607.00 | 88 607.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 424 077.00 | 424 077.00 | ||
BT Marchandises | 2 456 158.00 | 70 710.00 | 2 385 447.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 380.00 | 23 380.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 293 205.00 | 25 585.00 | 9 267 620.00 | |
BZ Autres créances | 700 401.00 | 700 401.00 | ||
CF Disponibilités | 187 382.00 | 187 382.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 57 197.00 | 57 197.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 640 279.00 | 136 953.00 | 14 503 326.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 912 321.00 | 12 492 702.00 | 20 419 620.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | |||
DG Autres réserves | 5 853 381.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 445 543.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 503 945.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 682 869.00 | |||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 164 568.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 214 568.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 365.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 850.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 445.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 036 318.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897 507.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 705.00 | |||
EA Autres dettes | 905 172.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 822.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 522 183.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 419 620.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 152 360.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 365.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38 483 151.00 | 644 061.00 | 39 127 211.00 | |
FD Production vendue biens | 5 199 913.00 | 326 614.00 | 5 526 528.00 | |
FG Production vendue services | 2 025 208.00 | 25 597.00 | 2 050 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 708 272.00 | 996 272.00 | 46 704 544.00 | |
FM Production stockée | 36 124.00 | |||
FN Production immobilisée | 33 107.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 643.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 822 418.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 132 584.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -157 418.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 145.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 976.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 040 117.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 408 839.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 222 941.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 306 041.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 564 330.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 670.00 | |||
GE Autres charges | 1 339 066.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 058 339.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 764 079.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 741.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 741.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 562.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 562.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 180.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 776 259.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 177.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 635 513.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 090.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 625.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 374.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359 268.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 267.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 823.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 466 200.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095 339.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 559 249.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 113 706.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 445 543.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 17 999.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 702 385.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 303 576.00 | 314 537.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 005 961.00 | 314 537.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 702 385.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 337.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 337.00 | 30 118.00 | 15 569 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 337.00 | 30 118.00 | 18 272 043.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 406.00 | 799.00 | 157 205.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 663 308.00 | 563 531.00 | 28 295.00 | 12 198 544.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 819 714.00 | 564 330.00 | 28 295.00 | 12 355 749.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 503 945.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 479 674.00 | 193 040.00 | 168 769.00 | 1 503 945.00 |
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 48 340.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 116 228.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 084.00 | 166 228.00 | 466 744.00 | 214 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 689.00 | 66 694.00 | 43 015.00 | 111 368.00 |
6T Sur comptes clients | 7 237.00 | 23 976.00 | 5 628.00 | 25 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 926.00 | 90 670.00 | 48 643.00 | 136 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 089 684.00 | 449 938.00 | 684 157.00 | 1 855 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 670.00 | 48 643.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 359 268.00 | 635 513.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 30 701.00 | 30 701.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 262 504.00 | 9 262 504.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 648.00 | 26 648.00 | ||
VB T. V. A. | 181 233.00 | 181 233.00 | ||
VC Groupe et associés | 429 760.00 | 429 760.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 760.00 | 62 760.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 197.00 | 43 387.00 | 13 811.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 050 804.00 | 10 036 993.00 | 13 811.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 365.00 | 77 365.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 783.00 | 81 433.00 | 319 351.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 036 318.00 | 6 036 318.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 990 148.00 | 990 148.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 848.00 | 456 848.00 | ||
VW T.V.A. | 361 283.00 | 361 283.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 227.00 | 89 227.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 705.00 | 41 705.00 | ||
VI Groupe et associés | 54 067.00 | 54 067.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 172.00 | 905 172.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 88 822.00 | 58 794.00 | 30 028.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 501 739.00 | 9 152 360.00 | 349 378.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 2 400 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 175 236.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 572.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 531.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 954.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 900 778.00 | |||
ST Autres comptes | 3 508 046.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 040 117.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 237 980.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170 859.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 408 839.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 9 407 886.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 427 880.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 76.00 | ||