SOCIETE DES MATERIAUX DE BEAUCE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES MATERIAUX DE BEAUCE |
| Siren | 301894887 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 28369 |
| Numéro de Gestion | 2013B03908 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92140 Clamart |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 900.00 | 5 561.00 | 8 339.00 | 9 034.00 |
AN Terrains | 2 183 203.00 | 1 028 378.00 | 1 154 825.00 | 1 249 378.00 |
AP Constructions | 114 003.00 | 114 003.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 425 962.00 | 7 039 001.00 | 3 386 961.00 | 3 652 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 039.00 | 136 722.00 | 18 316.00 | 20 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 820.00 | 107 820.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 12 999 926.00 | 8 323 666.00 | 4 676 260.00 | 4 931 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 259 516.00 | 16 747.00 | 1 242 769.00 | 1 368 277.00 |
BP En cours de production de services | 994 261.00 | 994 261.00 | 706 468.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 040.00 | 5 040.00 | 6 395.00 | |
BT Marchandises | 6 318.00 | 6 318.00 | 3 275.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 515 002.00 | 72 701.00 | 4 442 301.00 | 2 782 597.00 |
BZ Autres créances | 1 813 889.00 | 46 710.00 | 1 767 179.00 | 285 678.00 |
CF Disponibilités | 200 961.00 | 200 961.00 | 176 311.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 416 482.00 | 1 416 482.00 | 1 401 185.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 211 468.00 | 136 159.00 | 10 075 310.00 | 6 730 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 211 395.00 | 8 459 825.00 | 14 751 570.00 | 11 661 309.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 512.00 | 385 512.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 880 373.00 | 793 626.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 054.00 | 1 086 748.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 896 515.00 | 1 408 089.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 069 455.00 | 5 213 974.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 256 729.00 | 1 321 477.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 286 729.00 | 1 351 477.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 237.00 | 1 387 226.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 746 921.00 | 2 096 121.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 651 431.00 | 451 421.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 846.00 | 1 199.00 | ||
EA Autres dettes | 971 952.00 | 1 159 891.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 395 387.00 | 5 095 858.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 751 570.00 | 11 661 309.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 663 904.00 | 10 663 904.00 | 8 358 106.00 | |
FG Production vendue services | 5 515 285.00 | 5 515 285.00 | 4 315 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 179 189.00 | 16 179 189.00 | 12 673 549.00 | |
FM Production stockée | 286 357.00 | 51 090.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 885.00 | 197 386.00 | ||
FQ Autres produits | -24.00 | 2 230.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 771 407.00 | 12 924 255.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 514.00 | 144 783.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 354.00 | 629.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 010.00 | 360.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 125 508.00 | -51 847.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 881 894.00 | 8 896 737.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 332 699.00 | 309 476.00 | ||
FY Salaires et traitements | 813 139.00 | 778 962.00 | ||
FZ Charges sociales | 307 687.00 | 282 985.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 335 153.00 | 561 633.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 413.00 | 68 217.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 225 955.00 | 231 243.00 | ||
GE Autres charges | 110 719.00 | 102 133.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 399 046.00 | 11 325 312.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 372 362.00 | 1 598 943.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 80.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 597.00 | 8 412.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 097.00 | 8 412.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 097.00 | -8 332.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 365 264.00 | 1 590 611.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 23 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 865.00 | 340 423.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 855.00 | 363 423.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 2 555.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 510.00 | 26 250.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541 292.00 | 402 390.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 807.00 | 431 196.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424 952.00 | -67 773.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 573 258.00 | 436 090.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 915 263.00 | 13 287 758.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 548 208.00 | 12 201 010.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367 054.00 | 1 086 748.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 039 858.00 | 107 820.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 053 779.00 | 107 820.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 652.00 | 12 986 026.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 672.00 | 12 999 926.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 866.00 | 695.00 | 5 561.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 114 536.00 | 334 458.00 | 134 142.00 | 8 314 852.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 119 402.00 | 335 153.00 | 134 142.00 | 8 320 413.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 896 515.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 408 089.00 | 541 292.00 | 52 865.00 | 1 896 515.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 286 729.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 351 477.00 | 226 455.00 | 291 204.00 | 1 286 729.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 253.00 | 3 253.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 18 183.00 | 1 436.00 | 16 747.00 | |
6T Sur comptes clients | 45 534.00 | 40 413.00 | 13 246.00 | 72 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 710.00 | 46 710.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 680.00 | 40 413.00 | 14 681.00 | 139 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 873 246.00 | 808 160.00 | 358 750.00 | 3 322 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 266 368.00 | 305 885.00 | ||
UG ‐ Financières | 500.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 541 292.00 | 52 865.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 49 435.00 | 49 435.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 465 568.00 | 4 465 568.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 381.00 | 5 381.00 | ||
VB T. V. A. | 483 543.00 | 483 543.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 324 964.00 | 1 324 964.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 416 482.00 | 116 655.00 | 1 299 827.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 745 373.00 | 6 445 546.00 | 1 299 827.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 237.00 | 462 629.00 | 464 608.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 746 921.00 | 3 746 921.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 155 352.00 | 155 352.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 236.00 | 102 236.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 151 879.00 | 151 879.00 | ||
VW T.V.A. | 174 328.00 | 174 328.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 637.00 | 67 637.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 846.00 | 97 846.00 | ||
VI Groupe et associés | 926 940.00 | 926 940.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 012.00 | 45 012.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 395 387.00 | 5 930 779.00 | 464 608.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 989.00 | |||