ALFYMA INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | ALFYMA INDUSTRIE |
| Siren | 301918447 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 2508 |
| Numéro de Gestion | 1974B00216 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 637 364.00 | 5 218 049.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 953.00 | 21 153.00 | ||
AH Fonds commercial | 240 400.00 | 240 400.00 | ||
AP Constructions | 97 918.00 | 121 188.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 995.00 | 47 998.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 175 322.00 | 75 601.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 489 983.00 | 489 983.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 91 831.00 | 93 401.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 786 766.00 | 6 307 773.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 1 990 985.00 | 2 239 784.00 | ||
BT Marchandises | 99 322.00 | 99 322.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -585.00 | 864.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 11 867 836.00 | 9 989 732.00 | ||
BZ Autres créances | 1 919 473.00 | 1 104 317.00 | ||
CF Disponibilités | 529 217.00 | 144 899.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 70 927.00 | 112 303.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 477 175.00 | 13 691 221.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 263 940.00 | 19 998 994.00 | ||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 060 863.00 | 4 308 434.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 435.00 | 752 429.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 793 298.00 | 6 160 863.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 993.00 | 949 836.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 411 811.00 | 3 427 354.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 057 461.00 | 6 299 681.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 193 045.00 | 1 716 011.00 | ||
EA Autres dettes | 2 112 333.00 | 1 445 248.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 470 642.00 | 13 838 131.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 263 940.00 | 19 998 994.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 154 350.00 | 13 580 529.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 411 811.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 584 422.00 | 2 148 364.00 | ||
FD Production vendue biens | 11 788 731.00 | 11 349 547.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 373 153.00 | 13 497 912.00 | ||
FM Production stockée | -913 400.00 | |||
FN Production immobilisée | 386 195.00 | 684 209.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 540 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 644.00 | 96 733.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 406 021.00 | 13 366 454.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 353 942.00 | 1 238 415.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -99 322.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 899 201.00 | 2 691 013.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 248 799.00 | 419 870.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 203 084.00 | 4 554 002.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 079.00 | 195 824.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 558 907.00 | 2 375 040.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 018 711.00 | 913 436.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 511.00 | 89 623.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 243.00 | 2 111.00 | ||
GE Autres charges | 22 554.00 | 111 113.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 605 031.00 | 12 491 125.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 800 990.00 | 875 329.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 340.00 | 936.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 340.00 | 936.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 555.00 | 94 536.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81 555.00 | 94 536.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -77 215.00 | -93 601.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 723 775.00 | 781 728.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 770.00 | 70 554.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | 6 351.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 923.00 | 76 905.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 088.00 | 125 965.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 779.00 | 778.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 866.00 | 125 966.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 943.00 | -49 061.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 397.00 | -19 761.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 427 285.00 | 13 444 294.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 794 850.00 | 12 691 866.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 435.00 | 752 429.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 218 049.00 | 419 315.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 534.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 732.00 | 139 759.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 471.00 | 468.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 202 785.00 | 559 542.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 637 364.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 534.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 490.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 038.00 | 638 901.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 038.00 | 7 760 289.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 981.00 | 5 200.00 | 121 181.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 945.00 | 73 311.00 | 795 256.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 926.00 | 78 511.00 | 916 437.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 91 831.00 | 91 831.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 091.00 | 41 091.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 860 987.00 | 11 860 987.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 448.00 | 7 448.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -5 086.00 | -5 086.00 | ||
VB T. V. A. | 1 017 374.00 | 1 017 374.00 | ||
VC Groupe et associés | 679 792.00 | 679 792.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 360.00 | 219 360.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 70 927.00 | 70 927.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 983 725.00 | 13 891 894.00 | 91 831.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 277.00 | 8 277.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 716.00 | 371 423.00 | 316 293.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 057 461.00 | 8 057 461.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 379 131.00 | 379 131.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 468.00 | 211 468.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 848.00 | 8 848.00 | ||
VW T.V.A. | 1 474 931.00 | 1 474 931.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 668.00 | 118 668.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 411 811.00 | 3 411 811.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112 333.00 | 2 112 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 470 642.00 | 16 154 350.00 | 316 293.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 145.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 006.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||