TRMC
Dépôt
| Dénomination | TRMC |
| Siren | 302020144 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2020/002299 |
| Numéro de Gestion | 1997B00186 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 652.00 | 98 652.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 524.00 | ||
AH Fonds commercial | 280 835.00 | 273 168.00 | 7 667.00 | 9 333.00 |
AN Terrains | 1 376 398.00 | 1 303 301.00 | 73 097.00 | 78 226.00 |
AP Constructions | 190 811.00 | 181 897.00 | 8 913.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 235 609.00 | 10 524 104.00 | 9 711 504.00 | 2 294 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 670.00 | 70 190.00 | 5 480.00 | 11 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 493.00 | 35 493.00 | 3 241 325.00 | |
CU Autres participations | 237 851.00 | 237 851.00 | 237 851.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 531 842.00 | 12 451 836.00 | 10 080 006.00 | 5 872 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 327 125.00 | 208 585.00 | 1 118 540.00 | 1 131 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 747 603.00 | 227 574.00 | 520 029.00 | 540 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 499.00 | 3 499.00 | 6 109.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 157.00 | 16 194.00 | 1 686 963.00 | 2 594 637.00 |
BZ Autres créances | 742 790.00 | 742 790.00 | 1 078 617.00 | |
CF Disponibilités | 99.00 | 99.00 | 45 025.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 524 273.00 | 452 353.00 | 4 071 920.00 | 5 396 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 056 115.00 | 12 904 189.00 | 14 151 926.00 | 11 269 092.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 646 000.00 | 646 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 909.00 | 190 909.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 600.00 | 64 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 060.00 | 2 032.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 024.00 | 600 028.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 080 180.00 | 637 432.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 698 772.00 | 2 141 001.00 | ||
DP Provisions pour risques | 474 505.00 | 596 217.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 678 008.00 | 2 620 184.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 152 513.00 | 3 216 401.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 649.00 | 347 525.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 494 624.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 309.00 | 8 428.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 913.00 | 2 851 442.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 426 166.00 | 414 963.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 903 711.00 | 2 024 398.00 | ||
EA Autres dettes | 295 269.00 | 264 934.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 300 641.00 | 5 911 690.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 151 926.00 | 11 269 092.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 648 054.00 | 8 648 054.00 | 9 832 957.00 | |
FG Production vendue services | 3 276 052.00 | 3 276 052.00 | 3 784 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 924 106.00 | 11 924 106.00 | 13 617 071.00 | |
FM Production stockée | 25 668.00 | 205 193.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 094.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 446 466.00 | 743 227.00 | ||
FQ Autres produits | 385 108.00 | 428 116.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 781 349.00 | 14 996 701.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 327 443.00 | 1 454 100.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 901.00 | 131 522.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 385 288.00 | 7 904 409.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 341 668.00 | 358 761.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 190 906.00 | 1 197 317.00 | ||
FZ Charges sociales | 874 773.00 | 923 680.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 667 168.00 | 692 564.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 117 386.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 619.00 | 35 777.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 168 531.00 | 874 946.00 | ||
GE Autres charges | 605 559.00 | 559 684.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 635 857.00 | 14 250 146.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 145 492.00 | 746 555.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 436.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 116.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 116.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 284.00 | 4 801.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 284.00 | 4 801.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 284.00 | -4 684.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 116 771.00 | 741 871.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 368.00 | 161 890.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 368.00 | 161 890.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 990.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481 115.00 | 159 179.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 115.00 | 352 169.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412 747.00 | -190 279.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -48 436.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 849 717.00 | 15 158 708.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 145 694.00 | 14 558 680.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 024.00 | 600 028.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 652.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 359.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 070 035.00 | 4 874 484.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 851.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 687 896.00 | 4 874 484.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 652.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 359.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 538.00 | 21 913 981.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 237 851.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 538.00 | 22 531 842.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 291.00 | 1 667.00 | 254 958.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 444 529.00 | 665 502.00 | 30 538.00 | 12 079 493.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 697 820.00 | 667 168.00 | 30 538.00 | 12 334 450.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 080 180.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 637 432.00 | 481 115.00 | 38 368.00 | 1 080 180.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 152 513.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 216 401.00 | 168 531.00 | 262 419.00 | 3 152 513.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 386.00 | 117 386.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 389 947.00 | 60 621.00 | 14 410.00 | 436 159.00 |
6T Sur comptes clients | 214 288.00 | 998.00 | 199 092.00 | 16 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721 621.00 | 61 619.00 | 213 502.00 | 569 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 575 454.00 | 711 265.00 | 514 289.00 | 4 802 431.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 703 157.00 | 1 703 157.00 | ||
VB T. V. A. | 674 834.00 | 674 834.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 583.00 | 9 583.00 | ||
VC Groupe et associés | 52 542.00 | 52 542.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 831.00 | 5 831.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 946.00 | 2 445 946.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 649.00 | 386 649.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 494 624.00 | 4 494 624.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 913.00 | 1 784 913.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 179 065.00 | 179 065.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 617.00 | 177 617.00 | ||
VW T.V.A. | 12 704.00 | 12 704.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 780.00 | 56 780.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 903 711.00 | 903 711.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 338.00 | 7 338.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 931.00 | 287 931.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 291 332.00 | 8 291 332.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 33.00 | ||