STEELCASE S.A.S
Dépôt
| Dénomination | STEELCASE S.A.S |
| Siren | 302162623 |
| Cloture | 28/02/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 4289 |
| Numéro de Gestion | 1979B00280 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67300 Schiltigheim |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 968 632.00 | 3 968 329.00 | 303.00 | 1 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796 918.00 | 796 918.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 793 060.00 | 5 793 060.00 | 5 793 060.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 119 671.00 | 9 408 787.00 | 710 883.00 | 594 109.00 |
AN Terrains | 728 859.00 | 469 636.00 | 259 223.00 | 259 223.00 |
AP Constructions | 12 068 014.00 | 9 158 249.00 | 2 909 765.00 | 2 631 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 973 691.00 | 35 721 237.00 | 11 252 454.00 | 7 430 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 478 511.00 | 9 170 751.00 | 1 307 759.00 | 1 383 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 433 919.00 | 2 433 919.00 | 3 819 719.00 | |
AX Avances et acomptes | 25 799.00 | 25 799.00 | 25 799.00 | |
CU Autres participations | 233 093 988.00 | 106 962 611.00 | 126 131 376.00 | 53 599 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 639.00 | 262 639.00 | 258 038.00 | |
BJ TOTAL (I) | 326 743 706.00 | 175 656 521.00 | 151 087 185.00 | 75 796 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 399 333.00 | 485 848.00 | 9 913 484.00 | 8 051 759.00 |
BN En cours de production de biens | 215 638.00 | 215 638.00 | 128 966.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 447 203.00 | 423 995.00 | 23 208.00 | -10 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 125.00 | 16 125.00 | 63 892.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 820 568.00 | 1 141 534.00 | 41 679 034.00 | 38 096 645.00 |
BZ Autres créances | 1 908 863.00 | 1 908 863.00 | 23 465 494.00 | |
CF Disponibilités | 286 902.00 | 286 902.00 | 780 814.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 778 700.00 | 778 700.00 | 470 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | 56 873 336.00 | 2 051 378.00 | 54 821 957.00 | 71 047 522.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 243.00 | 55 243.00 | 99 077.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 672 285.00 | 177 707 899.00 | 205 964 386.00 | 146 943 252.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 439 205.00 | 45 439 205.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 164 515.00 | 15 164 515.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 543 921.00 | 4 543 921.00 | ||
DG Autres réserves | 4 913 391.00 | 12 700 891.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 607 604.00 | 12 247 464.00 | ||
DK Provisions réglementées | 537 585.00 | 556 114.00 | ||
DL TOTAL (I) | 83 206 222.00 | 90 652 113.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 376 006.00 | 4 322 634.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 316 998.00 | 11 492 257.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 693 004.00 | 15 814 891.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 144.00 | 96 561.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459 055.00 | 882 740.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 188 491.00 | 20 505 730.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 238 527.00 | 18 330 725.00 | ||
EA Autres dettes | 63 901 691.00 | 475 736.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 106 906 911.00 | 40 291 494.00 | ||
ED (V) | 158 246.00 | 184 753.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 964 386.00 | 146 943 252.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 447 855.00 | 39 408 753.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 746 576.00 | 32 279.00 | 778 855.00 | 751 267.00 |
FD Production vendue biens | 190 369 816.00 | 91 623 279.00 | 281 993 096.00 | 272 855 032.00 |
FG Production vendue services | 5 805 184.00 | 44 614 695.00 | 50 419 879.00 | 49 767 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 921 577.00 | 136 270 254.00 | 333 191 831.00 | 323 373 732.00 |
FM Production stockée | -4 514 492.00 | -3 299 020.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 506 585.00 | 6 078 291.00 | ||
FQ Autres produits | 67 646.00 | 58 151.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 335 251 570.00 | 326 211 154.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 411 566.00 | 147 236 023.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -303 316.00 | -216 808.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 445 355.00 | 63 507 846.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 684 277.00 | -3 660 955.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 41 815 192.00 | 43 866 567.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 119 410.00 | 3 790 358.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 343 162.00 | 36 648 605.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 215 660.00 | 12 780 685.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 555 243.00 | 4 310 591.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 173.00 | 306 871.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 871 179.00 | 2 506 590.00 | ||
GE Autres charges | 129 711.00 | 760 188.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 318 255 060.00 | 311 836 564.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 996 510.00 | 14 374 589.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64 390.00 | 85 127.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 333 000.00 | 2 534 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 506 489.00 | 596 544.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 903 880.00 | 3 215 672.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 468 000.00 | 168 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 365 367.00 | 2 733 057.00 | ||
GS Différences négatives de change | 503 607.00 | 705 172.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 336 974.00 | 3 606 229.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 433 094.00 | -390 557.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 563 415.00 | 13 984 032.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 084.00 | 543 937.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 393.00 | 446 953.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 478.00 | 990 890.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 273.00 | 586 212.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 864.00 | 119 263.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 138.00 | 705 475.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 659.00 | 285 414.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 590.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 486 562.00 | 2 021 982.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 368 929.00 | 330 417 716.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 761 325.00 | 318 170 251.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 607 604.00 | 12 247 464.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 377 095.00 | 781 657.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 046 577.00 | 516 868.00 | 114 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 031 325.00 | 7 899 165.00 | -114 836.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 077 903.00 | 8 416 034.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 678 282.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 859.00 | 72 708 795.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 859.00 | 93 387 078.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 658 065.00 | 515 970.00 | 14 174 035.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 480 601.00 | 5 039 272.00 | 54 519 874.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 138 666.00 | 5 555 243.00 | 68 693 909.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 537 584.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 556 114.00 | 165 864.00 | 184 393.00 | 537 584.00 |
4A Provisions pour litiges | 655 122.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 150 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 739 999.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 147 884.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 814 891.00 | 5 871 179.00 | 5 993 065.00 | 15 693 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 371 005.00 | 6 037 043.00 | 6 177 458.00 | 16 230 589.00 |