STEELCASE S.A.S
Dépôt
| Dénomination | STEELCASE S.A.S |
| Siren | 302162623 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 12459 |
| Numéro de Gestion | 1979B00280 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67300 SCHILTIGHEIM |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 968 632.00 | 3 968 632.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796 918.00 | 796 918.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 793 060.00 | 5 793 060.00 | 5 793 060.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 566 950.00 | 10 190 184.00 | 1 376 765.00 | 727 105.00 |
AN Terrains | 728 859.00 | 469 636.00 | 259 223.00 | 259 223.00 |
AP Constructions | 13 630 751.00 | 10 155 690.00 | 3 475 060.00 | 2 792 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 332 780.00 | 45 943 635.00 | 9 389 145.00 | 10 511 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 836 551.00 | 9 513 771.00 | 1 322 780.00 | 1 665 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 570 800.00 | 570 800.00 | 3 713 851.00 | |
AX Avances et acomptes | 25 799.00 | 25 799.00 | 25 799.00 | |
CU Autres participations | 233 093 988.00 | 102 867 611.00 | 130 226 376.00 | 131 427 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 964.00 | 283 964.00 | 275 886.00 | |
BJ TOTAL (I) | 336 629 057.00 | 183 906 080.00 | 152 722 976.00 | 157 192 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 464 889.00 | 918 804.00 | 8 546 085.00 | 9 389 091.00 |
BN En cours de production de biens | 427 884.00 | 427 884.00 | 332 667.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 435 237.00 | 423 597.00 | 11 640.00 | -9 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 031.00 | 164 031.00 | 224 214.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 304 473.00 | 1 425 558.00 | 33 878 915.00 | 46 345 917.00 |
BZ Autres créances | 11 682 191.00 | 11 682 191.00 | 4 030 269.00 | |
CF Disponibilités | 137 466.00 | 137 466.00 | 397 357.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 448 262.00 | 448 262.00 | 393 013.00 | |
CJ TOTAL (II) | 58 064 436.00 | 2 767 959.00 | 55 296 477.00 | 61 103 512.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77 774.00 | 77 774.00 | 104 029.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 771 268.00 | 186 674 039.00 | 208 097 228.00 | 218 399 775.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 99 439 455.00 | 99 439 455.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 164 515.00 | 15 164 515.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 522 812.00 | 4 543 921.00 | ||
DG Autres réserves | 4 913 391.00 | 4 913 391.00 | ||
DH Report à nouveau | 31 206 515.00 | 12 607 604.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 075 975.00 | 19 577 802.00 | ||
DK Provisions réglementées | 460 611.00 | 736 120.00 | ||
DL TOTAL (I) | 160 783 276.00 | 156 982 810.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 818 484.00 | 4 822 884.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 078 999.00 | 11 740 998.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 897 483.00 | 16 563 882.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 095.00 | 91 024.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 841 620.00 | 573 224.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 414 931.00 | 15 594 659.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 932 223.00 | 18 794 834.00 | ||
EA Autres dettes | 858 530.00 | 9 620 846.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 113 402.00 | 44 674 588.00 | ||
ED (V) | 303 066.00 | 178 493.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 097 228.00 | 218 399 775.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 271 781.00 | 44 091 070.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 849 082.00 | 151 404.00 | 2 000 486.00 | 2 025 212.00 |
FD Production vendue biens | 133 579 698.00 | 88 420 797.00 | 222 000 495.00 | 297 970 447.00 |
FG Production vendue services | 4 995 567.00 | 20 471 234.00 | 25 466 801.00 | 37 262 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 424 347.00 | 109 043 435.00 | 249 467 783.00 | 337 258 263.00 |
FM Production stockée | -1 200 338.00 | -3 290 809.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 791 744.00 | 5 017 957.00 | ||
FQ Autres produits | 23 368.00 | 32 220.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 252 082 558.00 | 339 017 631.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 032 104.00 | 150 324 376.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -134 621.00 | -183 154.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 124 112.00 | 66 087 058.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -627 782.00 | -2 656 584.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 813 778.00 | 43 432 974.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 938 337.00 | 2 849 590.00 | ||
FY Salaires et traitements | 29 739 647.00 | 35 902 140.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 672 454.00 | 11 994 319.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 347 952.00 | 6 413 735.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 489 236.00 | 508 615.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 479 601.00 | 5 491 000.00 | ||
GE Autres charges | 20 320.00 | 401 313.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 243 895 139.00 | 320 565 384.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 187 418.00 | 18 452 247.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 942.00 | 31 581.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 296 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 600 190.00 | 359 622.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 656 132.00 | 5 687 204.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 254 000.00 | 80 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 647 767.00 | 1 119 712.00 | ||
GS Différences négatives de change | 768 569.00 | 339 043.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 670 336.00 | 1 538 756.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 014 203.00 | 4 148 448.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 173 214.00 | 22 600 695.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 273.00 | 34 784.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 103.00 | 53 269.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 377.00 | 88 053.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 454.00 | 77 314.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 177.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 593.00 | 251 804.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 225.00 | 329 119.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 848.00 | -241 065.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 931 390.00 | 2 781 828.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 085 067.00 | 344 792 889.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 009 091.00 | 325 215 087.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 075 975.00 | 19 577 802.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 291 574.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 569 189.00 | 386 545.00 | 14 955 734.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 538 455.00 | 6 961 406.00 | 1 417 129.00 | 66 082 732.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 107 644.00 | 7 347 952.00 | 1 417 129.00 | 81 038 467.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 460 610.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 736 120.00 | 593.00 | 276 103.00 | 460 610.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 362 600.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 752 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 507 998.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 274 884.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 563 882.00 | 3 532 600.00 | 3 199 000.00 | 16 897 482.00 |
02 aucun libellé | 8.00 | 6.00 | ||
06 aucun libellé | 101 666 611.00 | 1 201 000.00 | 102 867 611.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 056 385.00 | 427 036.00 | 141 020.00 | 1 342 401.00 |
6T Sur comptes clients | 1 477 347.00 | 51 789.00 | 1 425 558.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 200 344.00 | 1 628 036.00 | 192 809.00 | 105 635 571.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 283 964.00 | 283 964.00 | ||