PORTAKABIN
Dépôt
| Dénomination | PORTAKABIN |
| Siren | 302207105 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 7406 |
| Numéro de Gestion | 1975B00048 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59175 TEMPLEMARS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 917.00 | 25 917.00 | ||
AN Terrains | 188 228.00 | 188 228.00 | 188 228.00 | |
AP Constructions | 2 609 088.00 | 1 780 929.00 | 828 159.00 | 254 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 054 513.00 | 5 749 498.00 | 1 305 015.00 | 1 254 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 075 577.00 | 12 041 913.00 | 4 033 664.00 | 3 682 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 842.00 | 88 842.00 | 84 275.00 | |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 16 831 000.00 | 16 831 000.00 | 16 331 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 120 679.00 | 120 679.00 | 116 713.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 993 844.00 | 19 598 255.00 | 27 395 589.00 | 25 911 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 916 337.00 | 916 337.00 | 774 108.00 | |
BN En cours de production de biens | 304 635.00 | 304 635.00 | 233 955.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | 409.00 | 11 194.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 431 922.00 | 255 801.00 | 7 176 121.00 | 7 176 960.00 |
BZ Autres créances | 386 525.00 | 386 525.00 | 788 668.00 | |
CF Disponibilités | 3 147 685.00 | 3 147 685.00 | 5 881 833.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 817 101.00 | 817 101.00 | 723 313.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 004 614.00 | 255 801.00 | 12 748 813.00 | 15 590 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 998 458.00 | 19 854 056.00 | 40 144 401.00 | 41 501 840.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 103 174.00 | 103 174.00 | ||
DG Autres réserves | 57 168.00 | 57 168.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 627 398.00 | 10 147 184.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 591.00 | 2 480 215.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 770 331.00 | 16 087 740.00 | ||
DP Provisions pour risques | 156 485.00 | 682 370.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 156 485.00 | 682 370.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 658 392.00 | 11 624 337.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 844.00 | 821 723.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 848 137.00 | 6 151 236.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 094 353.00 | 3 698 611.00 | ||
EA Autres dettes | 66 336.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 165 858.00 | 2 369 488.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 217 585.00 | 24 731 730.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 144 401.00 | 41 501 840.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 34 500.00 | 34 500.00 | 206.00 | |
FD Production vendue biens | 7 827 554.00 | 7 827 554.00 | 6 390 048.00 | |
FG Production vendue services | 28 292 977.00 | 28 292 977.00 | 27 046 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 155 031.00 | 36 155 031.00 | 33 436 520.00 | |
FM Production stockée | 70 680.00 | 9 500.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 082 544.00 | 2 764 179.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 297 606.00 | 1 173 418.00 | ||
FQ Autres produits | 54 101.00 | 53 472.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 659 962.00 | 37 437 090.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 423.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 174 192.00 | 3 476 879.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -142 229.00 | 27 038.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 906 562.00 | 20 918 204.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 439 621.00 | 528 332.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 979 757.00 | 5 845 624.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 580 844.00 | 2 442 161.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 943 306.00 | 3 387 749.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 245.00 | 132 381.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 147 000.00 | 455 344.00 | ||
GE Autres charges | 53 246.00 | 796.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 158 968.00 | 37 214 509.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 500 993.00 | 222 580.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 132 905.00 | 129 498.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 674.00 | 4 784.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 044 405.00 | |||
GN Différences positives de change | 297.00 | 14.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 134 876.00 | 2 178 701.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 166 804.00 | 148 486.00 | ||
GS Différences négatives de change | 456.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 167 261.00 | 148 486.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 385.00 | 2 030 214.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 468 608.00 | 2 252 795.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737 150.00 | 68 520.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 130.00 | 65 152.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 885.00 | 929 420.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879 165.00 | 1 063 092.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 085.00 | 3 700.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 750.00 | 37 334.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 944.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 779.00 | 41 034.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669 386.00 | 1 022 058.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 938.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 394 466.00 | 794 638.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 674 002.00 | 40 678 882.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 991 411.00 | 38 198 667.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 591.00 | 2 480 215.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 917.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 404 609.00 | 5 069 798.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 447 713.00 | 516 795.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 878 238.00 | 5 586 593.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 917.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 72 550.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 550.00 | 3 385 608.00 | 26 016 248.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 829.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 829.00 | 20 951 679.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 550.00 | 3 398 437.00 | 46 993 844.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 917.00 | 25 917.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 940 512.00 | 4 000 250.00 | 3 368 423.00 | 19 572 339.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 966 429.00 | 4 000 250.00 | 3 368 423.00 | 19 598 255.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 156 485.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682 370.00 | 147 000.00 | 953 608.00 | 156 485.00 |
6T Sur comptes clients | 345 831.00 | 46 245.00 | 49 275.00 | 255 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 831.00 | 46 245.00 | 49 275.00 | 255 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028 201.00 | 193 245.00 | 3 104 814.00 | 412 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 193 245.00 | 4 762.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 52 885.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 16 831 000.00 | 16 831 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 120 679.00 | 120 679.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 431 922.00 | 7 431 922.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 082.00 | 20 082.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 287.00 | 8 287.00 | ||
VB T. V. A. | 253 884.00 | 253 884.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 221.00 | 19 221.00 | ||
VC Groupe et associés | 85 051.00 | 85 051.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 817 101.00 | 817 101.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 587 227.00 | 25 466 548.00 | 120 679.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 116 488.00 | 2 116 488.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 848 137.00 | 5 848 137.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 706 846.00 | 706 846.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 591.00 | 805 591.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 224 984.00 | 224 984.00 | ||
VW T.V.A. | 1 187 173.00 | 1 187 173.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 759.00 | 169 759.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 541 904.00 | 9 541 904.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 165 858.00 | 2 165 858.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 766 741.00 | 22 766 741.00 | ||