THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE SAS |
| Siren | 302507652 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 1181 |
| Numéro de Gestion | 1975B00006 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57190 Florange |
2020
2019
2018
2017
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 078 886.00 | 5 078 886.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748 294.00 | 1 738 808.00 | 9 486.00 | 17 361.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | 305.00 | 304.00 | |
AN Terrains | 1 140 875.00 | 1 140 875.00 | 1 140 874.00 | |
AP Constructions | 21 125 170.00 | 17 279 960.00 | 3 845 210.00 | 4 353 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 253 698.00 | 136 300 526.00 | 30 953 172.00 | 36 299 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 250 939.00 | 7 714 887.00 | 536 052.00 | 1 005 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 043 349.00 | 5 043 349.00 | 2 724 173.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 787 094.00 | 2 787 094.00 | 1 299 678.00 | |
CU Autres participations | 33 076 623.00 | 17 134 270.00 | 15 942 353.00 | 15 942 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 626.00 | 19 626.00 | 19 625.00 | |
BJ TOTAL (I) | 245 524 858.00 | 185 247 336.00 | 60 277 522.00 | 62 802 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 505 667.00 | 4 222 201.00 | 27 283 466.00 | 29 996 966.00 |
BN En cours de production de biens | 6 241 615.00 | 372 520.00 | 5 869 095.00 | 5 210 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 653 705.00 | 2 436 018.00 | 8 217 687.00 | 9 961 124.00 |
BT Marchandises | 3 295 501.00 | 3 295 501.00 | 1 342 590.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 222.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 15 835 501.00 | 15 835 501.00 | 16 106 498.00 | |
BZ Autres créances | 30 687 427.00 | 30 687 427.00 | 70 579 663.00 | |
CF Disponibilités | 2 547 793.00 | 2 547 793.00 | 80 412.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 203 172.00 | 7 203 172.00 | 3 912 977.00 | |
CJ TOTAL (II) | 107 970 382.00 | 7 030 739.00 | 100 939 643.00 | 137 237 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 495 240.00 | 192 278 075.00 | 161 217 165.00 | 200 040 340.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 36 214 663.00 | 36 214 663.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 968 432.00 | 5 968 432.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 149 369.00 | 149 369.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 621 467.00 | 3 621 467.00 | ||
DG Autres réserves | 7 721 491.00 | 6 428 591.00 | ||
DH Report à nouveau | 58 050.00 | 54 516.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 556 379.00 | 20 936 434.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 68 547.00 | |||
DK Provisions réglementées | 9 076 522.00 | 9 299 331.00 | ||
DL TOTAL (I) | 86 366 373.00 | 82 741 350.00 | ||
DP Provisions pour risques | 147 900.00 | 278 400.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 508 225.00 | 7 514 197.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 656 125.00 | 7 792 597.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 036.00 | 8 382.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 089 486.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 175 667.00 | 49 608 124.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 739 227.00 | 13 680 881.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 399.00 | 966 243.00 | ||
EA Autres dettes | 14 764 852.00 | 45 242 764.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 72 194 667.00 | 109 506 394.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 217 165.00 | 200 040 341.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 912 977.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 382.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 427 369.00 | 3 431 851.00 | 4 859 220.00 | 14 519 348.00 |
FD Production vendue biens | 35 614 131.00 | 453 528 179.00 | 489 142 310.00 | 562 432 075.00 |
FG Production vendue services | 58 549.00 | 4 741 214.00 | 4 799 763.00 | 4 092 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 100 050.00 | 461 701 243.00 | 498 801 293.00 | 581 043 985.00 |
FM Production stockée | -125 360.00 | 690 749.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 225 050.00 | 60 964.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 450 359.00 | 38 619 403.00 | ||
FQ Autres produits | 1 206 641.00 | 4 508 097.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 510 557 982.00 | 624 923 200.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 278 334.00 | 2 725 417.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 952 911.00 | 5 349 470.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 848 914.00 | 472 320 895.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 986 093.00 | -1 662 944.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 224 232.00 | 67 149 231.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 044 466.00 | 4 635 208.00 | ||
FY Salaires et traitements | 27 948 416.00 | 28 571 334.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 252 385.00 | 10 831 824.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 446 042.00 | 9 938 394.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 030 739.00 | 5 340 513.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 394 000.00 | 349 393.00 | ||
GE Autres charges | 7 083 766.00 | 4 271 510.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 499 584 476.00 | 609 820 248.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 973 506.00 | 15 102 952.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 479 299.00 | 11 644 851.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 403 891.00 | 371 368.00 | ||
GN Différences positives de change | -24 439.00 | 7 541.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 858 752.00 | 12 023 761.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 624 046.00 | 753 405.00 | ||
GS Différences négatives de change | 587 986.00 | 1 101 617.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 212 032.00 | 1 855 022.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 646 720.00 | 10 168 738.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 620 226.00 | 25 271 690.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361 603.00 | 244 691.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 547.00 | 2 596 602.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 762 597.00 | 2 177 990.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 195 747.00 | 5 019 284.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 173.00 | 594 783.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 552.00 | 1 477 597.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 339 788.00 | 2 269 790.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474 513.00 | 4 342 171.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 721 234.00 | 677 113.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 200 000.00 | 1 500 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 585 081.00 | 3 512 370.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 612 481.00 | 641 966 245.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 056 102.00 | 621 029 811.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 556 379.00 | 20 936 433.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 078 885.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748 098.00 | 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 747 646.00 | 12 980 945.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 096 248.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 670 879.00 | 12 981 445.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 078 886.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748 599.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 427.00 | 5 448 036.00 | 205 601 125.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1.00 | 33 096 248.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 679 427.00 | 5 448 033.00 | 245 524 858.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 078 885.00 | -1.00 | 5 078 886.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730 432.00 | 8 375.00 | -1.00 | 1 738 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 924 458.00 | 8 437 667.00 | 66 752.00 | 161 295 373.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 733 777.00 | 8 446 042.00 | 66 750.00 | 168 113 066.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 9 076 522.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 299 330.00 | 1 339 788.00 | 1 562 597.00 | 9 076 522.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 390 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 118 225.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 147 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 792 597.00 | 394 000.00 | 5 530 472.00 | 2 656 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 17 134 270.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 5 342 931.00 | 7 030 739.00 | 5 342 931.00 | 7 030 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 477 200.00 | 7 030 739.00 | 5 342 931.00 | 24 165 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 569 128.00 | 8 764 527.00 | 12 436 000.00 | 35 897 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 424 739.00 | 5 673 403.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 339 788.00 | 6 762 597.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 19 626.00 | 19 626.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 835 501.00 | 15 835 501.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 96 462.00 | 96 462.00 | ||
VB T. V. A. | 1 027 453.00 | 1 027 453.00 | ||
VC Groupe et associés | 29 441 489.00 | 29 441 489.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 023.00 | 122 023.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 203 172.00 | 7 203 172.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 745 726.00 | 53 745 726.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 036.00 | 4 036.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 175 667.00 | 43 175 667.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 833 461.00 | 5 833 461.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 451 079.00 | 4 451 079.00 | ||
VW T.V.A. | 1 078 374.00 | 1 078 374.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 314.00 | 376 314.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 399.00 | 421 399.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 062 278.00 | 2 062 278.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 702 574.00 | 12 702 574.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 105 180.00 | 70 105 180.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 861.00 | |||