CATTIN FRERES
Dépôt
| Dénomination | CATTIN FRERES |
| Siren | 302665385 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 1282 |
| Numéro de Gestion | 1975B00042 |
| Code Activité | 4671Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73340 Lescheraines |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 960.00 | 7 960.00 | 63.00 | |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 069.00 | 53 423.00 | 21 646.00 | 27 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 684.00 | 455 243.00 | 227 441.00 | 85 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | 2 238.00 | 2 238.00 | |
BJ TOTAL (I) | 784 720.00 | 516 626.00 | 268 094.00 | 131 627.00 |
BT Marchandises | 136 948.00 | 136 948.00 | 111 288.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 545 529.00 | 10 104.00 | 535 426.00 | 477 804.00 |
BZ Autres créances | 35 573.00 | 35 573.00 | 47 862.00 | |
CF Disponibilités | 104 493.00 | 104 493.00 | 276 133.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | 11 845.00 | |
CJ TOTAL (II) | 824 912.00 | 10 104.00 | 814 808.00 | 924 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 632.00 | 526 729.00 | 1 082 903.00 | 1 056 558.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 53 284.00 | 53 284.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DG Autres réserves | 337 483.00 | 337 483.00 | ||
DH Report à nouveau | -86 995.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 088.00 | -86 995.00 | ||
DL TOTAL (I) | 337 560.00 | 311 472.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 093.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 55 093.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 527.00 | 96 471.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 1 362.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 109.00 | 476 125.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 654.00 | 79 071.00 | ||
EA Autres dettes | 26 811.00 | 36 964.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 745 343.00 | 689 993.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 903.00 | 1 056 558.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 067.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 814 726.00 | 3 814 726.00 | 3 547 880.00 | |
FG Production vendue services | 13 360.00 | 13 360.00 | 3 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 828 086.00 | 3 828 086.00 | 3 551 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 370.00 | 11 144.00 | ||
FQ Autres produits | 280.00 | 99.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 854 736.00 | 3 563 062.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 357 278.00 | 3 081 848.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -25 659.00 | -3 852.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 203 646.00 | 166 670.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 501.00 | 11 358.00 | ||
FY Salaires et traitements | 194 275.00 | 176 371.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 274.00 | 52 908.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 202.00 | 28 575.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 997.00 | 9 761.00 | ||
GE Autres charges | 2 362.00 | 3 592.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 833 874.00 | 3 527 233.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 862.00 | 35 829.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 474.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 474.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 122.00 | 946.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 122.00 | 946.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 122.00 | 528.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 740.00 | 36 358.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 093.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 459.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 111.00 | 68 259.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 093.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 111.00 | 123 352.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 348.00 | -123 352.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 910 195.00 | 3 564 536.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 107.00 | 3 651 531.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 088.00 | -86 995.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 047.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 205.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 083.00 | 174 669.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 051.00 | 174 669.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 205.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 757 753.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 784 720.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 897.00 | 63.00 | 7 960.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 527.00 | 38 139.00 | 508 666.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 424.00 | 38 202.00 | 516 626.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 093.00 | 55 093.00 | ||
6T Sur comptes clients | 29 431.00 | 2 997.00 | 22 324.00 | 10 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 431.00 | 2 997.00 | 22 324.00 | 10 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 524.00 | 2 997.00 | 77 417.00 | 10 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 997.00 | 22 324.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 55 093.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | 2 238.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 124.00 | 12 124.00 | ||
UX Autres créances clients | 533 405.00 | 533 405.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 132.00 | 1 132.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 888.00 | 7 888.00 | ||
VB T. V. A. | 13 467.00 | 13 467.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 086.00 | 13 086.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 709.00 | 583 471.00 | 2 238.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 527.00 | 43 251.00 | 112 275.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 109.00 | 460 109.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 801.00 | 46 801.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 424.00 | 20 424.00 | ||
VW T.V.A. | 17 077.00 | 17 077.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | ||
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 811.00 | 26 811.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 343.00 | 616 067.00 | 112 275.00 | 17 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 319.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 145.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 461.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 607.00 | |||
ST Autres comptes | 135 434.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 646.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 628.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 873.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 501.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 669 278.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 654 528.00 | |||