ENTREPRISE AMICA
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE AMICA |
| Siren | 302694922 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 8681 |
| Numéro de Gestion | 2016B04393 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95100 Argenteuil |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 647.00 | 146 647.00 | ||
AH Fonds commercial | 9 146.00 | 9 146.00 | 9 146.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 344.00 | 10 280.00 | 17 063.00 | 2 784.00 |
AP Constructions | 266 292.00 | 70 796.00 | 195 496.00 | 216 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 050.00 | 527 260.00 | 88 789.00 | 41 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 161.00 | 770 046.00 | 295 114.00 | 279 817.00 |
BF Prêts | 412 439.00 | 412 439.00 | 420 061.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 175.00 | 51 175.00 | 51 175.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 594 258.00 | 1 525 031.00 | 1 069 226.00 | 1 020 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 984.00 | 23 984.00 | 20 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 890 398.00 | 20 011.00 | 12 870 386.00 | 8 987 852.00 |
BZ Autres créances | 13 797 852.00 | 13 797 852.00 | 15 784 979.00 | |
CF Disponibilités | 148 041.00 | 148 041.00 | 857 760.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 554.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 26 860 275.00 | 20 011.00 | 26 840 264.00 | 25 670 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 454 534.00 | 1 545 042.00 | 27 909 491.00 | 26 690 953.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 640 000.00 | 640 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 573 591.00 | 4 473 010.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372 739.00 | 600 581.00 | ||
DK Provisions réglementées | 86 106.00 | 70 584.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 072 437.00 | 12 184 176.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 292.00 | 19 292.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 153 062.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 44 292.00 | 172 354.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 693.00 | 743.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 202.00 | 106 480.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 661 884.00 | 5 777 630.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 230 970.00 | 3 696 022.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 654.00 | 60 647.00 | ||
EA Autres dettes | 769 777.00 | 10 263.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 077 578.00 | 4 682 636.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 792 761.00 | 14 334 422.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 909 491.00 | 26 690 953.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 234 977.00 | 234 977.00 | 2 292.00 | |
FG Production vendue services | 36 675 546.00 | 36 675 546.00 | 29 428 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 910 524.00 | 36 910 524.00 | 29 430 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 254.00 | 350 024.00 | ||
FQ Autres produits | 182.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 146 961.00 | 29 780 939.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 235 845.00 | 9 420 124.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 733.00 | 17 219.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 630 003.00 | 9 795 768.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 663 621.00 | 565 565.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 052 555.00 | 5 529 565.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 044 611.00 | 3 723 685.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 114 814.00 | 107 953.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 68 062.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 011.00 | |||
GE Autres charges | 1 204.00 | -3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 758 933.00 | 29 227 941.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 388 027.00 | 552 998.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 153 629.00 | 198 300.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 153 629.00 | 198 300.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 911.00 | 34 833.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 911.00 | 34 833.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 132 718.00 | 163 466.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 520 746.00 | 716 465.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 143.00 | 7 886.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 875.00 | 105 073.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 019.00 | 112 959.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 395.00 | 17 387.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 669.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 397.00 | 40 620.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 792.00 | 59 677.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 772.00 | 53 282.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 563.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 759 671.00 | 169 167.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 370 610.00 | 30 092 200.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 997 871.00 | 29 491 619.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 372 739.00 | 600 581.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 974.00 | 16 163.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 654.00 | 154 944.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 628.00 | 171 107.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 138.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 094.00 | 1 947 504.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 094.00 | 2 130 642.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 043.00 | 1 885.00 | 156 928.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 267.00 | 112 929.00 | 118 094.00 | 1 368 103.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 311.00 | 114 814.00 | 118 094.00 | 1 525 031.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 19 292.00 | 19 292.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 153 062.00 | 128 062.00 | 25 000.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 354.00 | 128 062.00 | 44 292.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 172 354.00 | 128 062.00 | 44 292.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 661 884.00 | 6 661 884.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 230 970.00 | 4 227 911.00 | 3 059.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 654.00 | 12 654.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 777.00 | 769 777.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 712 490.00 | 11 709 428.00 | 3 059.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | 160.00 | ||