FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL |
| Siren | 303526966 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 7883 |
| Numéro de Gestion | 1975B00117 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49000 Angers |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 323.00 | 64 720.00 | 7 603.00 | 12 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 096 584.00 | 1 096 584.00 | 1 096 584.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 273.00 | 273 703.00 | 113 570.00 | 69 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 550.00 | 40 550.00 | 34 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 596 741.00 | 338 424.00 | 1 258 317.00 | 1 213 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 887.00 | 140 729.00 | 1 738 158.00 | 1 568 694.00 |
BZ Autres créances | 183 564.00 | 183 564.00 | 265 108.00 | |
CF Disponibilités | 402 521.00 | 402 521.00 | 191 295.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 702.00 | 59 702.00 | 62 314.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 524 676.00 | 140 729.00 | 2 383 946.00 | 2 087 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 417.00 | 479 153.00 | 3 642 264.00 | 3 301 014.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 173 600.00 | 173 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 110.00 | 97 110.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 360.00 | 17 360.00 | ||
DG Autres réserves | 526 210.00 | 526 210.00 | ||
DH Report à nouveau | 407 131.00 | 296 649.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 477.00 | 327 482.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 729.00 | 4 885.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 557 618.00 | 1 443 297.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 388.00 | 17 388.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 388.00 | 17 388.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 409.00 | 163 451.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298.00 | 307 012.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 483.00 | 345 892.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 968 539.00 | 742 576.00 | ||
EA Autres dettes | 26 601.00 | 40 292.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 924.00 | 241 105.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 067 257.00 | 1 840 329.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 264.00 | 3 301 014.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 313 069.00 | 5 313 069.00 | 4 659 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 313 069.00 | 5 313 069.00 | 4 659 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 320.00 | 28 734.00 | ||
FQ Autres produits | 2 258.00 | 480.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 382 648.00 | 4 689 015.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 295 167.00 | 1 921 505.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 678.00 | 106 936.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 788 829.00 | 1 556 449.00 | ||
FZ Charges sociales | 643 395.00 | 576 397.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 212.00 | 42 097.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 508.00 | 46 763.00 | ||
GE Autres charges | 1 963.00 | 324.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 882 757.00 | 4 250 473.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 499 891.00 | 438 541.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 212.00 | 7 206.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 212.00 | 7 206.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 212.00 | -7 206.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 495 679.00 | 431 335.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415.00 | 22 432.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 181.00 | 5 802.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 596.00 | 28 721.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 025.00 | 2 359.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 026.00 | 2 359.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569.00 | 26 362.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 862.00 | 22 362.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 106 910.00 | 107 854.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 385 245.00 | 4 717 737.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 053 767.00 | 4 390 255.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 477.00 | 327 482.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 541.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 031.00 | 78 979.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 611.00 | 16 281.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 183.00 | 95 260.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 633.00 | 1 168 908.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 736.00 | 387 274.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 332.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 332.00 | 40 560.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 701.00 | 1 596 742.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 100.00 | 5 254.00 | 2 633.00 | 64 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 480.00 | 34 959.00 | 190 735.00 | 273 704.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 580.00 | 40 213.00 | 193 368.00 | 338 424.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 730.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 885.00 | 2 026.00 | 2 181.00 | 4 730.00 |
4A Provisions pour litiges | 17 388.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 388.00 | 17 388.00 | ||
6T Sur comptes clients | 145 816.00 | 21 509.00 | 26 595.00 | 140 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 816.00 | 21 509.00 | 26 595.00 | 140 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 089.00 | 23 535.00 | 28 777.00 | 162 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 509.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 026.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 550.00 | 40 550.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 172 181.00 | 172 181.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 706 707.00 | 1 706 707.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 264.00 | 55 264.00 | ||
VB T. V. A. | 114 094.00 | 114 094.00 | ||
VP Divers | 11 580.00 | 11 580.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183.00 | 2 183.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 702.00 | 59 702.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 705.00 | 2 122 155.00 | 40 550.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 410.00 | 59 463.00 | 44 946.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 484.00 | 666 484.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 346 140.00 | 346 140.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 292.00 | 200 292.00 | ||
VW T.V.A. | 378 565.00 | 378 565.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 543.00 | 43 543.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 299.00 | 3 299.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 602.00 | 26 602.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 297 924.00 | 297 924.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 257.00 | 2 022 311.00 | 44 946.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 017.00 | |||