POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT - HOPITAL PRIVE DE PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT - HOPITAL PRIVE DE PROVENCE |
| Siren | 303589055 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 4336 |
| Numéro de Gestion | 1975B00182 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13595 Aix-en-Provence Cedex 3 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 757.00 | 305 408.00 | 154 350.00 | 164 289.00 |
AH Fonds commercial | 4 276 127.00 | 4 276 127.00 | 4 276 127.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228 051.00 | 1 619 937.00 | 608 115.00 | 498 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 475.00 | 903 849.00 | 583 626.00 | 326 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 792.00 | 13 792.00 | 66 251.00 | |
CU Autres participations | 430 080.00 | 430 080.00 | 419 580.00 | |
BF Prêts | 320 400.00 | 320 400.00 | 255 114.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 721.00 | 10 721.00 | 10 721.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 226 403.00 | 2 829 193.00 | 6 397 210.00 | 6 016 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320 917.00 | 1 320 917.00 | 1 143 391.00 | |
BP En cours de production de services | 5 157 543.00 | 5 157 543.00 | 4 186 346.00 | |
BT Marchandises | 159 105.00 | 159 105.00 | 109 214.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 203.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 724 460.00 | 149 905.00 | 2 574 555.00 | 1 578 117.00 |
BZ Autres créances | 7 354 616.00 | 7 354 616.00 | 6 012 591.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | |||
CF Disponibilités | 2 223 534.00 | 2 223 534.00 | 5 707 754.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 006 085.00 | 1 006 085.00 | 713 455.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 946 260.00 | 149 905.00 | 19 796 356.00 | 20 745 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 172 664.00 | 2 979 098.00 | 26 193 565.00 | 26 762 033.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 525 006.00 | 525 006.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 581.00 | 153 581.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 501.00 | 52 501.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 11 322.00 | 11 322.00 | ||
DG Autres réserves | 6 247 702.00 | 6 247 702.00 | ||
DH Report à nouveau | -149 435.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 417 389.00 | -149 435.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 189 915.00 | 253 220.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 613 204.00 | 7 093 897.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 061 049.00 | 1 162 931.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 257 984.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 061 049.00 | 1 420 915.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 736 062.00 | 5 039 833.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932 071.00 | 2 004 703.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 957.00 | 357 919.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 513 765.00 | 5 686 791.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 875 182.00 | 3 759 394.00 | ||
EA Autres dettes | 189 712.00 | 134 870.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 055 563.00 | 1 263 712.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 519 312.00 | 18 247 221.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 193 565.00 | 26 762 033.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 42 557 236.00 | 42 557 236.00 | 41 455 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 557 236.00 | 42 557 236.00 | 41 455 382.00 | |
FM Production stockée | 872 350.00 | 539 512.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 239 500.00 | 1 014 476.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 195.00 | 295 754.00 | ||
FQ Autres produits | 179.00 | 316.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 873 460.00 | 43 305 439.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 557 054.00 | 1 423 553.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -49 891.00 | -10 066.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 108 257.00 | 8 040 981.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -139 786.00 | -195 002.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 429 010.00 | 9 836 657.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 422 853.00 | 2 569 726.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 486 572.00 | 14 356 830.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 789 870.00 | 6 155 271.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 721 950.00 | 921 468.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 905.00 | 172 960.00 | ||
GE Autres charges | 47 743.00 | 72 874.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 523 535.00 | 43 345 252.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 650 075.00 | -39 812.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 645 314.00 | 500 465.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 113 900.00 | 40 800.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59 416.00 | 36 431.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 138.00 | 37 026.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 186 453.00 | 114 257.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 875.00 | 32 854.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 875.00 | 32 854.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 155 578.00 | 81 403.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -849 183.00 | 542 055.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 551.00 | 84 729.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 735.00 | 63 304.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 409 235.00 | 181 082.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757 520.00 | 329 115.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231 752.00 | 1 713 206.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 290.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 121.00 | 147 106.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399 163.00 | 1 860 312.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641 643.00 | -1 531 197.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -73 437.00 | -839 707.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 462 748.00 | 44 249 276.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 880 136.00 | 44 398 711.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 417 389.00 | -149 435.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 427.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 381 874.00 | 68 801.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 962 918.00 | 1 053 815.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 415.00 | 75 786.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 310 633.00 | 1 198 403.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 427.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 791.00 | 4 735 884.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 275 473.00 | 3 741 260.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 761 201.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 270 691.00 | 9 238 345.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 427.00 | 280 427.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941 458.00 | 78 741.00 | 714 791.00 | 305 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 071 787.00 | 568 913.00 | 8 116 915.00 | 2 523 786.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 293 672.00 | 647 654.00 | 9 112 133.00 | 2 829 193.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 862 464.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 198 585.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 420 915.00 | 49 369.00 | 409 235.00 | 1 061 049.00 |
6T Sur comptes clients | 172 960.00 | 149 905.00 | 172 960.00 | 149 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 960.00 | 149 905.00 | 172 960.00 | 149 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 593 875.00 | 199 274.00 | 582 195.00 | 1 210 954.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 320 400.00 | 320 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 721.00 | 10 721.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 369.00 | 67 369.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 657 091.00 | 2 657 091.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | ||
VB T. V. A. | 6 385.00 | 6 385.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -15 632.00 | -15 632.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 887 850.00 | 5 887 850.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341 886.00 | 1 341 886.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 006 085.00 | 1 006 085.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 285 113.00 | 10 886 623.00 | 398 490.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 765 960.00 | 2 765 960.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 970 102.00 | 1 053 803.00 | 1 916 299.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 903 886.00 | 1 903 886.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 513 765.00 | 6 513 765.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 193 897.00 | 1 193 897.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 002 237.00 | 2 002 237.00 | ||
VW T.V.A. | 163 550.00 | 163 550.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 561.00 | 500 561.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 185.00 | 28 185.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 712.00 | 189 712.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 055 563.00 | 1 055 563.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 287 418.00 | 15 467 233.00 | 1 916 299.00 | 1 903 886.00 |