PREMIER TECH GHA
Dépôt
| Dénomination | PREMIER TECH GHA |
| Siren | 303664031 |
| Cloture | 28/02/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 13720 |
| Numéro de Gestion | 1975B40044 |
| Code Activité | 2015Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49680 VIVY |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 010.00 | 104 732.00 | 141 278.00 | 181 578.00 |
AH Fonds commercial | 375 259.00 | 72 727.00 | 302 532.00 | 302 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 330 147.00 | 230 215.00 | 1 099 933.00 | 1 138 752.00 |
AN Terrains | 2 677 169.00 | 1 694 489.00 | 982 680.00 | 1 026 267.00 |
AP Constructions | 5 028 209.00 | 2 660 500.00 | 2 367 710.00 | 849 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 061 842.00 | 3 646 526.00 | 415 317.00 | 489 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 409.00 | 582 910.00 | 589 499.00 | 494 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 581.00 | 148 581.00 | 216 709.00 | |
AX Avances et acomptes | 39 649.00 | 39 649.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | 298.00 | 298.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 196.00 | 7 196.00 | 6 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 086 771.00 | 8 992 099.00 | 6 094 672.00 | 4 707 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 078 855.00 | 65 089.00 | 4 013 766.00 | 4 290 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 094 386.00 | 11 821.00 | 1 082 565.00 | 965 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 651.00 | 29 651.00 | 12 174.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 511 058.00 | 248 853.00 | 6 262 206.00 | 5 038 482.00 |
BZ Autres créances | 1 147 383.00 | 1 147 383.00 | 1 122 728.00 | |
CF Disponibilités | 302 673.00 | 302 673.00 | 9 116.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 774.00 | 107 774.00 | 108 273.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 271 781.00 | 325 762.00 | 12 946 019.00 | 11 546 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 358 553.00 | 9 317 861.00 | 19 040 691.00 | 16 253 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 196.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 038 600.00 | 1 038 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 233.00 | 90 233.00 | ||
DG Autres réserves | 3 510 284.00 | 5 060 616.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 086 290.00 | -1 550 332.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 112 404.00 | 10 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 940 230.00 | 4 924 117.00 | ||
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 731.00 | 46 092.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 731.00 | 46 092.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 115.00 | 770 549.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 212.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 737 921.00 | 4 698 658.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 392.00 | 1 016 465.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 190.00 | 305 277.00 | ||
EA Autres dettes | 9 486 899.00 | 4 192 525.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 784 730.00 | 10 983 475.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 040 691.00 | 16 253 683.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 690 151.00 | 10 543 708.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 025.00 | 553 713.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 477.00 | 28 981.00 | 32 458.00 | 297 502.00 |
FD Production vendue biens | 22 209 978.00 | 22 209 978.00 | 22 868 988.00 | |
FG Production vendue services | 275 384.00 | 275 384.00 | 64 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 488 839.00 | 28 981.00 | 22 517 820.00 | 23 230 902.00 |
FM Production stockée | 112 489.00 | -1 535 577.00 | ||
FN Production immobilisée | 119 124.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 17 146.00 | 19 606.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 569 530.00 | 289 220.00 | ||
FQ Autres produits | -157.00 | 791.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 216 828.00 | 22 124 066.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 029.00 | 9 438.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 510 253.00 | 13 124 500.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 247 392.00 | -1 287 377.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 352 793.00 | 5 892 265.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 375 360.00 | 343 896.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 513 769.00 | 3 346 402.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 461 831.00 | 1 392 622.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 607 151.00 | 552 497.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 880.00 | 149 060.00 | ||
GE Autres charges | 67 510.00 | 459.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 265 966.00 | 23 523 763.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 049 139.00 | -1 399 697.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 464.00 | 4 830.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 479.00 | 2 736.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 053.00 | 3 340.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 997.00 | 10 906.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 122 535.00 | 82 897.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 870.00 | 4 709.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 127 406.00 | 87 606.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -114 409.00 | -76 701.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 163 548.00 | -1 476 398.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 311.00 | 21 368.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 746.00 | 17 837.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -3 272.00 | 11 548.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 785.00 | 50 752.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 030.00 | 1 873.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 537.00 | 86 993.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 567.00 | 130 866.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 219.00 | -80 114.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 039.00 | -6 180.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 357 609.00 | 22 185 724.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 443 900.00 | 23 736 056.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 086 290.00 | -1 550 332.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 262 617.00 | 252 370.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 410 334.00 | 164 928.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957 801.00 | 12 528.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 346 880.00 | 2 223 143.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 948.00 | 546.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 311 629.00 | 2 236 217.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 912.00 | 1 951 417.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 181 332.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 332.00 | 260 831.00 | 13 127 860.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 494.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 332.00 | 279 743.00 | 15 086 771.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 938.00 | 72 736.00 | 407 674.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 269 476.00 | 329 279.00 | 14 330.00 | 8 584 425.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 604 414.00 | 402 014.00 | 14 330.00 | 8 992 099.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 17 784.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | -2 053.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 092.00 | 30 360.00 | 15 731.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 54 479.00 | 76 910.00 | 54 479.00 | 76 910.00 |
6T Sur comptes clients | 302 600.00 | 50 970.00 | 104 718.00 | 248 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 079.00 | 127 880.00 | 159 196.00 | 325 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 170.00 | 127 880.00 | 189 557.00 | 341 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 127 880.00 | 159 196.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | -3 272.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 196.00 | 7 196.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 253 232.00 | 253 232.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 257 827.00 | 6 257 827.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 702.00 | 19 702.00 | ||
VB T. V. A. | 607 327.00 | 607 327.00 | ||
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 485.00 | 516 485.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 107 774.00 | 107 774.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 773 412.00 | 7 773 412.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 348.00 | 21 348.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 767.00 | 45 188.00 | 94 579.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 737 921.00 | 4 737 921.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 477 926.00 | 477 926.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 072.00 | 381 072.00 | ||
VW T.V.A. | 45 174.00 | 45 174.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 221.00 | 188 221.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 190.00 | 130 190.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 486 899.00 | 9 486 899.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 608 517.00 | 15 513 938.00 | 94 579.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 997.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 245 890.00 | 504 560.00 | ||
YT Sous‐traitance | 93 144.00 | 79 925.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 018.00 | 200 247.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 590 433.00 | 557 175.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 174 160.00 | 847 555.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 740.00 | 8 630.00 | ||
ST Autres comptes | 4 306 297.00 | 4 198 733.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 352 793.00 | 5 892 265.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 54 891.00 | 69 152.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320 469.00 | 274 744.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 375 360.00 | 343 896.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 251 362.00 | 2 320 653.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 459 183.00 | 2 405 125.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | |||