DAM
Dépôt
| Dénomination | DAM |
| Siren | 303952519 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 15514 |
| Numéro de Gestion | 2006B02094 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91090 Lisses |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 978.00 | 60 652.00 | 11 326.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 419.00 | 64 203.00 | 215.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 398.00 | 133 726.00 | 68 672.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 089.00 | 5 089.00 | ||
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
BF Prêts | 1 174.00 | 1 174.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 49 155.00 | 49 155.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 396 714.00 | 261 081.00 | 135 632.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 647.00 | 6 647.00 | ||
BT Marchandises | 1 741 050.00 | 118 969.00 | 1 622 081.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 984 738.00 | 1 906.00 | 982 831.00 | |
BZ Autres créances | 2 631 156.00 | 2 631 156.00 | ||
CF Disponibilités | 170 969.00 | 170 969.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 47 493.00 | 47 493.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 582 056.00 | 120 876.00 | 5 461 180.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 978 770.00 | 381 957.00 | 5 596 812.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 2 087 031.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 614 423.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 227.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 075 651.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 277.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 393.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 033.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 189 534.00 | |||
EA Autres dettes | 632 354.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 533.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 521 126.00 | |||
ED (V) | 33.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 596 812.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 068 905.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 054 498.00 | 70 169.00 | 6 124 667.00 | |
FG Production vendue services | 70 930.00 | 163 366.00 | 234 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 125 429.00 | 233 535.00 | 6 358 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 062.00 | |||
FQ Autres produits | 460.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 403 487.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 403 485.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -292 530.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 457.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 471 506.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 998.00 | |||
FY Salaires et traitements | 400 034.00 | |||
FZ Charges sociales | 159 872.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 751.00 | |||
GE Autres charges | 7 499.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 267 075.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 136 411.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 050.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 547.00 | |||
GN Différences positives de change | 19 726.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 60 360.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 701.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 083.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 785.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 39 574.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 175 986.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 036.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 683.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 720.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 510.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 642.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 153.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 566.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 166 325.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 808 568.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 523 340.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 227.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 251.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 957.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 978.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 521.00 | 69 046.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 968.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 467.00 | 69 046.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 978.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 660.00 | 271 906.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 139.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | 52 829.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 799.00 | 396 714.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 253.00 | 4 399.00 | 60 652.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 594.00 | 26 353.00 | 24 017.00 | 197 930.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 847.00 | 30 752.00 | 24 017.00 | 258 582.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 547.00 | 547.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 547.00 | 547.00 | ||
UG ‐ Financières | 547.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 174.00 | 1 174.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 49 155.00 | 49 155.00 | ||
UX Autres créances clients | 984 738.00 | 984 738.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631 157.00 | 544 125.00 | 2 087 032.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 47 494.00 | 47 494.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 713 718.00 | 1 576 357.00 | 2 137 361.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 277.00 | 8 509.00 | 17 768.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 132.00 | 317 654.00 | 7 478.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 034.00 | 879 034.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 535.00 | 189 535.00 | ||
VI Groupe et associés | 463 261.00 | 463 261.00 | 463 261.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 355.00 | 205 379.00 | 36 285.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 5 534.00 | 5 534.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 127.00 | 2 068 905.00 | 444 744.00 | 7 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 897.00 | |||