AMENAGEMENT 77
Dépôt
| Dénomination | AMENAGEMENT 77 |
| Siren | 304099732 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 7651 |
| Numéro de Gestion | 1958B00034 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77000 Melun |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 288.00 | 94 772.00 | 4 516.00 | 10 126.00 |
AN Terrains | 412 162.00 | 412 162.00 | 412 162.00 | |
AP Constructions | 689 074.00 | 360 926.00 | 328 148.00 | 349 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 103.00 | 222 655.00 | 67 448.00 | 53 983.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 1 668 633.00 | 247 000.00 | 1 421 633.00 | 1 448 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 004.00 | 10 004.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 489.00 | 2 489.00 | 12 493.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 171 753.00 | 925 354.00 | 2 246 400.00 | 2 286 694.00 |
BN En cours de production de biens | 9 585 899.00 | 150 998.00 | 9 434 901.00 | 10 555 054.00 |
BT Marchandises | 147 595.00 | 147 595.00 | 419 747.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 178 918.00 | 4 178 918.00 | 1 363 180.00 | |
BZ Autres créances | 571 274.00 | 56 985.00 | 514 289.00 | 252 144.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 75 928.00 | 75 928.00 | 75 928.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 628 199.00 | 628 199.00 | 620 426.00 | |
CF Disponibilités | 22 516 447.00 | 22 516 447.00 | 18 908 526.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 561 134.00 | 561 134.00 | 398 328.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 265 394.00 | 207 983.00 | 38 057 411.00 | 32 593 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 437 147.00 | 1 133 337.00 | 40 303 810.00 | 34 880 029.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 984 336.00 | 4 984 336.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 678.00 | 217 678.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 464 750.00 | 464 750.00 | ||
DG Autres réserves | 2 372 145.00 | 3 316 374.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 308 364.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 949.00 | 364 135.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 216 858.00 | 8 038 909.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 732 068.00 | 3 251 872.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 687 785.00 | 1 809 833.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 419 853.00 | 5 061 705.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 150 935.00 | 11 330 942.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 902.00 | 414 989.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 578.00 | 27 578.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 557.00 | 1 218 846.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 903 133.00 | 333 287.00 | ||
EA Autres dettes | 4 929 506.00 | 7 941 801.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 487.00 | 511 971.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 667 099.00 | 21 779 415.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 303 810.00 | 34 880 029.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
FG Production vendue services | 8 654 237.00 | 8 654 237.00 | 9 335 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 014 237.00 | 9 014 237.00 | 9 335 755.00 | |
FM Production stockée | -1 120 154.00 | 495 499.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 180 748.00 | 3 657 538.00 | ||
FQ Autres produits | 54 035.00 | 361 438.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 128 866.00 | 13 850 230.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 524.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 718 644.00 | 9 096 234.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 525.00 | 93 384.00 | ||
FY Salaires et traitements | 750 389.00 | 696 636.00 | ||
FZ Charges sociales | 356 389.00 | 331 667.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 923.00 | 43 051.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 326 928.00 | 2 317 167.00 | ||
GE Autres charges | 1 700 820.00 | 914 511.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 113 140.00 | 13 492 649.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 725.00 | 357 581.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 790.00 | 14 293.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 459.00 | 44 500.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 189 249.00 | 58 827.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 970.00 | 7 774.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 970.00 | 7 774.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 162 280.00 | 51 054.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 178 005.00 | 408 634.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 944.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944.00 | 1.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 44 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 44 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -44 499.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 319 059.00 | 13 909 058.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 141 110.00 | 13 544 922.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 949.00 | 364 135.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 930.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 242.00 | 30 197.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681 726.00 | 10 404.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 897.00 | 40 601.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 642.00 | 99 288.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 099.00 | 1 391 340.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 004.00 | 1 000.00 | 1 681 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 004.00 | 81 741.00 | 3 171 753.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 804.00 | 5 610.00 | 43 642.00 | 94 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 368.00 | 38 312.00 | 37 099.00 | 583 582.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 172.00 | 43 923.00 | 80 741.00 | 678 354.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 8 419 853.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 061 705.00 | 5 326 928.00 | 1 968 779.00 | 8 419 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 247 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 150 998.00 | 150 998.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 237 444.00 | 180 459.00 | 56 985.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 473.00 | 26 970.00 | 181 459.00 | 454 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 671 177.00 | 5 353 897.00 | 2 150 238.00 | 8 874 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 326 928.00 | 1 968 779.00 | ||
UG ‐ Financières | 26 970.00 | 181 459.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 489.00 | 2 489.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 178 918.00 | 4 178 918.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 598.00 | 2 598.00 | ||
VB T. V. A. | 126 232.00 | 126 232.00 | ||
VP Divers | 49 054.00 | 14 429.00 | 34 626.00 | |
VC Groupe et associés | 332 330.00 | 332 330.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 988.00 | 136 988.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 561 134.00 | 561 134.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 389 743.00 | 5 352 628.00 | 37 115.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 150 000.00 | 576 923.00 | 12 373 077.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 902.00 | 1 902.00 | 335 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 557.00 | 1 311 557.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 488.00 | 61 488.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 999.00 | 76 999.00 | ||
VW T.V.A. | 755 223.00 | 755 223.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 424.00 | 9 424.00 | ||
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 929 106.00 | 4 929 106.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 487.00 | 7 487.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 639 521.00 | 7 731 444.00 | 12 708 077.00 | 3 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 962.00 | |||