FINANCIERE DE LA WICK
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DE LA WICK |
| Siren | 304575350 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 8295 |
| Numéro de Gestion | 1975B00104 |
| Code Activité | 6832B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67600 Kintzheim |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 106 564.00 | 64 656.00 | 41 907.00 | 61 075.00 |
CU Autres participations | 8 251 596.00 | 8 251 596.00 | 8 251 596.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | 2 210.00 | 2 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 360 371.00 | 64 656.00 | 8 295 714.00 | 8 314 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 192.00 | 516 192.00 | 539 211.00 | |
BZ Autres créances | 2 738 383.00 | 2 738 383.00 | 966 335.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
CF Disponibilités | 933 230.00 | 933 230.00 | 2 650 442.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 275.00 | 11 275.00 | 11 066.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 199 113.00 | 4 199 113.00 | 4 167 087.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 559 484.00 | 64 656.00 | 12 494 828.00 | 12 481 970.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 852 000.00 | 852 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 715 257.00 | 2 715 257.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 85 200.00 | 85 200.00 | ||
DG Autres réserves | 5 118 163.00 | 5 411 145.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 055 177.00 | 2 121 017.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 825 799.00 | 11 184 621.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 100.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 898.00 | 1 107 607.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 010.00 | 171 407.00 | ||
EA Autres dettes | 17 785.00 | 14 033.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 669 028.00 | 1 297 348.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 494 828.00 | 12 481 970.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 028.00 | 1 297 348.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 451 602.00 | 451 602.00 | 471 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 602.00 | 451 602.00 | 471 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 892.00 | 24 162.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 475 494.00 | 495 639.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 63 847.00 | 59 094.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 934.00 | 29 855.00 | ||
FY Salaires et traitements | 295 541.00 | 328 008.00 | ||
FZ Charges sociales | 125 058.00 | 133 942.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 168.00 | 19 946.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 522 549.00 | 570 851.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -47 055.00 | -75 211.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 109 859.00 | 2 185 624.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 973.00 | 12 635.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 115 833.00 | 2 198 259.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 236.00 | 12 738.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 236.00 | 12 738.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 100 597.00 | 2 185 520.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 053 541.00 | 2 110 308.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 255.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 255.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 744.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 636.00 | 8 965.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 327.00 | 2 716 898.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 150.00 | 595 880.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 055 177.00 | 2 121 017.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 564.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 253 807.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 360 371.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 564.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 253 807.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 360 371.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 489.00 | 19 168.00 | 64 657.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 489.00 | 19 168.00 | 64 657.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | 2 211.00 | ||
UX Autres créances clients | 516 193.00 | 516 193.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 650.00 | 19 650.00 | ||
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 311 037.00 | 2 311 037.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 802.00 | 404 802.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 275.00 | 11 275.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 062.00 | 3 268 062.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 787.00 | 27 787.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 443.00 | 29 443.00 | ||
VW T.V.A. | 64 591.00 | 64 591.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 190.00 | 6 190.00 | ||
VI Groupe et associés | 518 899.00 | 518 899.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 785.00 | 17 785.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 029.00 | 659 029.00 | ||