DU ROURE.12
Dépôt
| Dénomination | DU ROURE.12 |
| Siren | 304803935 |
| Cloture | 31/05/2019 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 6087 |
| Numéro de Gestion | 1975B00046 |
| Code Activité | 2015Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12850 Sainte-Radegonde |
2021
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 444.00 | 67 491.00 | 45 953.00 | 39 500.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AN Terrains | 630 731.00 | 375 020.00 | 255 711.00 | 283 285.00 |
AP Constructions | 2 241 723.00 | 1 620 108.00 | 621 615.00 | 668 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 633 923.00 | 2 207 263.00 | 426 660.00 | 335 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 587.00 | 427 398.00 | 31 189.00 | 45 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 090.00 | 18 090.00 | 13 714.00 | |
AX Avances et acomptes | 19 000.00 | |||
BF Prêts | 3 870.00 | 3 870.00 | 5 026.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 100 369.00 | 4 697 282.00 | 1 403 087.00 | 1 409 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770 758.00 | 770 758.00 | 667 822.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 863.00 | 142 863.00 | 157 612.00 | |
BT Marchandises | 33 085.00 | 33 085.00 | 51 256.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169.00 | 1 169.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 593 958.00 | 593 958.00 | 472 178.00 | |
BZ Autres créances | 1 039 966.00 | 1 039 966.00 | 1 019 568.00 | |
CF Disponibilités | 1 833 893.00 | 1 833 893.00 | 1 840 791.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 511.00 | 41 511.00 | 51 226.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 457 203.00 | 4 457 203.00 | 4 260 452.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 557 572.00 | 4 697 282.00 | 5 860 291.00 | 5 670 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 157.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 346 000.00 | 1 346 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 134 600.00 | 134 600.00 | ||
DG Autres réserves | 830 383.00 | 511 573.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 475.00 | 318 811.00 | ||
DK Provisions réglementées | 50 041.00 | 81 048.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 583 500.00 | 2 392 031.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 247 130.00 | 251 976.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 247 130.00 | 251 976.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 952.00 | 963 654.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 199.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 104.00 | 649 679.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 411 488.00 | 416 156.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 176.00 | 19 000.00 | ||
EA Autres dettes | 900 741.00 | 977 755.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 029 660.00 | 3 026 243.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 860 291.00 | 5 670 251.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 273.00 | 2 137 449.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 519 014.00 | 1 519 014.00 | 1 251 371.00 | |
FD Production vendue biens | 6 905 595.00 | 6 905 595.00 | 11 474 017.00 | |
FG Production vendue services | 118 985.00 | 118 985.00 | 233 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 543 594.00 | 8 543 594.00 | 12 959 019.00 | |
FM Production stockée | -14 749.00 | -255 518.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 473.00 | 70 187.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 31.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 551 321.00 | 12 776 720.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 787 709.00 | 1 051 794.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 171.00 | -11 923.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 541 919.00 | 8 171 704.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -102 936.00 | 286 258.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 807 082.00 | 1 149 377.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151 273.00 | 215 543.00 | ||
FY Salaires et traitements | 604 331.00 | 854 832.00 | ||
FZ Charges sociales | 261 992.00 | 402 242.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 137 090.00 | 207 875.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 134.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 578.00 | |||
GE Autres charges | 11 086.00 | 3 734.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 217 718.00 | 12 351 147.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 333 603.00 | 425 572.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 360.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 360.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 220.00 | 14 516.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 220.00 | 14 516.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 220.00 | -13 156.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 313 384.00 | 412 416.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 274.00 | 27 072.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 910.00 | 3 896.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 007.00 | 130 825.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 191.00 | 161 792.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 412.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 475.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 932.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 191.00 | 157 860.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 829.00 | 86 675.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 270.00 | 164 790.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 604 512.00 | 12 939 871.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 382 037.00 | 12 621 060.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 475.00 | 318 811.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 976.00 | 948.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 728.00 | 1 726.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 842.00 | 8 604.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 974 646.00 | 155 645.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 026.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 084 513.00 | 164 249.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 445.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 714.00 | 114 523.00 | 5 983 054.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | 3 870.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 714.00 | 115 679.00 | 6 100 369.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 852.00 | 2 151.00 | 37 003.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 609 373.00 | 134 939.00 | 114 523.00 | 4 629 789.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 644 225.00 | 137 090.00 | 114 523.00 | 4 666 792.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 81 048.00 | 31 007.00 | 50 041.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 132 725.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 114 405.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 976.00 | 4 846.00 | 247 130.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 652.00 | 2 652.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 142.00 | 2 652.00 | 30 490.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 366 166.00 | 33 659.00 | 327 661.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 870.00 | 1 157.00 | 2 713.00 | |
UX Autres créances clients | 593 958.00 | 593 958.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 400.00 | 7 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 63 972.00 | 63 972.00 | ||
VB T. V. A. | 29 689.00 | 29 689.00 | ||
VP Divers | 46 176.00 | 46 176.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892 729.00 | 892 729.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 511.00 | 41 511.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 305.00 | 1 676 592.00 | 2 713.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995 654.00 | 100 565.00 | 404 299.00 | 490 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 104.00 | 645 104.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 205 359.00 | 205 359.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 637.00 | 94 637.00 | ||
VW T.V.A. | 22 678.00 | 22 678.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 814.00 | 88 814.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | ||
VI Groupe et associés | 75 199.00 | 75 199.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 741.00 | 900 741.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 362.00 | 2 134 273.00 | 404 299.00 | 490 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 501.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 225.00 | |||