SOGESTRAN
Dépôt
| Dénomination | SOGESTRAN |
| Siren | 304891641 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2020/002151 |
| Numéro de Gestion | 1975B00131 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 1 154.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 775.00 | 7 775.00 | 7 775.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 546.00 | 64 546.00 | ||
AN Terrains | 1 175 497.00 | 240 904.00 | 934 593.00 | 934 941.00 |
AP Constructions | 3 058 232.00 | 2 351 851.00 | 706 381.00 | 791 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 223.00 | 4 223.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851 791.00 | 1 246 399.00 | 605 392.00 | 374 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 513.00 | 65 513.00 | ||
CU Autres participations | 47 239 083.00 | 47 239 083.00 | 44 754 114.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 187 197.00 | 68 052.00 | 119 145.00 | 119 145.00 |
BF Prêts | 23 284 831.00 | 23 284 831.00 | 22 998 599.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 509 347.00 | 509 347.00 | 257 908.00 | |
BJ TOTAL (I) | 77 449 191.00 | 3 977 131.00 | 73 472 061.00 | 70 237 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 001.00 | 8 001.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 425 555.00 | 2 572 675.00 | 1 852 880.00 | 633 090.00 |
BZ Autres créances | 53 932 690.00 | 53 932 690.00 | 42 808 405.00 | |
CF Disponibilités | 11 061 577.00 | 11 061 577.00 | 11 179 028.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 149.00 | 24 149.00 | 19 412.00 | |
CJ TOTAL (II) | 69 451 972.00 | 2 580 676.00 | 66 871 296.00 | 54 639 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 901 163.00 | 6 557 806.00 | 140 343 357.00 | 124 877 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 748 750.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 609 964.00 | 7 609 964.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 735 644.00 | 12 735 644.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 760 996.00 | 760 996.00 | ||
DG Autres réserves | 1 570 635.00 | 1 570 635.00 | ||
DH Report à nouveau | 71 478 725.00 | 68 860 164.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 532 957.00 | 3 232 837.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 525.00 | 17 525.00 | ||
DL TOTAL (I) | 99 706 446.00 | 94 787 764.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 758 400.00 | 3 825 818.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 758 400.00 | 3 825 818.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 20 439 167.00 | 20 000 001.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 179 544.00 | 4 727 515.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 466.00 | 756 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 712.00 | 477 284.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 713 642.00 | 281 747.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 747.00 | |||
EA Autres dettes | 26 233.00 | 21 544.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 878 511.00 | 26 264 089.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 343 357.00 | 124 877 671.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 418 822.00 | 2 096 790.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 521 884.00 | 3 521 884.00 | 2 159 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 884.00 | 3 521 884.00 | 2 159 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 657.00 | 24 814.00 | ||
FQ Autres produits | 14 710.00 | 15 910.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 757 251.00 | 2 200 042.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 006.00 | 16 361.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 762 095.00 | 1 215 415.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 272 659.00 | 194 016.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 684 144.00 | 903 775.00 | ||
FZ Charges sociales | 797 616.00 | 418 854.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 167 103.00 | 165 334.00 | ||
GE Autres charges | 61 128.00 | 52 308.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 762 750.00 | 2 966 062.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 005 499.00 | -766 020.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 103 052.00 | 3 406 998.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -22 636.00 | 64 674.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 444 352.00 | 411 371.00 | ||
GN Différences positives de change | 759.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 525 526.00 | 3 883 043.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 762.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 086 238.00 | 1 091 183.00 | ||
GS Différences négatives de change | 183.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 086 421.00 | 1 115 945.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 439 105.00 | 2 767 098.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 433 606.00 | 2 001 078.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 729.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | 523 024.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 418.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 418.00 | 613 753.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 129.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 983.00 | 297 523.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 418.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 112.00 | 364 941.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 306.00 | 248 812.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -997 045.00 | -982 947.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 409 195.00 | 6 696 838.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 876 238.00 | 3 464 001.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 532 957.00 | 3 232 837.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 476.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 849 011.00 | 398 738.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 197 817.00 | 3 022 671.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 120 304.00 | 3 421 409.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 476.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 492.00 | 6 155 257.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 71 220 458.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 523.00 | 77 449 191.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 701.00 | 65 701.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 748 815.00 | 167 103.00 | 72 540.00 | 3 843 378.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 814 516.00 | 167 103.00 | 72 540.00 | 3 909 079.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17 525.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 525.00 | 17 525.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 758 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 825 818.00 | 67 418.00 | 3 758 400.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 23 284 831.00 | 23 284 831.00 | ||
UX Autres créances clients | 509 347.00 | 509 347.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 425 555.00 | 1 676 805.00 | 2 748 750.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 932 690.00 | 53 932 690.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 149.00 | 24 149.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 176 572.00 | 55 633 644.00 | 26 542 928.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 439 167.00 | 20 439 167.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 179 544.00 | 5 733 116.00 | 4 732 143.00 | 3 714 286.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830 466.00 | 817 206.00 | 13 260.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 712.00 | 660 712.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 642.00 | 713 642.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 747.00 | 28 747.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 233.00 | 26 233.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 878 511.00 | 28 418 822.00 | 4 732 143.00 | 3 727 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | |||