ACECOR - COTEP
Dépôt
| Dénomination | ACECOR - COTEP |
| Siren | 305147498 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 1550 |
| Numéro de Gestion | 1976B00306 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 296 011.00 | 728 707.00 | 567 304.00 | 442 903.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 884.00 | 57 884.00 | 6 458.00 | |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 75 000.00 | 60 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 747.00 | 84 295.00 | 5 452.00 | 13 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 878.00 | 182 835.00 | 111 044.00 | 132 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 847.00 | 12 937.00 | 149 909.00 | 129 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 416.00 | 1 066 658.00 | 911 758.00 | 787 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 539.00 | 30 905.00 | 400 634.00 | 519 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 478 553.00 | 10 592.00 | 467 961.00 | 342 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 947.00 | 1 495 947.00 | 1 829 539.00 | |
BZ Autres créances | 299 909.00 | 299 909.00 | 313 960.00 | |
CF Disponibilités | 68 695.00 | 68 695.00 | 78 957.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 543.00 | 47 543.00 | 55 652.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 822 185.00 | 41 497.00 | 2 780 688.00 | 3 139 959.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 227.00 | 4 227.00 | 5 133.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 804 828.00 | 1 108 155.00 | 3 696 673.00 | 3 932 291.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DG Autres réserves | 635 256.00 | 923 435.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 531.00 | 211 821.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 247 787.00 | 1 542 257.00 | ||
DP Provisions pour risques | 83 333.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 245 948.00 | 227 499.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 329 281.00 | 277 499.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 403.00 | 827 494.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 903.00 | 32 142.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 232.00 | 816 204.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 312 879.00 | 302 195.00 | ||
EA Autres dettes | 8 752.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 188.00 | 125 749.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 119 605.00 | 2 112 535.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 673.00 | 3 932 291.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614 460.00 | 577 540.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 207 564.00 | 19 870.00 | 227 434.00 | 424 681.00 |
FD Production vendue biens | 4 673 976.00 | 94 515.00 | 4 768 491.00 | 4 840 602.00 |
FG Production vendue services | 840 881.00 | 178 587.00 | 1 019 468.00 | 582 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 722 421.00 | 292 972.00 | 6 015 393.00 | 5 847 875.00 |
FM Production stockée | 123 884.00 | 5 054.00 | ||
FN Production immobilisée | 386 469.00 | 293 341.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 290 580.00 | 76 780.00 | ||
FQ Autres produits | 262.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 816 587.00 | 6 223 065.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 628.00 | 177 285.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 158 342.00 | 3 016 846.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 119 819.00 | 36 800.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 803 119.00 | 774 885.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 775.00 | 52 707.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 155 308.00 | 1 062 770.00 | ||
FZ Charges sociales | 441 235.00 | 380 260.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 329 694.00 | 349 490.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 497.00 | 44 175.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 948.00 | |||
GE Autres charges | 8 421.00 | 7 981.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 541 785.00 | 5 903 199.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 274 803.00 | 319 866.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 314.00 | 18 675.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 314.00 | 18 675.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 490.00 | 23 069.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16 733.00 | 8 559.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 223.00 | 31 628.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 909.00 | -12 954.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 238 894.00 | 306 912.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | 639.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | 639.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 125.00 | 30 277.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 333.00 | 50 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 459.00 | 80 277.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 116.00 | -79 638.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 753.00 | 15 453.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 819 244.00 | 6 242 379.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 613 713.00 | 6 030 558.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 531.00 | 211 821.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 985 519.00 | 415 652.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 933.00 | 15 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 382.00 | 2 243.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 393.00 | 20 453.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 226.00 | 453 348.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 160.00 | 1 296 011.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 933.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 383 626.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 162 847.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 160.00 | 1 978 416.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 542 616.00 | 291 251.00 | 105 160.00 | 728 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 426.00 | 6 458.00 | 57 884.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 051.00 | 31 079.00 | 267 129.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 093.00 | 328 788.00 | 105 160.00 | 1 053 720.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 329 281.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 499.00 | 279 281.00 | 227 499.00 | 329 281.00 |
06 aucun libellé | 12 937.00 | 12 937.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 44 175.00 | 41 497.00 | 44 175.00 | 41 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 112.00 | 41 497.00 | 44 175.00 | 54 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 611.00 | 320 778.00 | 271 673.00 | 383 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 287 445.00 | 271 674.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 333.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 162 847.00 | 162 847.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 495 947.00 | 1 495 947.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
VB T. V. A. | 9 833.00 | 9 833.00 | ||
VP Divers | 14 300.00 | 14 300.00 | ||
VC Groupe et associés | 78 544.00 | 78 544.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 456.00 | 179 456.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 543.00 | 47 543.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 245.00 | 1 843 398.00 | 162 847.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 040.00 | 616 040.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 363.00 | 61 508.00 | 271 145.00 | 45 710.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 903.00 | 30 903.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 232.00 | 684 232.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 143.00 | 106 143.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 671.00 | 108 671.00 | ||
VW T.V.A. | 78 771.00 | 78 771.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 294.00 | 19 294.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 97 188.00 | 97 188.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 605.00 | 1 802 750.00 | 271 145.00 | 45 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 179.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 34.00 | ||