DETERCENTRE - CLEOR
Dépôt
| Dénomination | DETERCENTRE - CLEOR |
| Siren | 305449043 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 1113 |
| Numéro de Gestion | 1993B00267 |
| Code Activité | 4644Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63800 Cournon-d'Auvergne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 343.00 | 89 466.00 | 25 877.00 | 41 317.00 |
AH Fonds commercial | 656 616.00 | 656 616.00 | 656 616.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 089.00 | 2 089.00 | ||
AP Constructions | 103 556.00 | 62 188.00 | 41 367.00 | 51 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 625.00 | 52 980.00 | 4 645.00 | 7 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 711.00 | 139 998.00 | 113 713.00 | 92 702.00 |
CU Autres participations | 34 500.00 | 34 500.00 | 30 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 298.00 | 19 298.00 | 19 298.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 242 738.00 | 379 132.00 | 863 606.00 | 899 183.00 |
BT Marchandises | 467 390.00 | 16 599.00 | 450 791.00 | 410 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 733.00 | 42 746.00 | 577 988.00 | 601 899.00 |
BZ Autres créances | 227 311.00 | 227 311.00 | 226 316.00 | |
CF Disponibilités | 57 595.00 | 57 595.00 | 228 753.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 984.00 | 10 984.00 | 13 330.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 384 013.00 | 59 345.00 | 1 324 669.00 | 1 480 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 751.00 | 438 476.00 | 2 188 274.00 | 2 379 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 942.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 478 660.00 | 478 660.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 600.00 | 444 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 866.00 | 47 866.00 | ||
DG Autres réserves | 136 988.00 | 127 207.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 942.00 | 89 781.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 144 057.00 | 1 188 114.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 962.00 | 234 264.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 981.00 | 1.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 852.00 | 789 569.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 985.00 | 134 254.00 | ||
EA Autres dettes | 34 438.00 | 33 662.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 46.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 044 218.00 | 1 191 797.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 274.00 | 2 379 912.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979.00 | 1 075 922.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 20.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 730 905.00 | 3 730 905.00 | 3 987 190.00 | |
FG Production vendue services | 45 752.00 | 45 752.00 | 61 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 776 658.00 | 3 776 658.00 | 4 049 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 807.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 463.00 | 3 964.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 435.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 785 133.00 | 4 054 303.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 988 905.00 | 2 129 732.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -35 835.00 | -12 920.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 547.00 | 580.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 056 485.00 | 1 182 330.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 834.00 | 21 287.00 | ||
FY Salaires et traitements | 477 061.00 | 413 378.00 | ||
FZ Charges sociales | 159 234.00 | 166 664.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 715.00 | 70 527.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 285.00 | 3 680.00 | ||
GE Autres charges | 72.00 | 73.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 738 303.00 | 3 975 331.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 830.00 | 78 972.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 432.00 | 436.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 112.00 | 669.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 544.00 | 1 105.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 496.00 | 2 658.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 996.00 | 2 658.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 452.00 | -1 553.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 378.00 | 77 419.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 19 801.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 497.00 | 8 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 068.00 | 27 801.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 1 185.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 565.00 | 8 946.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 776.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 426.00 | 10 131.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 642.00 | 17 670.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 078.00 | 5 308.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 745.00 | 4 083 208.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800 803.00 | 3 993 427.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 942.00 | 89 781.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 482.00 | 3 807.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 694.00 | 4 350.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 663.00 | 61 130.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 298.00 | 4 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 654.00 | 69 980.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 995.00 | 774 049.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 901.00 | 414 891.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 798.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 896.00 | 1 242 738.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 761.00 | 17 700.00 | 29 995.00 | 89 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 711.00 | 47 791.00 | 53 336.00 | 255 166.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 472.00 | 65 491.00 | 83 331.00 | 344 632.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 34 500.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 21 124.00 | 4 525.00 | 16 599.00 | |
6T Sur comptes clients | 36 916.00 | 7 285.00 | 1 455.00 | 42 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 040.00 | 41 785.00 | 5 980.00 | 93 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 040.00 | 41 785.00 | 5 980.00 | 93 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 285.00 | 5 980.00 | ||
UG ‐ Financières | 34 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 298.00 | 19 298.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 942.00 | 50 942.00 | ||
UX Autres créances clients | 569 792.00 | 569 792.00 | ||
VB T. V. A. | 5 021.00 | 5 021.00 | ||
VP Divers | 282.00 | 282.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 901.00 | 30 901.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 108.00 | 191 108.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 984.00 | 10 984.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 326.00 | 808 087.00 | 70 240.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 195.00 | 135 195.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 767.00 | 98 667.00 | 65 099.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 852.00 | 578 852.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 203.00 | 44 203.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 411.00 | 36 411.00 | ||
VW T.V.A. | 42 922.00 | 42 922.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 023.00 | 6 023.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 438.00 | 34 438.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 218.00 | 979 118.00 | 65 099.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 650.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 091.00 | |||