ETABLISSEMENTS BARRIERE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS BARRIERE |
| Siren | 305750432 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 2587 |
| Numéro de Gestion | 1957B00043 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88190 Golbey |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 331.00 | 19 032.00 | 1 298.00 | 1 676.00 |
AN Terrains | 2 774 299.00 | 406 771.00 | 2 367 528.00 | 2 301 784.00 |
AP Constructions | 1 496 933.00 | 884 898.00 | 612 034.00 | 668 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 697 038.00 | 697 899.00 | 999 138.00 | 1 110 010.00 |
CU Autres participations | 6 792 218.00 | 6 792 218.00 | 6 792 218.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 574.00 | 1.00 | 2 574.00 | 2 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 783 395.00 | 2 008 602.00 | 10 774 792.00 | 10 877 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 965 861.00 | 28 700.00 | 1 937 161.00 | 2 014 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 775.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 112.00 | 16 112.00 | 20 081.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 164.00 | 334 164.00 | 348 163.00 | |
BZ Autres créances | 110 676.00 | 110 676.00 | 227 049.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 033 785.00 | 14 033 785.00 | 12 574 825.00 | |
CF Disponibilités | 293 446.00 | 293 446.00 | 687 932.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | 3 894.00 | 72.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 757 942.00 | 28 700.00 | 16 729 242.00 | 15 884 214.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 541 337.00 | 2 037 302.00 | 27 504 034.00 | 26 761 269.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 282 165.00 | 1 282 165.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DG Autres réserves | 12 660 000.00 | 12 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 248.00 | 4 197.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 812 241.00 | 3 417 050.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 555 655.00 | 26 003 412.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 700.00 | 48 700.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 358 535.00 | 360 533.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 405 235.00 | 409 233.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 677.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 744.00 | 63 151.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 394 500.00 | 176 613.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 16 539.00 | ||
EA Autres dettes | 63 299.00 | 62 164.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 477.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 543 144.00 | 348 622.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 504 034.00 | 26 761 269.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 144.00 | 348 622.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 235.00 | 5 235.00 | 362 669.00 | |
FG Production vendue services | 1 165 275.00 | 1 165 275.00 | 1 031 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 511.00 | 1 170 511.00 | 1 394 167.00 | |
FM Production stockée | -11 775.00 | -120 769.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 404.00 | 81 760.00 | ||
FQ Autres produits | 577 621.00 | 497 120.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 792 762.00 | 1 852 279.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 066.00 | 121 251.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 77 153.00 | -42 212.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 155 698.00 | 153 495.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 439.00 | 71 401.00 | ||
FY Salaires et traitements | 357 424.00 | 262 884.00 | ||
FZ Charges sociales | 166 923.00 | 119 909.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 203 544.00 | 183 273.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 200.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 027.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 040 452.00 | 878 034.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 752 309.00 | 974 245.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 934 916.00 | 2 686 410.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 200.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 223 480.00 | 239 768.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 707.00 | 3 196.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 209.00 | 367.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 200 313.00 | 2 929 942.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 707.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 939.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 329.00 | 6 409.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 329.00 | 123 056.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 171 984.00 | 2 806 886.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 924 293.00 | 3 781 132.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 065.00 | 20 981.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 415.00 | 11 088.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 961.00 | 15 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 442.00 | 47 069.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 072.00 | 77 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 898.00 | 5 621.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 820.00 | 20 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 790.00 | 102 621.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 651.00 | -55 552.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 399 704.00 | 308 530.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 380 517.00 | 4 829 290.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 276.00 | 1 412 240.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 812 241.00 | 3 417 050.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 305.00 | 239.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 848 512.00 | 171 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 794 792.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 663 610.00 | 171 239.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213.00 | 20 331.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 240.00 | 5 968 272.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 794 792.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 453.00 | 12 783 395.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 629.00 | 617.00 | 213.00 | 19 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 231.00 | 202 928.00 | 1 342.00 | 1 790 817.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 860.00 | 203 544.00 | 1 555.00 | 1 809 850.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 334 165.00 | 334 165.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | |||
VB T. V. A. | 5 776.00 | 5 776.00 | ||
VP Divers | 754.00 | 754.00 | ||
VC Groupe et associés | 98 675.00 | 98 675.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 471.00 | 5 471.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | 3 894.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 736.00 | 448 736.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 744.00 | 78 744.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 264.00 | 78 264.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 255.00 | 97 255.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 169 993.00 | 169 993.00 | ||
VW T.V.A. | 37 954.00 | 37 954.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 034.00 | 11 034.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 299.00 | 1 135.00 | 62 164.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 144.00 | 480 980.00 | 62 164.00 | |