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OLERON STP

Dépôt

DénominationOLERON STP
Siren305872608
Cloture31/12/2019
Code du Greffe1704
Numéro de dépôt6171
Numéro de Gestion1976B50020
Code Activité2030Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/08/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse17320 Marennes-Hiers-Brouage
2020 2019

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 25 143.00 25 143.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 66 861.00 62 793.00 4 068.00 13 216.00
AH Fonds commercial 33 539.00 33 539.00
AN Terrains 283 929.00 207 710.00 76 219.00 84 419.00
AP Constructions 1 488 212.00 1 387 733.00 100 478.00 127 259.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 817 836.00 1 731 679.00 86 158.00 99 679.00
AT Autres immobilisations corporelles 525 122.00 457 326.00 67 797.00 73 002.00
CU Autres participations 200.00 200.00 200.00
BF Prêts 1 640.00 1 640.00 3 320.00
BJ TOTAL (I) 4 242 481.00 3 905 922.00 336 559.00 401 096.00
BL Matières premières, approvisionnements 840 861.00 16 629.00 824 232.00 568 860.00
BN En cours de production de biens 20 117.00 20 117.00 39 122.00
BR Produits intermédiaires et finis 40 232.00 40 232.00 39 267.00
BT Marchandises 1 830.00 1 830.00
BX Clients et comptes rattachés 779 847.00 63 299.00 716 548.00 745 705.00
BZ Autres créances 124 475.00 124 475.00 232 091.00
CF Disponibilités 406 898.00 406 898.00 293 947.00
CH Charges constatées d’avance 14 842.00 14 842.00 90 411.00
CJ TOTAL (II) 2 229 103.00 79 928.00 2 149 174.00 2 009 403.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 471 584.00 3 985 850.00 2 485 734.00 2 410 499.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 756 700.00 756 700.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 38 969.00 38 969.00
DD Réserve légale (1) 73 500.00 73 500.00
DG Autres réserves 961 480.00 961 480.00
DH Report à nouveau -94 679.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -80 450.00 -94 679.00
DK Provisions réglementées 189 234.00 175 041.00
DL TOTAL (I) 1 844 753.00 1 911 011.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 41 536.00 90 401.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 363 892.00 247 577.00
DY Dettes fiscales et sociales 235 477.00 160 359.00
EA Autres dettes 76.00 1 151.00
EC TOTAL (IV) 640 981.00 499 489.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 485 734.00 2 410 499.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 11 937.00 720.00 12 657.00 6 753.00
FD Production vendue biens 3 541 866.00 956 435.00 4 498 301.00 4 942 460.00
FG Production vendue services 75 220.00 7 249.00 82 469.00 19 483.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 629 023.00 964 404.00 4 593 427.00 4 968 695.00
FM Production stockée -18 039.00 17 471.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9 688.00 26 663.00
FQ Autres produits 17.00 997.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 585 093.00 5 013 826.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8 188.00
FT Variation de stock (marchandises) -1 830.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 949 732.00 3 109 662.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -272 001.00 -21 424.00
FW Autres achats et charges externes 595 057.00 657 086.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 121 483.00 119 485.00
FY Salaires et traitements 904 185.00 843 202.00
FZ Charges sociales 264 673.00 274 167.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 84 064.00 92 622.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 24 167.00 59 786.00
GE Autres charges 1 696.00 342.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 679 416.00 5 134 928.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -94 323.00 -121 102.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 47.00 1 907.00
GP Total des produits financiers (V) 47.00 1 907.00
GR Intérêts et charges assimilées 646.00 1 361.00
GU Total des charges financières (VI) 646.00 1 361.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -599.00 546.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -94 922.00 -120 556.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 560.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 560.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 450.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 14 193.00 14 193.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 14 193.00 14 643.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -14 193.00 -12 083.00
HK Impôts sur les bénéfices -28 664.00 -37 959.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 585 140.00 5 018 293.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 665 591.00 5 112 972.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -80 450.00 -94 679.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 25 143.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 100 399.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 093 891.00 31 565.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 520.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 222 953.00 31 565.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 25 143.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 100 399.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 10 358.00 4 115 099.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 680.00 1 840.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 12 038.00 4 242 481.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 25 143.00 25 143.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 87 183.00 9 148.00 96 332.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 709 531.00 74 916.00 3 784 447.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 821 858.00 84 064.00 3 905 922.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 175 041.00 14 193.00 189 234.00
6N Sur stocks et en cours 16 629.00 16 629.00
6T Sur comptes clients 59 786.00 7 538.00 4 025.00 63 299.00
7B Total Provisions pour dépréciation 59 786.00 24 167.00 4 025.00 79 928.00
7C TOTAL GENERAL 234 827.00 38 360.00 4 025.00 269 162.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 24 167.00 4 025.00
UJ ‐ Exceptionnelles 14 193.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 1 640.00 1 640.00
VA Clients douteux ou litigieux 75 959.00 75 959.00
UX Autres créances clients 703 888.00 703 888.00
UY Personnel et comptes rattachés 158.00 158.00
VM Impôts sur les bénéfices 66 623.00 66 623.00
VB T. V. A. 26 410.00 26 410.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 31 284.00 31 284.00
VS Charges constatées d’avance 14 842.00 14 842.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 920 804.00 920 804.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 41 536.00 41 135.00 402.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 363 892.00 363 892.00
8C Personnel et comptes rattachés 127 003.00 127 003.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 61 031.00 61 031.00
VW T.V.A. 32 808.00 32 808.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 14 636.00 14 636.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 76.00 76.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 640 981.00 640 580.00 402.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 48 865.00