OLERON STP
Dépôt
Dénomination | OLERON STP |
Siren | 305872608 |
Cloture | 31/12/2019 |
Code du Greffe | 1704 |
Numéro de dépôt | 6171 |
Numéro de Gestion | 1976B50020 |
Code Activité | 2030Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 04/08/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 17320 Marennes-Hiers-Brouage |
2020
2019
| ||||
01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 143.00 | 25 143.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 861.00 | 62 793.00 | 4 068.00 | 13 216.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | 33 539.00 | ||
AN Terrains | 283 929.00 | 207 710.00 | 76 219.00 | 84 419.00 |
AP Constructions | 1 488 212.00 | 1 387 733.00 | 100 478.00 | 127 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 817 836.00 | 1 731 679.00 | 86 158.00 | 99 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 122.00 | 457 326.00 | 67 797.00 | 73 002.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BF Prêts | 1 640.00 | 1 640.00 | 3 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 242 481.00 | 3 905 922.00 | 336 559.00 | 401 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840 861.00 | 16 629.00 | 824 232.00 | 568 860.00 |
BN En cours de production de biens | 20 117.00 | 20 117.00 | 39 122.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 232.00 | 40 232.00 | 39 267.00 | |
BT Marchandises | 1 830.00 | 1 830.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 779 847.00 | 63 299.00 | 716 548.00 | 745 705.00 |
BZ Autres créances | 124 475.00 | 124 475.00 | 232 091.00 | |
CF Disponibilités | 406 898.00 | 406 898.00 | 293 947.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 842.00 | 14 842.00 | 90 411.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 229 103.00 | 79 928.00 | 2 149 174.00 | 2 009 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 471 584.00 | 3 985 850.00 | 2 485 734.00 | 2 410 499.00 |
| ||||
02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
DA Capital social ou individuel | 756 700.00 | 756 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 969.00 | 38 969.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | 73 500.00 | ||
DG Autres réserves | 961 480.00 | 961 480.00 | ||
DH Report à nouveau | -94 679.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 450.00 | -94 679.00 | ||
DK Provisions réglementées | 189 234.00 | 175 041.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 844 753.00 | 1 911 011.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 536.00 | 90 401.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 892.00 | 247 577.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 235 477.00 | 160 359.00 | ||
EA Autres dettes | 76.00 | 1 151.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 640 981.00 | 499 489.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 734.00 | 2 410 499.00 | ||
| ||||
03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| ||||
FA Ventes de marchandises | 11 937.00 | 720.00 | 12 657.00 | 6 753.00 |
FD Production vendue biens | 3 541 866.00 | 956 435.00 | 4 498 301.00 | 4 942 460.00 |
FG Production vendue services | 75 220.00 | 7 249.00 | 82 469.00 | 19 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 629 023.00 | 964 404.00 | 4 593 427.00 | 4 968 695.00 |
FM Production stockée | -18 039.00 | 17 471.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 688.00 | 26 663.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 997.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 585 093.00 | 5 013 826.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 188.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 830.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 949 732.00 | 3 109 662.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -272 001.00 | -21 424.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 595 057.00 | 657 086.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 483.00 | 119 485.00 | ||
FY Salaires et traitements | 904 185.00 | 843 202.00 | ||
FZ Charges sociales | 264 673.00 | 274 167.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 064.00 | 92 622.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 167.00 | 59 786.00 | ||
GE Autres charges | 1 696.00 | 342.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 679 416.00 | 5 134 928.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -94 323.00 | -121 102.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47.00 | 1 907.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47.00 | 1 907.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 646.00 | 1 361.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 646.00 | 1 361.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -599.00 | 546.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -94 922.00 | -120 556.00 | ||
| ||||
04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 560.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 560.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 193.00 | 14 193.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 193.00 | 14 643.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 193.00 | -12 083.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -28 664.00 | -37 959.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 585 140.00 | 5 018 293.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 665 591.00 | 5 112 972.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 450.00 | -94 679.00 | ||
| ||||
05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 143.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 399.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 093 891.00 | 31 565.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 222 953.00 | 31 565.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 143.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 399.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 358.00 | 4 115 099.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | 1 840.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 038.00 | 4 242 481.00 | ||
| ||||
06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 143.00 | 25 143.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 183.00 | 9 148.00 | 96 332.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 709 531.00 | 74 916.00 | 3 784 447.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 821 858.00 | 84 064.00 | 3 905 922.00 | |
| ||||
07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
3Z Total Provisions réglementées | 175 041.00 | 14 193.00 | 189 234.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 16 629.00 | 16 629.00 | ||
6T Sur comptes clients | 59 786.00 | 7 538.00 | 4 025.00 | 63 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 786.00 | 24 167.00 | 4 025.00 | 79 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 827.00 | 38 360.00 | 4 025.00 | 269 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 167.00 | 4 025.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 193.00 | |||
| ||||
08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| ||||
UP Prêts | 1 640.00 | 1 640.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 75 959.00 | 75 959.00 | ||
UX Autres créances clients | 703 888.00 | 703 888.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 66 623.00 | 66 623.00 | ||
VB T. V. A. | 26 410.00 | 26 410.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 284.00 | 31 284.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 842.00 | 14 842.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 804.00 | 920 804.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 536.00 | 41 135.00 | 402.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 892.00 | 363 892.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 003.00 | 127 003.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 031.00 | 61 031.00 | ||
VW T.V.A. | 32 808.00 | 32 808.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 636.00 | 14 636.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 981.00 | 640 580.00 | 402.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 865.00 |