OLERON STP
Dépôt
| Dénomination | OLERON STP |
| Siren | 305872608 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 6532 |
| Numéro de Gestion | 1976B50020 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17320 Marennes-Hiers-Brouage |
2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 143.00 | 25 143.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 361.00 | 64 877.00 | 3 484.00 | 4 068.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | 33 539.00 | ||
AN Terrains | 283 929.00 | 215 910.00 | 68 019.00 | 76 219.00 |
AP Constructions | 1 488 212.00 | 1 409 304.00 | 78 907.00 | 100 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 823 406.00 | 1 753 725.00 | 69 681.00 | 86 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 982.00 | 470 222.00 | 56 760.00 | 67 797.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BF Prêts | 1 640.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 4 249 771.00 | 3 972 719.00 | 277 052.00 | 336 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815 173.00 | 52 013.00 | 763 160.00 | 824 232.00 |
BN En cours de production de biens | 14 291.00 | 14 291.00 | 20 117.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 167.00 | 29 167.00 | 40 232.00 | |
BT Marchandises | 2 103.00 | 2 103.00 | 1 830.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 153.00 | 58 905.00 | 988 248.00 | 716 548.00 |
BZ Autres créances | 145 023.00 | 145 023.00 | 124 475.00 | |
CF Disponibilités | 572 749.00 | 572 749.00 | 406 898.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 775.00 | 9 775.00 | 14 842.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 635 434.00 | 110 918.00 | 2 524 516.00 | 2 149 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 885 204.00 | 4 083 637.00 | 2 801 568.00 | 2 485 734.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 756 700.00 | 756 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 969.00 | 38 969.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | 73 500.00 | ||
DG Autres réserves | 961 480.00 | 961 480.00 | ||
DH Report à nouveau | -175 130.00 | -94 679.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 863.00 | -80 450.00 | ||
DK Provisions réglementées | 203 427.00 | 189 234.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 843 082.00 | 1 844 753.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 402.00 | 41 536.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 688.00 | 363 892.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 270 376.00 | 235 477.00 | ||
EA Autres dettes | 9 020.00 | 76.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 958 486.00 | 640 981.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 568.00 | 2 485 734.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 24 733.00 | 480.00 | 25 213.00 | 12 657.00 |
FD Production vendue biens | 3 925 882.00 | 502 324.00 | 4 428 206.00 | 4 498 301.00 |
FG Production vendue services | 55 931.00 | 4 226.00 | 60 157.00 | 82 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 006 546.00 | 507 031.00 | 4 513 577.00 | 4 593 427.00 |
FM Production stockée | -16 892.00 | -18 039.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 102.00 | 9 688.00 | ||
FQ Autres produits | 178.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 523 965.00 | 4 585 093.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 536.00 | 8 188.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -273.00 | -1 830.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 540 899.00 | 2 949 732.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 688.00 | -272 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 638 027.00 | 595 057.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 235.00 | 121 483.00 | ||
FY Salaires et traitements | 864 585.00 | 904 185.00 | ||
FZ Charges sociales | 242 933.00 | 264 673.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 797.00 | 84 064.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 664.00 | 24 167.00 | ||
GE Autres charges | 46.00 | 1 696.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 552 136.00 | 4 679 416.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -28 171.00 | -94 323.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22.00 | 47.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22.00 | 47.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 185.00 | 646.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 185.00 | 646.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -163.00 | -599.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -28 333.00 | -94 922.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 640.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 640.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 193.00 | 14 193.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 843.00 | 14 193.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 203.00 | -14 193.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 673.00 | -28 664.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 527 628.00 | 4 585 140.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 543 490.00 | 4 665 591.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 863.00 | -80 450.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 143.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 399.00 | 1 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 115 099.00 | 7 430.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 242 481.00 | 8 930.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 143.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 899.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 122 529.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | 200.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 640.00 | 4 249 771.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 143.00 | 25 143.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 332.00 | 2 084.00 | 98 416.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 784 447.00 | 64 713.00 | 3 849 160.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 905 922.00 | 66 797.00 | 3 972 719.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 203 427.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 189 234.00 | 14 193.00 | 203 427.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 16 629.00 | 52 013.00 | 16 629.00 | 52 013.00 |
6T Sur comptes clients | 63 299.00 | 1 651.00 | 6 046.00 | 58 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 928.00 | 53 664.00 | 22 675.00 | 110 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 162.00 | 67 856.00 | 22 675.00 | 314 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 664.00 | 22 675.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 193.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 70 414.00 | 70 414.00 | ||
UX Autres créances clients | 976 739.00 | 976 739.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 90 296.00 | 90 296.00 | ||
VB T. V. A. | 44 118.00 | 44 118.00 | ||
VP Divers | 62.00 | 62.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 326.00 | 9 326.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 775.00 | 9 775.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 951.00 | 1 201 951.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 402.00 | 100 402.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 688.00 | 578 688.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 156 813.00 | 156 813.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 849.00 | 69 849.00 | ||
VW T.V.A. | 40 353.00 | 40 353.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 020.00 | 9 020.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 486.00 | 958 486.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 135.00 | |||