DEVELOPPEMENT ET GESTION HOTELIERE DE PARIS ROISSY
Dépôt
| Dénomination | DEVELOPPEMENT ET GESTION HOTELIERE DE PARIS ROISSY |
| Siren | 305949786 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 3012 |
| Numéro de Gestion | 1976B00443 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95700 Roissy-en-France |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 089.00 | 44 772.00 | 1 318.00 | 2 640.00 |
AN Terrains | 550 705.00 | 550 705.00 | 550 705.00 | |
AP Constructions | 11 141 570.00 | 6 694 509.00 | 4 447 062.00 | 4 625 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 331 190.00 | 1 760 862.00 | 570 328.00 | 736 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 117.00 | 557 519.00 | 57 598.00 | 90 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 706.00 | 181 706.00 | 227 843.00 | |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BF Prêts | 188 324.00 | 188 324.00 | 178 172.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 060.00 | 20 060.00 | 2 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 075 525.00 | 9 057 661.00 | 6 017 864.00 | 6 414 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 496.00 | 18 496.00 | 9 708.00 | |
BT Marchandises | 6 679.00 | 6 679.00 | 7 848.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 245.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 553 636.00 | 20 914.00 | 532 722.00 | 421 669.00 |
BZ Autres créances | 366 905.00 | 366 905.00 | 507 909.00 | |
CF Disponibilités | 763 734.00 | 763 734.00 | 758 509.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 072.00 | 15 072.00 | 21 067.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 724 522.00 | 20 914.00 | 1 703 608.00 | 1 779 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 800 047.00 | 9 078 575.00 | 7 721 472.00 | 8 194 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 922.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 296 418.00 | 7 296 418.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 728.00 | 29 728.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 876.00 | 876.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 980 211.00 | -11 293 993.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 012.00 | -686 218.00 | ||
DK Provisions réglementées | 484 151.00 | 464 956.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 497 052.00 | -4 188 234.00 | ||
DP Provisions pour risques | 273 632.00 | 213 623.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 273 632.00 | 213 623.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 557 649.00 | 3 557 649.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 976 499.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 284 229.00 | 5 424 386.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 090.00 | 552 118.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 509 722.00 | 563 383.00 | ||
EA Autres dettes | 95 116.00 | 95 111.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 086.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 944 891.00 | 12 169 146.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 721 472.00 | 8 194 534.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 7 284 229.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 70 418.00 | 70 418.00 | 62 520.00 | |
FG Production vendue services | 7 199 408.00 | 7 199 408.00 | 6 934 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 269 826.00 | 7 269 826.00 | 6 996 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 222.00 | 289 857.00 | ||
FQ Autres produits | 5 443.00 | 27 249.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 426 492.00 | 7 313 660.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 351.00 | 63 221.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 169.00 | 2 172.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 597 617.00 | 627 836.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 788.00 | 565.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 093 775.00 | 2 031 511.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 512 144.00 | 534 696.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 248 413.00 | 2 306 827.00 | ||
FZ Charges sociales | 714 043.00 | 785 390.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 831 518.00 | 919 601.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 321.00 | 131 276.00 | ||
GE Autres charges | 271 397.00 | 248 096.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 395 960.00 | 7 651 192.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 532.00 | -337 533.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 587.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 125.00 | 280.00 | ||
GN Différences positives de change | 51.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 125.00 | 3 918.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 192 627.00 | 181 492.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 192 627.00 | 181 492.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -191 501.00 | -177 574.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -160 969.00 | -515 107.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 603.00 | 3 608.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 603.00 | 3 608.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 683.00 | 130 719.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 963.00 | 44 001.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 646.00 | 174 720.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 043.00 | -171 111.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 522 220.00 | 7 321 186.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 850 232.00 | 8 007 404.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 012.00 | -686 218.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 902.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 599 045.00 | 648 942.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 014.00 | 28 132.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 843 961.00 | 677 074.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 813.00 | 46 089.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227 843.00 | 1 199 856.00 | 14 820 288.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 209 146.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 843.00 | 1 217 669.00 | 15 075 523.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 262.00 | 1 322.00 | 17 813.00 | 44 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 368 120.00 | 830 857.00 | 1 186 088.00 | 9 012 889.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 429 382.00 | 832 179.00 | 1 203 900.00 | 9 057 661.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 188 324.00 | 6 922.00 | 181 402.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 20 060.00 | 20 060.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 959.00 | 22 959.00 | ||
UX Autres créances clients | 530 677.00 | 530 677.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | ||
VB T. V. A. | 45 927.00 | 45 927.00 | ||
VP Divers | 121 841.00 | 121 841.00 | ||
VC Groupe et associés | 129 788.00 | 129 788.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 649.00 | 68 649.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 072.00 | 15 072.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 997.00 | 942 535.00 | 201 462.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 557 649.00 | 3 557 649.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 950.00 | 277 950.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 090.00 | 484 090.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 159 367.00 | 159 367.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 738.00 | 197 738.00 | ||
VW T.V.A. | 39 424.00 | 39 424.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 193.00 | 113 193.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 006 279.00 | 7 006 279.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 116.00 | 95 116.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 086.00 | 14 086.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 944 891.00 | 8 387 242.00 | 3 557 649.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 973 400.00 | |||