FTRECAL
Dépôt
| Dénomination | FTRECAL |
| Siren | 306450313 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 5146 |
| Numéro de Gestion | 1997B40013 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88140 Bulgnéville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 943 439.00 | 627 438.00 | 316 001.00 | 394 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 564.00 | 135 891.00 | 51 673.00 | 53 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 927.00 | 325 642.00 | 128 285.00 | 173 635.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 267.00 | 1 267.00 | 1 267.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 586 814.00 | 1 088 972.00 | 497 842.00 | 623 767.00 |
BT Marchandises | 111 760.00 | 111 760.00 | 4 507.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 566 760.00 | 487 225.00 | 46 079 535.00 | 48 291 668.00 |
BZ Autres créances | 16 722 909.00 | 16 722 909.00 | 11 307 251.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 001 389.00 | |||
CF Disponibilités | 27 654 104.00 | 27 654 104.00 | 24 520 792.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 148 218.00 | 148 218.00 | 145 377.00 | |
CJ TOTAL (II) | 91 203 754.00 | 487 225.00 | 90 716 528.00 | 89 270 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 790 568.00 | 1 576 198.00 | 91 214 370.00 | 89 894 751.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 555 000.00 | 1 555 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 58 432.00 | 49 008.00 | ||
DG Autres réserves | 1 103 515.00 | 924 465.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 653.00 | 188 474.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 815 600.00 | 2 716 947.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 124 902.00 | 1 045 094.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 124 902.00 | 1 045 094.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 762.00 | 3 144.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 995 488.00 | 36 226 945.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 399 633.00 | 2 802 992.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948.00 | 9 972.00 | ||
EA Autres dettes | 46 873 034.00 | 47 089 657.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 87 273 867.00 | 86 132 710.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 214 370.00 | 89 894 751.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 273 867.00 | 86 132 710.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 252 111 494.00 | 39 122 117.00 | 291 233 611.00 | 292 553 347.00 |
FD Production vendue biens | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 301.00 | |
FG Production vendue services | 3 907 607.00 | 3 907 607.00 | 4 021 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 021 502.00 | 39 122 117.00 | 295 143 619.00 | 296 576 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 375.00 | 1 619.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 701 990.00 | 7 599 030.00 | ||
FQ Autres produits | 595.00 | 175.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 301 848 579.00 | 304 177 508.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 578 838.00 | 282 486 154.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -107 254.00 | 1 284.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 536 310.00 | 14 534 702.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 235 786.00 | 264 576.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 018 936.00 | 4 161 013.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 779 124.00 | 1 983 214.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 157 909.00 | 144 387.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 819.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 420 425.00 | 340 000.00 | ||
GE Autres charges | 2 105.00 | 1 182.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 301 625 998.00 | 303 916 513.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 222 580.00 | 260 996.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | 5.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 221 669.00 | 182 611.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 282.00 | 8 638.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 225 956.00 | 191 255.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 287 161.00 | 324 767.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 919.00 | 9 410.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 296 081.00 | 334 177.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 124.00 | -142 922.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 152 456.00 | 118 073.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 71 104.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 71 104.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | 62.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 416.00 | 448.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 749.00 | 510.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 639.00 | 70 594.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 163.00 | 193.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 074 645.00 | 304 439 867.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 975 991.00 | 304 251 393.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 654.00 | 188 474.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 361 373.00 | 7 096 522.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 164.00 | 4 275.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 936.00 | 29 125.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 983.00 | 33 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 439.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 569.00 | 641 492.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 569.00 | 1 586 814.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 589.00 | 82 848.00 | 627 438.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 626.00 | 75 060.00 | 7 152.00 | 461 533.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 216.00 | 157 908.00 | 7 152.00 | 1 088 972.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 275 321.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 849 581.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 045 094.00 | 420 425.00 | 340 617.00 | 1 124 902.00 |
6T Sur comptes clients | 483 406.00 | 3 819.00 | 487 226.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 406.00 | 3 819.00 | 487 226.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 528 500.00 | 424 244.00 | 340 617.00 | 1 612 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 424 244.00 | 340 617.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 487 225.00 | 487 225.00 | ||
UX Autres créances clients | 46 079 535.00 | 46 079 535.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 207 011.00 | 207 011.00 | ||
VB T. V. A. | 972 690.00 | 972 690.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 524 043.00 | 14 524 043.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 665.00 | 1 009 665.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 148 218.00 | 148 218.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 438 488.00 | 62 950 663.00 | 487 825.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 762.00 | 4 762.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 995 488.00 | 37 995 488.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 957 726.00 | 957 726.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135 507.00 | 1 135 507.00 | ||
VW T.V.A. | 260 755.00 | 260 755.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 644.00 | 45 644.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 467 650.00 | 45 467 650.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 384.00 | 1 405 384.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 273 867.00 | 87 273 867.00 | ||
