S.A. GOREZ FRERES
Dépôt
| Dénomination | S.A. GOREZ FRERES |
| Siren | 306486192 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 1996 |
| Numéro de Gestion | 1976B00079 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51450 Bétheny |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 905.00 | 26 842.00 | 27 063.00 | |
AH Fonds commercial | 4 631.00 | 4 631.00 | ||
AN Terrains | 269 325.00 | 260 000.00 | 9 325.00 | |
AP Constructions | 452 925.00 | 363 600.00 | 89 325.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 116.00 | 1 382 824.00 | 633 292.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 060.00 | 343 959.00 | 140 101.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 212.00 | 12 212.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 75 590.00 | 75 590.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 368 764.00 | 2 377 225.00 | 991 539.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 747.00 | 146 747.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 984 112.00 | 32 825.00 | 5 951 287.00 | |
BZ Autres créances | 2 848 281.00 | 2 848 281.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 89 119.00 | 89 119.00 | ||
CF Disponibilités | 784 524.00 | 784 524.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 122 449.00 | 122 449.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 975 232.00 | 32 825.00 | 9 942 406.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 343 996.00 | 2 410 050.00 | 10 933 946.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 886.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 391 197.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 377.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 629 459.00 | |||
DP Provisions pour risques | 61 699.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 61 699.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 813.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 894.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 581.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 851 520.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838 742.00 | |||
EA Autres dettes | 27 287.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 950.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 242 788.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 933 946.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 215 819.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890 304.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 410 716.00 | 410 716.00 | ||
FG Production vendue services | 23 852 048.00 | 23 852 048.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 262 764.00 | 24 262 764.00 | ||
FM Production stockée | -22 344.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 333 282.00 | |||
FQ Autres produits | 27 858.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 601 560.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 567 603.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 112 054.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 862 299.00 | 1.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 343 353.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 187 637.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 065 671.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 195 617.00 | 5.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 996.00 | |||
GE Autres charges | 13 823.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 375 053.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 226 507.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 125.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 839.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 42 964.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 121 304.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 378 807.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 500 111.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -457 147.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -230 640.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445 498.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 765.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716 263.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 136.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 110.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 246.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593 017.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 360 787.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 998 410.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 377.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 138 055.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 333 264.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 702.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 537.00 | 27 999.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 931 630.00 | 500 909.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 486.00 | 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 653.00 | 529 208.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 536.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 112.00 | 3 222 426.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 802.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 112.00 | 3 368 764.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 906.00 | 936.00 | 26 842.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 470.00 | 194 681.00 | 133 768.00 | 2 350 383.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315 376.00 | 195 617.00 | 133 768.00 | 2 377 225.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 61 699.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 537.00 | 19 839.00 | 61 699.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 847.00 | 26 996.00 | 18.00 | 32 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 847.00 | 26 996.00 | 18.00 | 32 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 384.00 | 26 996.00 | 19 857.00 | 94 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 996.00 | 18.00 | ||
UG ‐ Financières | 19 839.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75 590.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 752.00 | 53 752.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 930 360.00 | 5 930 360.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | ||
VB T. V. A. | 172 066.00 | 172 066.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 855 583.00 | 1 855 583.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 307.00 | 817 307.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 122 449.00 | 122 449.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 030 432.00 | 8 954 842.00 | 75 590.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890 304.00 | 890 304.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 509.00 | 246 541.00 | 26 968.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 851 520.00 | 3 851 520.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 280 618.00 | 280 618.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 678.00 | 303 678.00 | ||
VW T.V.A. | 1 166 636.00 | 1 166 636.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 810.00 | 87 810.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 742.00 | 19 742.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 287.00 | 27 287.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 950.00 | 16 950.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 218 206.00 | 7 191 238.00 | 26 968.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 741.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 745.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 816 077.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 623 558.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 550 994.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 474.00 | |||
ST Autres comptes | 2 806 197.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 862 299.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 343 353.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 695 325.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 885 043.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | |||