THOMAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES - TCM
Dépôt
| Dénomination | THOMAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES - TCM |
| Siren | 306650565 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 247 |
| Numéro de Gestion | 1966B00056 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88120 Vagney |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 267.00 | 15 865.00 | 22 402.00 | |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 361.00 | 3 361.00 | ||
AN Terrains | 79 289.00 | 20 968.00 | 58 321.00 | 58 460.00 |
AP Constructions | 324 245.00 | 286 854.00 | 37 391.00 | 42 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 908.00 | 569 462.00 | 98 445.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 507.00 | 103 322.00 | 34 184.00 | |
CU Autres participations | 120 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | 300.00 | 156.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 251 187.00 | 996 925.00 | 254 262.00 | 221 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 663.00 | 116 663.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 440 148.00 | 1 597.00 | 438 551.00 | |
BZ Autres créances | 86 880.00 | 86 880.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 274.00 | |||
CF Disponibilités | 152 553.00 | 152 553.00 | 396 696.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 796 509.00 | 1 597.00 | 794 912.00 | 400 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 696.00 | 998 522.00 | 1 049 174.00 | 622 089.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 174 498.00 | 174 498.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 449.00 | 17 449.00 | ||
DG Autres réserves | 1 046.00 | 204 266.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 193.00 | 221 785.00 | ||
DK Provisions réglementées | 31 145.00 | |||
DL TOTAL (I) | 666 333.00 | 618 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 852.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 487.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 907.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 318.00 | 3 602.00 | ||
EA Autres dettes | 5.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 270.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 382 841.00 | 4 089.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 174.00 | 622 089.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 841.00 | 4 089.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 258.00 | 20 258.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 033 392.00 | 1 033 392.00 | ||
FG Production vendue services | 41 728.00 | 41 728.00 | 41 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 379.00 | 1 095 379.00 | 41 795.00 | |
FM Production stockée | -28 720.00 | |||
FN Production immobilisée | 11 084.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 10 209.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 309.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 101 267.00 | 41 795.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 823.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 331 744.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 591.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 165 457.00 | 2 555.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 503.00 | |||
FY Salaires et traitements | 518 307.00 | 5 590.00 | ||
FZ Charges sociales | 146 817.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 986.00 | 5 997.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 597.00 | |||
GE Autres charges | 236.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 237 064.00 | 14 142.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -135 796.00 | 27 652.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 512 031.00 | 200 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 445.00 | 415.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 945.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 515 425.00 | 200 435.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 300.00 | 693.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 606.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 335.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 241.00 | 693.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 512 183.00 | 199 741.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 376 387.00 | 227 394.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 862.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 862.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 299.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 299.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 437.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -72 243.00 | 5 609.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 554.00 | 242 230.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 361.00 | 20 445.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 193.00 | 221 785.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 535.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 991.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 916.00 | 1 916.00 | ||
UX Autres créances clients | 438 232.00 | 438 232.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 492.00 | 1 492.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 76 276.00 | 76 276.00 | ||
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | ||
VP Divers | 5 713.00 | 5 713.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 292.00 | 527 292.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 852.00 | 4 852.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 488.00 | 488.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 907.00 | 130 907.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 882.00 | 54 882.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 402.00 | 30 402.00 | ||
VW T.V.A. | 35 977.00 | 35 977.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | ||
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 124 270.00 | 124 270.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 842.00 | 382 842.00 | ||