THOMAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES - TCM
Dépôt
| Dénomination | THOMAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES - TCM |
| Siren | 306650565 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 4945 |
| Numéro de Gestion | 1966B00056 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88120 Vagney |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 876.00 | 28 475.00 | 80 401.00 | 22 402.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 361.00 | |||
AN Terrains | 79 289.00 | 21 106.00 | 58 182.00 | 58 321.00 |
AP Constructions | 324 245.00 | 291 986.00 | 32 258.00 | 37 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 916.00 | 590 082.00 | 81 834.00 | 98 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 133.00 | 114 785.00 | 37 347.00 | 34 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | 300.00 | 157.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 071.00 | 1 046 889.00 | 290 181.00 | 254 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 788.00 | 105 788.00 | 116 663.00 | |
BN En cours de production de biens | 184 172.00 | 184 172.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 254 125.00 | 1 597.00 | 252 528.00 | 438 551.00 |
BZ Autres créances | 116 169.00 | 116 169.00 | 86 880.00 | |
CF Disponibilités | 359 358.00 | 359 358.00 | 152 553.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | 264.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 021 313.00 | 1 597.00 | 1 019 716.00 | 794 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 385.00 | 1 048 486.00 | 1 309 898.00 | 1 049 174.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 174 498.00 | 174 498.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 449.00 | 17 449.00 | ||
DG Autres réserves | 443 239.00 | 1 046.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47.00 | 442 193.00 | ||
DK Provisions réglementées | 31 435.00 | 31 145.00 | ||
DL TOTAL (I) | 666 575.00 | 666 333.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683.00 | 4 852.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 321.00 | 487.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 449.00 | 130 907.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 187 535.00 | 122 318.00 | ||
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 328.00 | 124 270.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 643 322.00 | 382 841.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 898.00 | 1 049 174.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 26 321.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 855.00 | 10 855.00 | 20 258.00 | |
FD Production vendue biens | 416 460.00 | 31 018.00 | 447 478.00 | 1 033 392.00 |
FG Production vendue services | 135 457.00 | 135 457.00 | 41 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 773.00 | 31 018.00 | 593 791.00 | 1 095 379.00 |
FM Production stockée | 184 172.00 | -28 720.00 | ||
FN Production immobilisée | 21 006.00 | 11 084.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 767.00 | 10 209.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 917.00 | 13 309.00 | ||
FQ Autres produits | 2 573.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 827 228.00 | 1 101 267.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 823.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 263 643.00 | 331 744.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 875.00 | 7 591.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 164 185.00 | 165 457.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 349.00 | 14 503.00 | ||
FY Salaires et traitements | 315 045.00 | 518 307.00 | ||
FZ Charges sociales | 97 074.00 | 146 817.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 964.00 | 34 986.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 597.00 | |||
GE Autres charges | 1 474.00 | 236.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 916 614.00 | 1 237 064.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -89 385.00 | -135 796.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 512 031.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 445.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 945.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 515 425.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 300.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 104.00 | 606.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 335.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 104.00 | 3 241.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -102.00 | 512 183.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -89 487.00 | 376 387.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 491.00 | 3 862.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 265.00 | 3 862.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 781.00 | 10 299.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 781.00 | 10 299.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484.00 | -6 437.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -88 956.00 | -72 243.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 495.00 | 1 620 554.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 542.00 | 1 178 361.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47.00 | 442 193.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 634.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 635.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 916.00 | 1 916.00 | ||
UX Autres créances clients | 252 209.00 | 252 209.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 025.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 88 956.00 | 88 956.00 | ||
VB T. V. A. | 4 654.00 | 4 654.00 | ||
VP Divers | 16 535.00 | 16 535.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 994.00 | 371 994.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 683.00 | 1 683.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 321.00 | 10 488.00 | 15 833.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 449.00 | 199 449.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 932.00 | 74 932.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 732.00 | 79 732.00 | ||
VW T.V.A. | 23 330.00 | 23 330.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 542.00 | 9 542.00 | ||
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 228 328.00 | 228 328.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 323.00 | 627 490.00 | 15 833.00 | |