DALBE
Dépôt
| Dénomination | DALBE |
| Siren | 308255835 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 2030 |
| Numéro de Gestion | 2003B00053 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61250 LONRAI |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 500.00 | 14 500.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 492.00 | 204 507.00 | 34 985.00 | 16 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 607.00 | 95 280.00 | 63 327.00 | 1 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 677.00 | 453 838.00 | 99 840.00 | 124 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 130.00 | 75 130.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | |||
CU Autres participations | 999.00 | 999.00 | 999.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 32 886.00 | 32 886.00 | 33 640.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 597.00 | 11 597.00 | 11 422.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 086 888.00 | 768 125.00 | 318 763.00 | 188 582.00 |
BT Marchandises | 3 422 729.00 | 324 346.00 | 3 098 383.00 | 3 277 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 451 345.00 | 323 709.00 | 3 127 636.00 | 2 695 939.00 |
BZ Autres créances | 632 346.00 | 632 346.00 | 541 202.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 | |
CF Disponibilités | 931 924.00 | 931 924.00 | 1 076 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 689 581.00 | 689 581.00 | 249 876.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 927 925.00 | 648 055.00 | 9 279 870.00 | 8 641 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 014 813.00 | 1 416 180.00 | 9 598 634.00 | 8 829 668.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 567 000.00 | 560 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 324.00 | 31 705.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 200.00 | 60 200.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 532 946.00 | 1 540 540.00 | ||
DG Autres réserves | 2 715 237.00 | 2 420 343.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 831.00 | 294 893.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 166 538.00 | 4 907 681.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 75 253.00 | 78 986.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 253.00 | 78 986.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 848.00 | 490 294.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062.00 | 312.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 359 697.00 | 2 733 515.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 632 889.00 | 553 672.00 | ||
EA Autres dettes | 121 345.00 | 65 207.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 356 842.00 | 3 843 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 598 634.00 | 8 829 668.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 288 545.00 | 1 528 400.00 | 13 816 945.00 | 13 448 870.00 |
FG Production vendue services | 2 053 483.00 | 50 049.00 | 2 103 532.00 | 1 800 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 342 028.00 | 1 578 450.00 | 15 920 477.00 | 15 249 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 401.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 086.00 | 419 427.00 | ||
FQ Autres produits | 6 801.00 | 41 589.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 265 364.00 | 15 714 878.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 833 060.00 | 10 908 696.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 135 098.00 | -224 973.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 482 285.00 | 2 377 215.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 529.00 | 108 860.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 334 722.00 | 1 236 512.00 | ||
FZ Charges sociales | 459 155.00 | 420 673.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 135.00 | 64 145.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 410 289.00 | 338 325.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 887.00 | 22 620.00 | ||
GE Autres charges | 1 680.00 | 51 381.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 857 840.00 | 15 303 455.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 407 524.00 | 411 423.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 431.00 | 23 755.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 817.00 | 13 369.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 248.00 | 37 124.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 089.00 | 30 595.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 089.00 | 30 595.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 159.00 | 6 529.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 411 683.00 | 417 951.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 157.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 657.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 562.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 562.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | 5 095.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 151 612.00 | 128 153.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 299 612.00 | 15 757 658.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 039 781.00 | 15 462 765.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 831.00 | 294 893.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 347.00 | 38 145.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 664.00 | 154 751.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 061.00 | 175.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 572.00 | 193 070.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 492.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 787 414.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | 45 481.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 754.00 | 1 086 888.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | 14 500.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 109.00 | 19 399.00 | 204 507.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 381.00 | 42 736.00 | 549 117.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 990.00 | 62 135.00 | 768 125.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 75 253.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 986.00 | 18 887.00 | 22 620.00 | 75 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | 280 460.00 | 324 346.00 | 280 460.00 | 324 346.00 |
6T Sur comptes clients | 245 986.00 | 85 944.00 | 8 220.00 | 323 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 446.00 | 410 289.00 | 288 680.00 | 648 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 432.00 | 429 176.00 | 311 300.00 | 723 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 429 176.00 | 311 300.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 597.00 | 11 597.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 665 269.00 | 665 269.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 786 076.00 | 2 786 076.00 | ||
VB T. V. A. | 81 120.00 | 81 120.00 | ||
VC Groupe et associés | 193 444.00 | 193 444.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 782.00 | 357 782.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 689 581.00 | 689 581.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 784 869.00 | 4 773 273.00 | 11 597.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 467.00 | 8 467.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 381.00 | 166 583.00 | 65 798.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 359 697.00 | 3 359 697.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 921.00 | 93 921.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 679.00 | 172 679.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 22 678.00 | 22 678.00 | ||
VW T.V.A. | 309 390.00 | 309 390.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 223.00 | 34 223.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 062.00 | 2 062.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 345.00 | 121 345.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 356 842.00 | 4 291 044.00 | 65 798.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 057 732.00 | |||