DALBE
Dépôt
| Dénomination | DALBE |
| Siren | 308255835 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 2397 |
| Numéro de Gestion | 2003B00053 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61250 Lonrai |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 500.00 | 14 500.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 582.00 | 233 043.00 | 78 539.00 | 34 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 045.00 | 104 236.00 | 46 809.00 | 63 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 852.00 | 469 055.00 | 82 798.00 | 99 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 130.00 | |||
CU Autres participations | 999.00 | 999.00 | 999.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 32 886.00 | 32 886.00 | 32 886.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 805.00 | 11 805.00 | 11 597.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 074 669.00 | 820 834.00 | 253 835.00 | 318 763.00 |
BT Marchandises | 3 542 193.00 | 330 908.00 | 3 211 285.00 | 3 098 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 274 333.00 | 198 753.00 | 4 075 580.00 | 3 127 636.00 |
BZ Autres créances | 528 900.00 | 528 900.00 | 632 346.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 525 732.00 | 1 525 732.00 | 931 924.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 523 760.00 | 523 760.00 | 689 581.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 194 917.00 | 529 661.00 | 10 665 256.00 | 9 279 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 269 586.00 | 1 350 496.00 | 10 919 091.00 | 9 598 634.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 567 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 416.00 | 31 324.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 200.00 | 60 200.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 524 555.00 | 1 532 946.00 | ||
DG Autres réserves | 2 975 068.00 | 2 715 237.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 095.00 | 259 831.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 549 334.00 | 5 166 538.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 89 283.00 | 75 253.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 89 283.00 | 75 253.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 921.00 | 240 848.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062.00 | 2 062.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 961.00 | 3 359 697.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 673 016.00 | 632 889.00 | ||
EA Autres dettes | 54 514.00 | 121 345.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 280 474.00 | 4 356 842.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 919 091.00 | 9 598 634.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 588 019.00 | 1 452 108.00 | 13 040 128.00 | 13 816 945.00 |
FG Production vendue services | 2 140 778.00 | 60 085.00 | 2 200 862.00 | 2 103 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 728 797.00 | 1 512 193.00 | 15 240 990.00 | 15 920 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 501 031.00 | 338 086.00 | ||
FQ Autres produits | 41 178.00 | 6 801.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 783 199.00 | 16 265 364.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 531 608.00 | 10 833 060.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -119 464.00 | 135 098.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 383 955.00 | 2 482 285.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 387.00 | 120 529.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 302 065.00 | 1 334 722.00 | ||
FZ Charges sociales | 435 674.00 | 459 155.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 234.00 | 62 135.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 812.00 | 410 289.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 030.00 | 18 887.00 | ||
GE Autres charges | 100 128.00 | 1 680.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 206 430.00 | 15 857 840.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 576 769.00 | 407 524.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 491.00 | 31 431.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 965.00 | 2 817.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45 456.00 | 34 248.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 995.00 | 30 089.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 995.00 | 30 089.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 460.00 | 4 159.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 602 229.00 | 411 683.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 488.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 488.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 240.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 240.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 438.00 | -240.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 201 572.00 | 151 612.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 836 142.00 | 16 299 612.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 428 047.00 | 16 039 781.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 095.00 | 259 831.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 492.00 | 85 930.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 414.00 | 5.00 | 12 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 481.00 | 208.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 888.00 | 98 435.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 840.00 | 311 582.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 815.00 | 702 898.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 689.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 655.00 | 1 074 669.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | 14 500.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 507.00 | 42 376.00 | 13 840.00 | 233 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 117.00 | 45 858.00 | 21 685.00 | 573 291.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 125.00 | 88 234.00 | 35 525.00 | 820 834.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 89 283.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 253.00 | 14 030.00 | 89 283.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 324 346.00 | 330 908.00 | 324 346.00 | 330 908.00 |
6T Sur comptes clients | 323 709.00 | 41 904.00 | 166 861.00 | 198 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648 055.00 | 372 812.00 | 491 206.00 | 529 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 308.00 | 386 842.00 | 491 206.00 | 618 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 386 842.00 | 491 206.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 805.00 | 11 805.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 238 165.00 | 238 165.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 036 168.00 | 4 036 168.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VB T. V. A. | 97 449.00 | 97 449.00 | ||
VP Divers | 1 933.00 | 1 933.00 | ||
VC Groupe et associés | 115 069.00 | 115 069.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 949.00 | 312 949.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 523 760.00 | 523 760.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 338 797.00 | 5 326 993.00 | 11 805.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 818 921.00 | 182 875.00 | 1 509 050.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 961.00 | 2 731 961.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 308.00 | 118 308.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 696.00 | 176 696.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 51 084.00 | 51 084.00 | ||
VW T.V.A. | 318 101.00 | 318 101.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 827.00 | 8 827.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 062.00 | 2 062.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 514.00 | 54 514.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 280 474.00 | 3 644 428.00 | 1 509 050.00 | 126 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 666.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 295.00 | |||