HYDRONIC
Dépôt
| Dénomination | HYDRONIC |
| Siren | 308635549 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 422 |
| Numéro de Gestion | 2000B00106 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61400 MORTAGNE-AU-PERCHE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 023.00 | 15 427.00 | 28 595.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 929 315.00 | 1 114 923.00 | 814 391.00 | 831 822.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 515.00 | |||
AN Terrains | 289 907.00 | 119 996.00 | 169 910.00 | 178 011.00 |
AP Constructions | 5 479 872.00 | 5 273 111.00 | 206 760.00 | 273 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 716 272.00 | 7 348 916.00 | 367 355.00 | 332 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 405.00 | 476 001.00 | 50 403.00 | 38 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | 936.00 | 936.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 009 600.00 | 14 371 245.00 | 1 638 354.00 | 1 659 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 666 633.00 | 289 954.00 | 1 376 678.00 | 1 071 731.00 |
BN En cours de production de biens | 226 935.00 | 226 935.00 | 339 932.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 429.00 | 145 429.00 | 136 490.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 506.00 | 9 506.00 | 5 191.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 449.00 | 89 083.00 | 159 366.00 | 5 301.00 |
BZ Autres créances | 4 034 942.00 | 4 034 942.00 | 6 092 419.00 | |
CF Disponibilités | 108 592.00 | 108 592.00 | 277 127.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 102 528.00 | 102 528.00 | 42 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 543 018.00 | 379 038.00 | 6 163 980.00 | 7 971 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 552 618.00 | 14 750 284.00 | 7 802 334.00 | 9 630 908.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 575.00 | 19 575.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 966 617.00 | 2 966 617.00 | ||
DH Report à nouveau | -316 626.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -988 392.00 | -316 626.00 | ||
DK Provisions réglementées | 50 652.00 | 57 693.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 931 824.00 | 4 927 258.00 | ||
DP Provisions pour risques | 486 161.00 | 727 597.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 647 225.00 | 576 790.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 133 387.00 | 1 304 387.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 065.00 | 6 146.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 401.00 | 38 002.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 240.00 | 2 155 125.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 858.00 | 1 163 731.00 | ||
EA Autres dettes | 31 706.00 | 36 255.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 850.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 737 122.00 | 3 399 261.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 802 334.00 | 9 630 908.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 737 122.00 | 3 399 261.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 19 384 805.00 | 19 384 805.00 | 19 760 798.00 | |
FG Production vendue services | 289 248.00 | 46 335.00 | 335 583.00 | 2 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 674 053.00 | 46 335.00 | 19 720 388.00 | 19 763 686.00 |
FM Production stockée | -104 057.00 | 21 312.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 799.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 137.00 | 278 711.00 | ||
FQ Autres produits | 447.00 | 304.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 736 916.00 | 20 065 814.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 087.00 | 73 586.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 157 266.00 | 10 960 118.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -342 420.00 | -15 267.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 586 110.00 | 2 902 270.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 548 664.00 | 478 556.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 489 274.00 | 4 142 995.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 552 806.00 | 1 424 808.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 248 410.00 | 259 815.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 754.00 | 63 043.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 710.00 | 140 390.00 | ||
GE Autres charges | 130 777.00 | 94 978.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 622 443.00 | 20 525 296.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -885 527.00 | -459 482.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 510.00 | 7 659.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 47.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 777.00 | 1 763.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 288.00 | 9 470.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 649.00 | 38 257.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 677.00 | 4 638.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 327.00 | 42 896.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 038.00 | -33 425.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -923 565.00 | -492 908.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 310.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 990.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 986.00 | 54 944.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 976.00 | 122 255.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 803.00 | 125 333.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 224.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 803.00 | 129 557.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 827.00 | -7 302.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -36 666.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -146 916.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 907 180.00 | 20 197 540.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 895 573.00 | 20 514 166.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -988 392.00 | -316 626.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 614.00 | 46 614.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 372.00 | 16 009.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 128 933.00 | 94 971.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 427.00 | 28 595.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 040.00 | 12 142.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 874 836.00 | 186 258.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 831 241.00 | 226 995.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 023.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 952 182.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 636.00 | 14 012 457.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 636.00 | 16 009 600.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 427.00 | 15 427.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102 702.00 | 35 088.00 | 1 137 791.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 053 341.00 | 213 322.00 | 48 636.00 | 13 218 026.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 171 472.00 | 248 410.00 | 48 636.00 | 14 371 245.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 57 693.00 | 7 041.00 | 50 652.00 | |
4A Provisions pour litiges | 91 939.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 35 842.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 597 528.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 408 077.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 304 387.00 | 81 710.00 | 252 710.00 | 1 133 387.00 |
6N Sur stocks et en cours | 252 480.00 | 37 474.00 | 289 954.00 | |
6T Sur comptes clients | 29 802.00 | 59 280.00 | 89 083.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 283.00 | 96 754.00 | 379 038.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 644 364.00 | 178 465.00 | 259 751.00 | 1 563 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 178 465.00 | 114 765.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 144 986.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | 936.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 96 944.00 | 96 944.00 | ||
UX Autres créances clients | 151 505.00 | 151 505.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 035.00 | 9 035.00 | ||
VB T. V. A. | 46 725.00 | 46 725.00 | ||
VP Divers | 2 470.00 | 2 470.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 834 024.00 | 2 834 024.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142 686.00 | 1 142 686.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 102 528.00 | 102 528.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 386 858.00 | 4 385 922.00 | 936.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 065.00 | 5 065.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 401.00 | 37 401.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 240.00 | 1 432 240.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 548 479.00 | 548 479.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 677.00 | 428 677.00 | ||
VW T.V.A. | 97 111.00 | 97 111.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 590.00 | 89 590.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 220.00 | 5 220.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 486.00 | 26 486.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 66 850.00 | 66 850.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 122.00 | 2 737 122.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 97 147.00 | 61 804.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 444.00 | 136 317.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 738 455.00 | 942 021.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 329 527.00 | 629 634.00 | ||
ST Autres comptes | 1 262 536.00 | 1 132 492.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 586 110.00 | 2 902 270.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 188 756.00 | 206 823.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 359 908.00 | 271 733.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 548 664.00 | 478 556.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 643 233.00 | 23 568 541.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 379 292.00 | 2 167 323.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | |||