GECAPE
Dépôt
| Dénomination | GECAPE |
| Siren | 308647007 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 2591 |
| Numéro de Gestion | 1976B00113 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60600 CLERMONT |
2020
2019 2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 648.00 | 751.00 | |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 295.00 | 87 326.00 | 11 968.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 465.00 | 72 323.00 | 62 142.00 | |
BF Prêts | 3 040.00 | 3 040.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 588.00 | 6 588.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 275 279.00 | 160 298.00 | 114 981.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 620.00 | 243 620.00 | ||
BN En cours de production de biens | 89 110.00 | 89 110.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 511.00 | 37 923.00 | 1 460 587.00 | |
BZ Autres créances | 153 127.00 | 153 127.00 | ||
CF Disponibilités | 248 572.00 | 248 572.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 32 592.00 | 32 592.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 265 534.00 | 37 923.00 | 2 227 610.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 813.00 | 198 222.00 | 2 342 591.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DG Autres réserves | 714 962.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 778.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 155 741.00 | |||
DP Provisions pour risques | 8 426.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 426.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 519.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 668.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 060.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 392 790.00 | |||
EA Autres dettes | 8 822.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 563.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 178 424.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 591.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 756.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 909.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 944 647.00 | 4 944 647.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 944 647.00 | 4 944 647.00 | ||
FM Production stockée | -107 683.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 411.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 442.00 | |||
FQ Autres produits | 9 237.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 931 056.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 330 157.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -97 043.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 761 700.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 033.00 | |||
FY Salaires et traitements | 926 754.00 | |||
FZ Charges sociales | 606 017.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 648.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 384.00 | |||
GE Autres charges | 4 424.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 609 078.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 321 977.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 523.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 523.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 520.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 314 457.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 122.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 845.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 967.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 149.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 714.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 864.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 896.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 782.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935 026.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 670 247.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 778.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 221.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 279.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 889.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 469.00 | 22 773.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 896.00 | 1 635.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 255.00 | 24 409.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 889.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 481.00 | 233 761.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 904.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 904.00 | 9 628.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 385.00 | 275 279.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | 466.00 | 648.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 500.00 | 19 181.00 | 18 031.00 | 159 650.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 681.00 | 19 648.00 | 18 031.00 | 160 298.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 8 426.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 426.00 | 8 426.00 | ||
6T Sur comptes clients | 22 702.00 | 15 384.00 | 163.00 | 37 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 702.00 | 15 384.00 | 163.00 | 37 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 128.00 | 15 384.00 | 163.00 | 46 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 384.00 | 163.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 040.00 | 3 040.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 588.00 | 6 588.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 039.00 | 42 039.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 456 471.00 | 1 456 471.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
VB T. V. A. | 29 417.00 | 29 417.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 838.00 | 26 838.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 570.00 | 96 570.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 592.00 | 32 592.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 859.00 | 1 693 859.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 610.00 | 6 610.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 060.00 | 651 060.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 762.00 | 59 762.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 502.00 | 96 502.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 2 132.00 | ||
VW T.V.A. | 226 512.00 | 226 512.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 880.00 | 7 880.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 822.00 | 8 822.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 97 563.00 | 97 563.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 756.00 | 1 157 756.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 312.00 | |||